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Info légale & documents de la société

TESSI CHEQUE RENNES

443 013 834

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Cesson-Sévigné
Traitement de données, hébergement et activités connexes

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Chiffre d’affaires

3M €
+3.19%

Taux de rentabilité

13.74%
en 2021

Endettement

7K
jours en 2021

Effectif

36
-14.29%

Résultat d’exploitation

344K €
+10.24%

Statut

Fermée

Adresse

9 RUE DES CHARMILLES, 35510 CESSON-SEVIGNE

Activité

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

05/08/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Traitement de chèques et archivage physique et numérique de chèques

Code NAF ou APE:

63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

Domaine d’activité:

Services d'information

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TESSI

Président

071501571
Occupe ce poste depuis le 18/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Virginie Anna Isabelle DEGEORGIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 01/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 44301383400041
Crée le 24/04/2015
Adresse 9 rue des charmilles, 35510 cesson-sevigne
Activité Services d'information
Statut fermé
SIRET 44301383400033
Crée le 01/02/2007
Adresse 10 rue de paris, 22000 saint-brieuc
Activité Services d'information
Statut fermé
SIRET 44301383400025
Crée le 01/02/2006
Adresse la rigourdiere, 35510 cesson-sevigne
Activité Services d'information
Statut fermé
SIRET 44301383400017
Crée le 05/08/2002
Adresse 27 rue de la garenne, 16160 gond-pontouvre
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

radiation

RCS de Rennes
Dénomination: TESSI CHEQUE RENNES Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240018, annonce n°903

achat

RCS de Rennes
Dénomination: TESSI CHEQUE RENNES Adresse: 9 Rue des Charmilles 35510 Cesson-Sévigné Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230222, annonce n°370

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230176, annonce n°1793

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°2254

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°1505

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200163, annonce n°1900

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.35M 3.25M 3.97M 4.28M
Marge brute (€) 3.26M 3.15M 3.88M 4.21M
EBITDA - EBE (€) 419.44K 283.49K 592.25K 386.18K
Résultat d'exploitation (€) 343.60K 208.63K 509.27K 295.96K
Résultat net (€) 256.36K 153.74K 367.35K 233.50K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.19 -18.22 -7.14 -7.93
Taux de marge brute (%) 97.06 96.94 97.57 98.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.50 8.72 14.90 9.02
Taux de marge opérationnelle (%) 10.24 6.42 12.81 6.91
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 668.25K 607.21K 406.17K 186.03K
BFR exploitation (€) 435.25K 266.19K 361.84K 307.18K
BFR hors exploitation (€) 233K 341.02K 44.33K -121.14K
BFR (j de CA) 72.72 68.18 37.30 15.86
BFR exploitation (j de CA) 47.36 29.89 33.23 26.19
BFR hors exploitation (j de CA) 25.35 38.29 4.07 -10.33
Délai de paiement clients (j) 92.14 81.19 79.38 80.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 89.57 97.96 87.57 92.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 332.20K 228.60K 450.33K 323.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.90 7.03 11.33 7.56
Fonds de roulement net global (€) 668.38K 607.45K 406.22K 186.20K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 135 242 51 172
Dettes financières (€) 7.37K 7.43K 9.66K 156.29K
Capacité de remboursement 0.02 0.03 0.02 0.48
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 0.01 0.01 0.55
Autonomie financière (%) 48.76 50.27 37.08 18.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.02 0.03 0.02 0.40
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 948.48K 787.08K 1.09M 1.22M
Liquidité générale 1.70 1.77 1.37 1.02
Couverture des dettes 34.36 28.26 26.30 1.62
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.64 4.73 9.24 5.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.19 19.14 56.57 82.78
Rentabilité économique (%) 13.74 9.62 20.98 15.57
Valeur ajoutée (€) 1.61M 1.55M 1.84M 1.79M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.99 47.63 46.31 41.90
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.11M 1.17M 1.17M 1.31M
Salaires / CA (%) 33.16 36.13 29.54 30.55
Impôts et taxes (€) 86.15K 93.11K 77.51K 107.05K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 36460

Etat: Ajout
Cette société est devenue SAS Unipersonnelle le 04/07/2005

Numero: 74713

Etat: Ajout
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de CESSON SEVIGNE (35510), Zone d'Activité de la Rigourdière, à CESSON SEVIGNE (35510), 9 Rue des Charmilles, à compter du 24/04/2015

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 05/04/2006 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.04.2003 AU 01.02.2006, LE GOND PONTROUVE, 27 RUE DE LA GARENNE. - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * SOCIETE DE TRAITEMENT DE CHEQUES D'ANGOULEME - ANCIEN SIGLE : * S.T.C.A.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TESSI CHEQUE RENNES

TESSI CHEQUE RENNES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 200.0 € son numéro SIREN est 443 013 834. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise TESSI CHEQUE RENNES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

TESSI CHEQUE RENNES opère dans le secteur Services d'information sous le code NAF/APE 63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

En France il y a 15 507 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 213 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Accords d’entreprise chez TESSI CHEQUE RENNES

TESSI CHEQUE RENNES a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 16/01/2023

Direction & bénéficiaires de TESSI CHEQUE RENNES

TESSI CHEQUE RENNES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TESSI CHEQUE RENNES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.35M euros, soit une progression de 103.58K € soit une progression de 3.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 256.36K € qui est de 66.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSI CHEQUE RENNES il est de 419.44K € en 2021 soit une augmentation de 135.95K € qui est supérieur de 47.96% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSI CHEQUE RENNES s’élevait à 1.11M € soit 33.16% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TESSI CHEQUE RENNES s’élève à 7.37K € en 2021 soit une diminution de 62.00 € qui est inférieure de 0.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESSI CHEQUE RENNES consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)