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Info légale & documents de la société

TESSI 2M

444 675 359

Hauts-de-France
Oise
Maignelay-Montigny
Traitement de données, hébergement et activités connexes

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Chiffre d’affaires

3M €
+15.96%

Taux de rentabilité

7.18%
en 2021

Endettement

117
jours en 2021

Effectif

78
-13.33%

Résultat d’exploitation

324K €
+10.17%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DE COIVREL, 60420 MAIGNELAY-MONTIGNY

Activité

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition de données et le traitement de chèques

Code NAF ou APE:

63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

Domaine d’activité:

Services d'information

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TESSI

Président

071501571
Occupe ce poste depuis le 20/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Virginie Anna Isabelle DEGEORGIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 12/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 44467535900053
Crée le 23/11/2016
Adresse 5 rue de coivrel, 60420 maignelay-montigny
Activité Services d'information
Statut en activité
SIRET 44467535900046
Crée le 01/04/2003
Adresse rte n 7, 03000 avermes
Activité Services d'information
Statut fermé
SIRET 44467535900020
Crée le 01/02/2003
Adresse 108 victor hugo, 19000 tulle
Activité Activités informatiques
Statut fermé
SIRET 44467535900038
Crée le 01/02/2003
Adresse 1 rue du prat, 23000 gueret
Activité Activités informatiques
Statut fermé
SIRET 44467535900012
Crée le 01/01/2003
Adresse 14 du garric, 15000 aurillac
Activité Services d'information
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230172, annonce n°2971

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220183, annonce n°1017

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210170, annonce n°2703

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: TESSI 2M Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : BDO RHONE-ALPES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Astolfi, Philippe
Bodacc B n°20210169, annonce n°1019

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200173, annonce n°2175

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190170, annonce n°2694

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.18M 2.75M 3.41M 3.28M
Marge brute (€) 3.20M 2.75M 3.41M 3.29M
EBITDA - EBE (€) 414.52K 349.20K 1.23M 1.47M
Résultat d'exploitation (€) 323.94K 266.58K 1.13M 1.38M
Résultat net (€) 254.89K 213.68K 803.81K 1.01M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.96 -19.51 3.88 148.02
Taux de marge brute (%) 100.57 99.99 100.04 100.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.02 12.72 36.13 44.66
Taux de marge opérationnelle (%) 10.17 9.71 33.12 42.13
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.89M 1.81M 1.54M 637.62K
BFR exploitation (€) 74.46K 126.20K 726.72K 748.44K
BFR hors exploitation (€) 1.81M 1.69M 812.75K -110.82K
BFR (j de CA) 216.54 240.99 164.74 70.88
BFR exploitation (j de CA) 8.54 16.78 77.76 83.20
BFR hors exploitation (j de CA) 208 224.22 86.97 -12.32
Délai de paiement clients (j) 23.82 43.09 96.93 109.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.83 84.57 74.80 97.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 345.47K 296.31K 906.63K 1.09M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.85 10.79 26.58 33.17
Fonds de roulement net global (€) 1.89M 1.81M 1.54M 637.70K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 229 61 150 79
Dettes financières (€) 117 535 414 2.55K
Capacité de remboursement -0 0 0 0
Ratio d'endettement (Gearing) -0 0 0 0
Autonomie financière (%) 59.50 68.97 49.23 50.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0 0 0 0
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.43M 916.41K 1.89M 1.03M
Liquidité générale 2.32 2.98 1.81 1.62
Couverture des dettes -2.07K 535.82 1.19K 163.50
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.01 7.78 23.57 30.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.07 10.39 43.60 96.77
Rentabilité économique (%) 7.18 7.16 21.46 48.72
Valeur ajoutée (€) 2.41M 1.89M 2.51M 2.38M
Valeur ajoutée / CA (%) 75.78 68.89 73.53 72.44
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.95M 1.46M 1.20M 862.87K
Salaires / CA (%) 61.40 53.26 35.28 26.28
Impôts et taxes (€) 61.38K 79.77K 73.43K 59.12K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Transfert siège et établissement principal du "14 avenue du Garric Village d'Entreprises 15000 AURILLAC (RCS AURILLAC 2003B00002)" au "Lieudit La Chapelle 5 rue de Coivrel 60420 MAIGNELAY-MONTIGNY", à compter du 23/11/2016.

Numero: 2

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TESSI 2M

TESSI 2M est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 444 675 359. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise TESSI 2M compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS

TESSI 2M opère dans le secteur Services d'information sous le code NAF/APE 63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

En France il y a 15 507 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 91 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Accords d’entreprise chez TESSI 2M

TESSI 2M a mise en place 34 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/04/2023

Direction & bénéficiaires de TESSI 2M

TESSI 2M SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TESSI 2M

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.18M euros, soit une progression de 438.09K € soit une progression de 15.96% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 254.89K € qui est de 19.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSI 2M il est de 414.52K € en 2021 soit une augmentation de 65.31K € qui est supérieur de 18.70% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSI 2M s’élevait à 1.95M € soit 61.40% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TESSI 2M s’élève à 117.00 € en 2021 soit une diminution de 418.00 € qui est inférieure de 78.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESSI 2M consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 34 accords d’entreprise disponible(s)