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Info légale & documents de la société

TESCA FRANCE LE CHEYLARD

808 451 751

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Cheylard
Tissage

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Chiffre d’affaires

31K €
-92.54%

Taux de rentabilité

-34.28%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

4

Résultat d’exploitation

-733K €
-2340.91%

Statut

Actif

Adresse

400 D’ARIC INDUSTRIE, 07160 LE CHEYLARD

Activité

Tissage

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

10/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tissage et teinture, par toutes techniques, de tissus en toutes matières en vue de la conception de sièges et autres éléments d'intérieur à destination de l'industrie automobile ou du transport en général. Toutes activités industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la vente, la fabrication, la transformation, soit directement, soit par des façonniers, de textiles en vue de la conception de sièges et autres éléments d'intérieur à destination de l'industrie automobile ou du transport en général. Toutes prestations auprès des sociétés appartenant au même groupe en matière de recherche et développement, conception, création, promotion, marketing, services liés à la commercialisation, à l'amélioration des process et de la qualité de tous produits industriels ainsi que tous services s'y rattachant, et d'une façon générale la mise en oeuvre et le développement de tous concepts, services, produits, articles et accessoires se rapportant aux activités susvisées.

Code NAF ou APE:

13.20Z - Tissage

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 05/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Renaud Henri Marcel CELLIER

Président

Occupe ce poste depuis le 05/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80845175100032
Crée le 28/03/2022
Adresse 400 d’aric industrie, 07160 le cheylard
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 80845175100024
Crée le 09/12/2015
Adresse 39 de chabannes, 07160 le cheylard
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé
SIRET 80845175100016
Crée le 10/12/2014
Adresse 36 rue de turin, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240117, annonce n°415

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°478

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: TESCA FRANCE LE CHEYLARD Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230132, annonce n°213

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°1325

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: TESCA FRANCE LE CHEYLARD Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220074, annonce n°152

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°508

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 31.33K 420.08K 6.29M 10.47M
Marge brute (€) 1.08M 3.49M 5.26M 6.77M
EBITDA - EBE (€) -728K 388.38K 33.34K 754.66K
Résultat d'exploitation (€) -733.38K -403.62K -41.51K 150.35K
Résultat net (€) -347.27K -146.12K -4.21M 306.36K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -92.54 -93.32 -39.91 8.31
Taux de marge brute (%) 3.45K 830.58 83.63 64.69
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.32K 92.46 0.53 7.21
Taux de marge opérationnelle (%) -2.34K -96.08 -0.66 1.44
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 803.91K 2.16M 4.80M 5.51M
BFR exploitation (€) -107.30K -4.89K 2.31M 2.39M
BFR hors exploitation (€) 911.21K 2.17M 2.50M 3.13M
BFR (j de CA) 9.37K 1.88K 278.74 192.26
BFR exploitation (j de CA) -1.25K -4.25 133.89 83.23
BFR hors exploitation (j de CA) 10.62K 1.88K 144.84 109.03
Délai de paiement clients (j) 999.13 126.29 136.28 92.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.96 94.87 43.97 51.82
Ratio des stocks / CA (j) 0 26.01 24.28 23.52
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -341.88K 645.89K -8.41M 910.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.09K 153.75 -133.70 8.70
Fonds de roulement net global (€) 803.91K 2.16M 4.80M 5.51M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 0 0 0 0
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0 0 0
Autonomie financière (%) 21.27 22.63 12.03 67.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0 0 0 0
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 209.23K 267.94K 911.98K 1.51M
Liquidité générale 4.84 9.07 6.27 4.64
Couverture des dettes - - - -
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.11K -34.78 -66.94 2.93
Rentabilité sur fonds propres (%) -161.14 -25.96 -594 6.23
Rentabilité économique (%) -34.28 -5.88 -71.43 4.22
Valeur ajoutée (€) -1.25M -663.93K 2.06M 3.85M
Valeur ajoutée / CA (%) -4K -158.05 32.83 36.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 779.63K 2.17M 2.57M 2.79M
Salaires / CA (%) 2.49K 516.94 40.83 26.61
Impôts et taxes (€) 108.68K 216.87K 312.48K 334.39K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5008

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 04/06/2020

Numero: F16/002183

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif de l'activité "textiles automobiles": sociétés ayant participé à l'opération : - CHOMARAT Textiles Industries 39 Avenue de Chabannes 07160 LE CHEYLARD, 501 607 865 RCS GTC Aubenas, société apporteuse avec date d'effet au 01/03/2016

Numero: 2014B255442

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Aubenas SOUS LE NUMERO 2015B00677

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TESCA FRANCE LE CHEYLARD

TESCA FRANCE LE CHEYLARD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 261 365.0 € son numéro SIREN est 808 451 751. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TESCA FRANCE LE CHEYLARD compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

TESCA FRANCE LE CHEYLARD opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.20Z - Tissage

En France il y a 966 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Accords d’entreprise chez TESCA FRANCE LE CHEYLARD

TESCA FRANCE LE CHEYLARD a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/09/2018

Direction & bénéficiaires de TESCA FRANCE LE CHEYLARD

TESCA FRANCE LE CHEYLARD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TESCA FRANCE LE CHEYLARD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 31.33K euros, soit une diminution de 388.75K € soit une diminution de 92.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -347.27K € qui est de 137.66% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESCA FRANCE LE CHEYLARD il est de -728.00K € en 2021 soit une diminution de 1.12M € qui est inférieur de 287.44% à l'année précédente .

La masse salariale de TESCA FRANCE LE CHEYLARD s’élevait à 779.63K € soit 2488.54% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TESCA FRANCE LE CHEYLARD s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESCA FRANCE LE CHEYLARD consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)