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Info légale & documents de la société

TESSI INFORMATIQUE

331 618 520

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Jean-Bonnefonds
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Documents Docubiz Premium

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  • Diagnostic NotaPME
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Chiffre d’affaires

4M €
-11.27%

Taux de rentabilité

10.46%
en 2022

Endettement

142K
jours en 2022

Effectif

19
-17.39%

Résultat d’exploitation

464K €
+10.52%

Statut

Actif

Adresse

PARC TECHNOLOGIQUE METROTECH, 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

le conseil en informatique et en organisation, la gestion de projets, édition, intégration, et exploitation de tout système lié à la gestion de l'information, négoce, promotion des nouvelles technologies, réalisations d'applications informatiques, la distribution de matériel informatique, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets utiles.

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TESSI

Président

071501571
Occupe ce poste depuis le 09/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Virginie Anne Isabelle DEGEORGIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 09/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 33161852000059
Crée le 01/11/2022
Adresse parc technologique metrotech, 42650 saint-jean-bonnefonds
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) EDI BANQUE-TESSI2I-TESSI BODACC-LEGAL INFO
SIRET 33161852000042
Crée le 03/12/2010
Adresse 66 rue de la talaudiere, 42000 saint-etienne
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 33161852000034
Crée le 02/01/2005
Adresse rue des passementiers, 42100 saint-etienne
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 33161852000026
Crée le 31/01/1995
Adresse 92 rue bergson, 42000 saint-etienne
Activité Activités informatiques
Statut fermé
Enseignes EDI BANQUE-TESSI CARD-PRO-SECURI-2I-BODA
SIRET 33161852000018
Crée le 01/01/1985
Adresse 94 rue bergson, 42000 saint-etienne
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°3924

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°1871

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: TESSI Informatique Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220225, annonce n°1690

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°7569

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: TESSI Informatique Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée AUDITS ET PARTENAIRES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée BBM ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210178, annonce n°1286

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°5462

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.41M 4.97M 4.36M 5.81M
Marge brute (€) 4.50M 4.97M 4.36M 5.81M
EBITDA - EBE (€) 601.43K 693.96K 555.79K 1.01M
Résultat d'exploitation (€) 463.87K 651.28K 511.81K 963.99K
Résultat net (€) 360.18K 497.05K 405.30K 398.89K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -11.27 14.06 -25.06 -20.17
Taux de marge brute (%) 102.15 99.97 100.09 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.64 13.97 12.76 17.39
Taux de marge opérationnelle (%) 10.52 13.11 11.75 16.58
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.23M 2.30M 2.19M 1.74M
BFR exploitation (€) -210.62K 7.33K -97.98K 1.27M
BFR hors exploitation (€) 2.44M 2.29M 2.29M 462.15K
BFR (j de CA) 184.97 168.70 183.89 109.06
BFR exploitation (j de CA) -17.44 0.54 -8.21 80.04
BFR hors exploitation (j de CA) 202.41 168.16 192.10 29.02
Délai de paiement clients (j) 30.74 47.64 51.79 121.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.45 101.13 150.94 86.19
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 488.37K 539.74K 449.27K 445.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.08 10.86 10.31 7.67
Fonds de roulement net global (€) 2.23M 2.30M 2.19M 1.74M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 142K 250.61K 266.68K 244.11K
Capacité de remboursement 0.29 0.46 0.59 0.55
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 0.12 0.13 0.15
Autonomie financière (%) 65.76 52.95 50.08 40.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.24 0.36 0.48 0.24
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.09M 1.77M 1.84M 2.11M
Liquidité générale 3.01 2.24 2.16 1.86
Couverture des dettes 1.21 0.43 0.48 0.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.17 10 9.30 6.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.91 23.07 19.70 24.15
Rentabilité économique (%) 10.46 12.22 9.87 9.81
Valeur ajoutée (€) 2.11M 2.57M 2.53M 2.99M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.89 51.82 58.09 51.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.50M 1.76M 1.83M 1.89M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 49.73K 57.20K 96.36K 86.24K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42100 SAINT-ETIENNE 53-55 rue des Passementiers à 42000 SAINT-ETIENNE 76 rue de la Talaudière lieudit Molina à compter du 03.12.2010

Numero: 4

Etat: Ajout
: Changement d'adresse décidé par la mairie à compter du 11.01.2011. Ancienne adresse : 76 Rue de la Talaudière Lieu dit Molina 42000 Saint- Etienne - Nouvelle adresse : 66 Rue de la Talaudière Lieu dit Molina 42000 Saint-Etienne.

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 06/02/1985 : LES PAGES FOREZIENNES DU 5.1.1985 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= MODIFICATION RCS DU 12.09.95 TRANSFERT DU SIEGE A COMPTER DU 01.02.95 ANCIEN SIEGE : ST ETIENNE - 92 BIS RUE BERGSON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS DU 27.03.97 CESSION DE LA BRANCHE D'ACTIVITE D'IMPRESSIONS INFORMATIQUES PERSONNALISEES A PARTIR D'UN FICHIER OU NON ET COURAMMENT DENOMMEES "ACTIVITE D'EDITIQUE" A LA SARL ROUTAGE ET COMMUNICATION RCS ST ETIENNE B 342 712 742 A COMPTER DU 01.03.97 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS DU 28.04.98 CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 27.03.98 ANCIENNE DENOMINATION : LOIRE INFORMATIQUE Mention du 18/10/2001 : CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 15.10.2001 ANCIENNE DENOMINATION : DEFITECH SOLUTIONS INFORMATIQUES Mention du 20/11/2002 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A COMPTER DU 4.11.02 ANCIENNE FORME : ste anonyme . Mention du 04/01/2005 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU :2.1.05 ANCIEN SIEGE :4200O ST ETIENNE - 92 BIS RUE BERGSON. Mention du 27/07/2005 : CHANGEMENT DE DENOMINATION ET AUGMENTATION DU CAPITAL SUITE A ABSORPTION DE LA SAS TESSI INFORMATIQUE D ENTREPRISES RCS ST ETIENNE 410 200 992 A COMPTER DU 24.06.2005 ANCIENNE DENOMINATION : TESSI INFORMATIQUE ET SOLUTIONS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TESSI INFORMATIQUE

TESSI INFORMATIQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 99 987.5 € son numéro SIREN est 331 618 520. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise TESSI INFORMATIQUE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

TESSI INFORMATIQUE opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 153 319 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 692 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Accords d’entreprise chez TESSI INFORMATIQUE

TESSI INFORMATIQUE a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 25/01/2022

Marques déposées par TESSI INFORMATIQUE

TESSI INFORMATIQUE possède actuellement 5 marques déposées dont 5 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TESSI INFORMATIQUE

TESSI INFORMATIQUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TESSI INFORMATIQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.41M euros, soit une diminution de 559.75K € soit une diminution de 11.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 360.18K € qui est de 27.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSI INFORMATIQUE il est de 601.43K € en 2022 soit une diminution de 92.53K € qui est inférieur de 13.33% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSI INFORMATIQUE s’élevait à 1.50M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESSI INFORMATIQUE s’élève à 142.00K € en 2022 soit une diminution de 108.61K € qui est inférieure de 43.34% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESSI INFORMATIQUE consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)