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Chiffre d’affaires

48K €
+105.65%

Taux de rentabilité

11.87%
en 2022

Endettement

93K
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

16K €
+33.43%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE DOCTEUR ROLLET, 69100 VILLEURBANNE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

20/12/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, souscription, propriété, gestion et disposition de toutes actions, parts, valeurs mobilières, animation, coordination et contrôle des filiales et participations, ainsi que la participation active à la conduite de la politique du groupe, assistance et réalisation de prestations de services au profit de ses filiales et par le biais de tous moyens appropriés et de services spécifiques, gestion et réalisation d'opérations de trésorerie et de placement en relation avec ses filiales et participations.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Daniel Augusto GUTIERREZ CENTELLAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 84478827300028
Crée le 15/12/2021
Adresse 21 rue docteur rollet, 69100 villeurbanne
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 84478827300010
Crée le 20/12/2018
Adresse 73 rue du 4 aout 1789, 69100 villeurbanne
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240037, annonce n°7076

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220199, annonce n°4992

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210200, annonce n°4936

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°7478

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 47.61K 23.15K 16.17K
Marge brute (€) 49.94K 37.86K 16.17K
EBITDA - EBE (€) 16.12K 1.04K 7.81K
Résultat d'exploitation (€) 15.92K 780 7.49K
Résultat net (€) 15.41K 36 5.55K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 105.65 43.20 -
Taux de marge brute (%) 104.89 163.53 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.86 4.49 48.29
Taux de marge opérationnelle (%) 33.43 3.37 46.33
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 41.12K 7.61K 72.53K
BFR exploitation (€) 8.09K -533 23
BFR hors exploitation (€) 33.03K 8.15K 72.51K
BFR (j de CA) 315.21 120.04 1.64K
BFR exploitation (j de CA) 61.99 -8.40 0.52
BFR hors exploitation (j de CA) 253.22 128.44 1.64K
Délai de paiement clients (j) 84.77 24.06 126.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.62 59.50 379.96
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 15.61K 296 5.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32.79 1.28 36.28
Fonds de roulement net global (€) 59.44K 28.62K 84.25K
Couverture du BFR 1.45 3.76 1.16
Trésorerie (€) 18.32K 21K 11.71K
Dettes financières (€) 93.45K 78.23K 71.66K
Capacité de remboursement 4.81 193.34 10.22
Ratio d'endettement (Gearing) 2.64 4.37 4.59
Autonomie financière (%) 21.95 12.77 13.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.66 55.03 7.68
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 33.03K - -
Liquidité générale 2.04 - -
Couverture des dettes 0.83 1.10 0.01
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 32.37 0.16 34.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 54.08 0.28 42.53
Rentabilité économique (%) 11.87 0.04 5.78
Valeur ajoutée (€) 30.82K 10.52K 10.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.74 45.45 66.80
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 16.45K 23.68K 2.76K
Salaires / CA (%) 0 100 0
Impôts et taxes (€) 450 510 234

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TESSA

TESSA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 844 788 273. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise TESSA compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TESSA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 161 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TESSA

TESSA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TESSA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 47.61K euros, soit une progression de 24.46K € soit une progression de 105.65% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 15.41K € qui est de 42708.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSA il est de 16.12K € en 2022 soit une augmentation de 15.08K € qui est supérieur de 1450.00% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSA s’élevait à 16.45K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESSA s’élève à 93.45K € en 2022 soit une augmentation de 15.21K € qui est supérieure de 19.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESSA consultables sur Docubiz:

  • ★ 4 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)