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Info légale & documents de la société

TES-AMM

483 175 113

Occitanie
Hérault
Baillargues
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

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Chiffre d’affaires

8M €
+2.73%

Taux de rentabilité

-84.08%
en 2021

Endettement

976K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-2M €
-25.86%

Statut

Actif

Adresse

276 RUE JEAN BAPTISTE CALVIGNAC, 34670 BAILLARGUES

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Système de collecte et de traitement de matériel informatique et électronique. Suppression de données confidentielles, recyclage, achat-vent

Code NAF ou APE:

46.51Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DYNA2

Commissaire aux comptes suppléant

508948049
Occupe ce poste depuis le 02/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stephen Maxwell GRAHAM

Président

Occupe ce poste depuis le 07/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 04/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 48317511300040
Crée le 02/01/2021
Adresse 276 rue jean baptiste calvignac, 34670 baillargues
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 48317511300032
Crée le 01/10/2020
Adresse 20 rue albert remy, 28250 senonches
Activité Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Statut en activité
SIRET 48317511300024
Crée le 01/04/2006
Adresse 226 rue jean baptiste calvignac, 34670 baillargues
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 48317511300016
Crée le 01/07/2005
Adresse 1020 marcel pagnol, 34470 perols
Activité Récupération
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TES-AMM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TES-AMM EUROPE HOLDINGS LIMITEDOH Jonghun ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2
Bodacc B n°20240131, annonce n°905

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°1819

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TES-AMM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GRAHAM Stephen, Maxwell ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2
Bodacc B n°20230048, annonce n°1424

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230047, annonce n°511

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TES-AMM Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220042, annonce n°820

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TES-AMM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GRAHAM Stephen, Maxwell ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - ABPR SUD ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2
Bodacc B n°20210217, annonce n°1450

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 8.45M 6.41M 7.85M 7.44M
Marge brute (€) 3.43M 3.75M 3.54M 2.92M
EBITDA - EBE (€) -1.88M 535.97K 290.56K 10.34K
Résultat d'exploitation (€) -2.19M 478.19K 182.83K -58.50K
Résultat net (€) -2.94M 374.59K 177.39K 26.12K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 2.73 -18.27 5.49 26.72
Taux de marge brute (%) 40.53 58.40 45.13 39.22
Taux de marge d'EBITDA (%) -22.30 8.36 3.70 0.14
Taux de marge opérationnelle (%) -25.86 7.46 2.33 -0.79
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) -885.35K 1.05M 747.99K -282.30K
BFR exploitation (€) -1.39M -594.96K -1.68M -3M
BFR hors exploitation (€) 508.30K 1.64M 2.43M 2.72M
BFR (j de CA) -38.24 59.55 34.79 -13.85
BFR exploitation (j de CA) -60.19 -33.86 -78.06 -147.32
BFR hors exploitation (j de CA) 21.95 93.41 112.85 133.46
Délai de paiement clients (j) 53.73 48.68 25.82 25.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.13 141.81 151.80 248.51
Ratio des stocks / CA (j) 8.27 7.03 12.59 10.86
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -2.79M 432.37K 285.11K 94.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -32.99 6.74 3.63 1.28
Fonds de roulement net global (€) -383.77K 1.19M 847.14K 915.08K
Couverture du BFR 0.43 1.13 1.13 -3.24
Trésorerie (€) 501.57K 138.96K 99.16K 1.20M
Dettes financières (€) 976.44K 1.32K 1.29K 1.59K
Capacité de remboursement -0.17 -0.32 -0.34 -12.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.50 -0.09 -0.08 -1.16
Autonomie financière (%) -27.21 40.42 29.46 19.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.25 -0.26 -0.34 -115.70
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.44M 2.29M 2.81M 4.29M
Liquidité générale 0.69 1.52 1.30 1.21
Couverture des dettes 1.27 -3.89 -7.09 -0.36
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) -34.73 5.84 2.26 0.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 309.02 23.78 14.73 2.54
Rentabilité économique (%) -84.08 9.61 4.34 0.48
Valeur ajoutée (€) 276.90K 2.16M 1.90M 1.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 3.28 33.70 24.21 21.61
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 2.04M 1.44M 1.30M 1.31M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.40K 53.94K 46.85K 46.21K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7860

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/01/2023

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TES-AMM

TES-AMM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 153 850.0 € son numéro SIREN est 483 175 113. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise TES-AMM compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

TES-AMM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.51Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

En France il y a 13 103 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 205 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Marques déposées par TES-AMM

TES-AMM possède actuellement 2 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TES-AMM

TES-AMM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TES-AMM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.45M euros, soit une progression de 224.86K € soit une progression de 2.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.94M € qui est de 883.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TES-AMM il est de -1.88M € en 2021 soit une diminution de 2.42M € qui est inférieur de 451.67% à l'année précédente .

La masse salariale de TES-AMM s’élevait à 2.04M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TES-AMM s’élève à 976.44K € en 2021 soit une augmentation de 975.12K € qui est supérieure de 73984.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)