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Info légale & documents de la société

TESTO

315 030 635

Grand Est
Moselle
Forbach
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

22M €
+24.98%

Taux de rentabilité

13.58%
en 2021

Endettement

700
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

2M €
+7.87%

Statut

Actif

Adresse

19 RUE DES MARAICHERS, 57600 FRA FORBACH FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

15/01/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, fabrication d'appareils de mesure de température et de régulation

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHRISTOPHE HEIL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SYLVIE TRAUTMANN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CENTR'AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (6)

SIRET 31503063500066
Début activité 15/01/1979
Adresse 19 rue des maraichers, 57600 fra forbach france
SIRET 31503063500090
Début activité 01/01/2009
Adresse 9 rue des rondonneaux, 75020 fra paris france
SIRET 31503063500082
Début activité 01/05/2005
Adresse 16 rue emile landrin, 75020 fra paris france
SIRET 31503063500074
Début activité 01/01/1996
Adresse 72 bd haussmann, 75008 fra paris france
SIRET 31503063500058
Début activité 01/09/1990
Adresse 18-22 - immeuble le kepler, 18 av edouard herriot, 92350 fra le plessis-robinson france
SIRET 31503063500025
Début activité 01/11/1987
Adresse 27 rue nationale, 57600 fra forbach france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Sarreguemines
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230176, annonce n°2402

dépôt des comptes

RCS de Sarreguemines
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°5120

dépôt des comptes

RCS de Sarreguemines
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210242, annonce n°2182

dépôt des comptes

RCS de Sarreguemines
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°5258

modification

RCS de Sarreguemines
Dénomination: TESTO Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : MALLARD Sylvie né(e) TRAUTMANN ; Gérant : HEIL Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : CENTR'AUDIT (SARL)
Bodacc B n°20190204, annonce n°1629

dépôt des comptes

RCS de Sarreguemines
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190194, annonce n°3113

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.90M 17.52M 18.16M 16.50M
Marge brute (€) 7.52M 6.16M 6.57M 6.24M
EBITDA - EBE (€) 1.81M 1.24M 1.17M 972.56K
Résultat d'exploitation (€) 1.72M 1.12M 986.24K 803.45K
Résultat net (€) 1.04M 675.87K 524.15K 466.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.98 -3.52 10.08 9.14
Taux de marge brute (%) 34.34 35.16 36.16 37.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.26 7.06 6.44 5.90
Taux de marge opérationnelle (%) 7.87 6.41 5.43 4.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.92M 4.02M 2.07M 1.46M
BFR exploitation (€) 3.08M 3.69M 1.25M 2.10M
BFR hors exploitation (€) 846.64K 323.94K 817.21K -641.70K
BFR (j de CA) 65.38 83.70 41.57 32.34
BFR exploitation (j de CA) 51.26 76.95 25.15 46.53
BFR hors exploitation (j de CA) 14.11 6.75 16.43 -14.20
Délai de paiement clients (j) 66.88 90.78 79.15 80.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.17 24 75.55 50.16
Ratio des stocks / CA (j) 3.16 4.26 2.97 3.58
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.13M 789.74K 706.86K 635.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.14 4.51 3.89 3.85
Fonds de roulement net global (€) 4.10M 4.27M 2.32M 1.77M
Couverture du BFR 1.05 1.06 1.12 1.21
Trésorerie (€) 182.39K 256.11K 255.62K 309.91K
Dettes financières (€) 700 1.21M 650 660
Capacité de remboursement -0.16 1.21 -0.36 -0.49
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 0.29 -0.10 -0.15
Autonomie financière (%) 56.56 47.42 36.63 40.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.10 0.77 -0.22 -0.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.93M 3.27M 4.16M 2.81M
Liquidité générale 2.40 1.94 1.56 1.63
Couverture des dettes -4.56 0.86 -3.19 -2.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.76 3.86 2.89 2.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.01 20.50 20 22.26
Rentabilité économique (%) 13.58 9.72 7.33 9
Valeur ajoutée (€) 5.44M 4.33M 4.43M 4.20M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.86 24.72 24.41 25.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.58M 3.06M 3.29M 3.21M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 129.22K 152.03K 137.84K 138.65K

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Marques déposées

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Présentation générale de TESTO

TESTO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 315 030 635. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise TESTO compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines

TESTO opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 585 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 283 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Accords d’entreprise chez TESTO

TESTO a mise en place 35 accords d’entreprise dont le dernier date du 16/05/2022

Direction de TESTO

TESTO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TESTO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 21.90M euros, soit une progression de 4.38M € soit une progression de 24.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.04M € qui est de 54.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESTO il est de 1.81M € en 2021 soit une augmentation de 571.38K € qui est supérieur de 46.17% à l'année précédente .

La masse salariale de TESTO s’élevait à 3.58M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TESTO s’élève à 700.00 € en 2021 soit une diminution de 1.21M € qui est inférieure de 99.94% à l'année précédente .

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