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Info légale & documents de la société

TERTI'O

803 579 028

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Levallois-Perret
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

5M €
+20.65%

Taux de rentabilité

-4.06%
en 2021

Endettement

886K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-105K €
-2.02%

Statut

Actif

Adresse

52 RUE KLEBER, 92300 LEVALLOIS-PERRET

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de travaux d'installation, rénovation sur tous types de bâtiments par sous traitance, pilotage et coordination de travaux par sous-traitance, travaux d'installations d'équipements sur site et travaux partiels sur des structures, second oeuvre.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VEAMA

Commissaire aux comptes titulaire

429563356
Occupe ce poste depuis le 04/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOFINORD

Président

330673591
Occupe ce poste depuis le 14/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 80357902800058
Crée le 01/04/2022
Adresse 16 rue philippe colson, 57950 montigny-les-metz
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERTI'O
SIRET 80357902800041
Crée le 01/07/2021
Adresse 52 rue kleber, 92300 levallois-perret
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80357902800025
Crée le 14/11/2016
Adresse 23 de l'europe, 54500 vandoeuvre-les-nancy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes BETELEC STEAM'O
Dénomination usuelle (CFE 2008) BETELEC STEAM'O
SIRET 80357902800033
Crée le 14/11/2016
Adresse 10 rue des potiers d'etain, 57070 metz
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 80357902800017
Crée le 01/07/2014
Adresse 32 rue de bellevue, 92100 boulogne-billancourt
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°12039

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERTI'O Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOFINORDTHELOT Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D'AUDIT
Bodacc B n°20240145, annonce n°4374

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°7752

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°4105

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERTI'O Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210138, annonce n°2245

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°8106

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.18M 4.29M 5.02M 6.02M
Marge brute (€) 5.22M 4.31M 5.14M 5.93M
EBITDA - EBE (€) -4.27K -369.20K 24.36K 410.09K
Résultat d'exploitation (€) -104.78K -437.95K -10.88K 402.32K
Résultat net (€) -105.57K -378.79K 4.50K 347.65K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.65 -14.48 -16.64 34.05
Taux de marge brute (%) 100.76 100.46 102.49 98.42
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.08 -8.60 0.49 6.81
Taux de marge opérationnelle (%) -2.02 -10.20 -0.22 6.68
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 679.13K 483.34K 1.20M 962.31K
BFR exploitation (€) 759.94K 684.97K 1.41M 1.32M
BFR hors exploitation (€) -80.81K -201.62K -209.50K -356.29K
BFR (j de CA) 47.87 41.10 86.97 58.34
BFR exploitation (j de CA) 53.57 58.25 102.21 79.93
BFR hors exploitation (j de CA) -5.70 -17.15 -15.24 -21.60
Délai de paiement clients (j) 124.37 132.30 133.83 166.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 117.38 109.28 55.59 135.31
Ratio des stocks / CA (j) 2.43 4.47 3.78 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -5.05K -310.04K 39.74K 355.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.10 -7.22 0.79 5.90
Fonds de roulement net global (€) 992.50K 1.22M 1.35M 1.20M
Couverture du BFR 1.46 2.53 1.13 1.25
Trésorerie (€) 313.37K 740.86K 157.19K 239.55K
Dettes financières (€) 885.91K 1.09M 839.07K 661.20K
Capacité de remboursement -113.26 -1.13 17.16 1.19
Ratio d'endettement (Gearing) 9.42 2.11 1.25 0.78
Autonomie financière (%) 2.34 6.24 23.50 15.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -134.08 -0.95 27.99 1.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.45M 2.48M 1.76M 2.83M
Liquidité générale 1.04 1.06 1.29 1.19
Couverture des dettes 0.14 0.25 0.14 0.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.04 -8.83 0.09 5.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -173.71 -227.72 0.83 64.30
Rentabilité économique (%) -4.06 -14.21 0.19 10.17
Valeur ajoutée (€) 1.95M 1.28M 1.82M 2.08M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.60 29.92 36.31 34.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.93M 1.61M 1.84M 1.60M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 46.98K 57.68K 78.97K 77.08K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERTI'O

TERTI'O est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 803 579 028. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TERTI'O compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TERTI'O opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 059 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de TERTI'O

TERTI'O SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TERTI'O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.18M euros, soit une progression de 886.30K € soit une progression de 20.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -105.57K € qui est de 72.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERTI'O il est de -4.27K € en 2021 soit une augmentation de 364.93K € qui est supérieur de 98.84% à l'année précédente .

La masse salariale de TERTI'O s’élevait à 1.93M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERTI'O s’élève à 885.91K € en 2021 soit une diminution de 205.39K € qui est inférieure de 18.82% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)