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Info légale & documents de la société

TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

439 202 698

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Montreuil
Traitement de données, hébergement et activités connexes

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Chiffre d’affaires

9M €
-3.41%

Taux de rentabilité

4.12%
en 2022

Endettement

248K
jours en 2022

Effectif

149
-6.87%

Résultat d’exploitation

312K €
+3.46%

Statut

Actif

Adresse

240 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL

Activité

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le développement, la gestion et le traitement de tous moyens de paiments et des activités annexes, l'encaissement de tous moyens de paiment, le conseil dans ses activités

Code NAF ou APE:

63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

Domaine d’activité:

Services d'information

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BDO Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes titulaire

061500542
Occupe ce poste depuis le 16/10/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TESSI

Président

071501571
Occupe ce poste depuis le 25/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Virginie Anne Isabelle DEGEORGIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 43920269800049
Crée le 01/07/2022
Adresse 44 de valvins, 77210 avon
Activité Services d'information
Statut en activité
SIRET 43920269800031
Crée le 01/11/2008
Adresse 240 rue de rosny, 93100 montreuil
Activité Services d'information
Statut en activité
SIRET 43920269800023
Crée le 15/02/2007
Adresse 102 rue des campanules, 77185 lognes
Activité Services d'information
Statut fermé
SIRET 43920269800015
Crée le 01/09/2001
Adresse 64 pierre grenier, 92100 boulogne-billancourt
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (29)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240153, annonce n°11942

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230149, annonce n°6155

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°4217

achat

RCS de Bobigny
Dénomination: TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE Adresse: 240 Rue De Rosny 93100 Montreuil Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210222, annonce n°1961

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°5172

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°6252

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9M 9.32M 5.92M 5.39M
Marge brute (€) 8.86M 9.23M 5.92M 5.34M
EBITDA - EBE (€) 544.33K 463.75K 316.19K 151.97K
Résultat d'exploitation (€) 311.87K 252.12K 220.83K 67.95K
Résultat net (€) 203.42K 221.34K 114.13K 48.15K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.41 57.43 9.91 8.33
Taux de marge brute (%) 98.43 99 100.04 99.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.05 4.98 5.34 2.82
Taux de marge opérationnelle (%) 3.46 2.70 3.73 1.26
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.36M 1.35M 803.80K 1.17M
BFR exploitation (€) 933.64K 1.50M 872.29K 651.01K
BFR hors exploitation (€) 427.62K -157.26K -68.50K 520.30K
BFR (j de CA) 55.19 52.69 49.55 79.37
BFR exploitation (j de CA) 37.85 58.85 53.78 44.11
BFR hors exploitation (j de CA) 17.34 -6.16 -4.22 35.26
Délai de paiement clients (j) 76.77 75.81 88.28 89.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 135.21 63.56 97.70 131.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 435.88K 432.98K 209.50K 132.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.84 4.65 3.54 2.45
Fonds de roulement net global (€) 1.36M 1.35M 803.80K 1.17M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 247.61K 48.81K 594.75K 1.08M
Capacité de remboursement 0.57 0.11 2.84 8.19
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 0.03 1.38 3.41
Autonomie financière (%) 38.93 43.68 15.51 10.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.45 0.11 1.88 7.13
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.94M 2.42M 2.34M 2.78M
Liquidité générale 1.41 1.56 1.09 1.03
Couverture des dettes 3.27 12.75 0.38 0.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.26 2.37 1.93 0.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.58 11.53 26.41 15.14
Rentabilité économique (%) 4.12 5.04 4.10 1.55
Valeur ajoutée (€) 6.22M 6.44M 3.81M 3.47M
Valeur ajoutée / CA (%) 69.05 69.06 64.43 64.40
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 5.41M 5.79M 3.41M 3.21M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 256.40K 202.38K 140.34K 124.93K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5690

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 31/12/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : société absorbée - I. C. S. B., Société par actions simplifiée, 240 Rue De Rosny 93100 Montreuil (RCS Bobigny 379 930 860).

Numero: 85905

Etat: Rectification
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination TESSI CHEQUE NANTERRE Forme juridique SAS Siège social 240 rue de Rosny 93100 MONTREUIL Rcs 341 766 558 RCS BOBIGNY - Date d'effet le 30/09/2018

Numero: 47172

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 01-11-2008

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 439 202 698. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE opère dans le secteur Services d'information sous le code NAF/APE 63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

En France il y a 15 781 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 419 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Accords d’entreprise chez TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE a mise en place 60 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/06/2024

Direction & bénéficiaires de TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 9.00M euros, soit une diminution de 317.65K € soit une diminution de 3.41% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 203.42K € qui est de 8.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE il est de 544.33K € en 2022 soit une augmentation de 80.57K € qui est supérieur de 17.37% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE s’élevait à 5.41M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE s’élève à 247.61K € en 2022 soit une augmentation de 198.80K € qui est supérieure de 407.34% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 60 accords d’entreprise disponible(s)