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TETE DEFENSE

394 625 776

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Puteaux
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

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Chiffre d’affaires

4M €
-1.59%

Taux de rentabilité

10.54%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

5
+25.00%

Résultat d’exploitation

657K €
+16.17%

Statut

Actif

Adresse

4 SQ LEON BLUM, 92800 PUTEAUX FRANCE

Activité

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

05/03/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Distribution de produits de bureautique et informatique, commercialisation de produits de bureautique et informatique, conseils et prestations de services

Code NAF ou APE:

95.11Z - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Domaine d’activité:

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT CPA

Commissaire aux comptes titulaire

452868318

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

T D H

Président de sas

449450667

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANTONY BERNARD MARCEL Goichon

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 39462577600015
Début activité 05/03/1994
Adresse 4 sq leon blum, 92800 puteaux france
SIRET 39462577600023
Début activité 01/09/1999
Adresse 13 bd de la fraternite, 44600 saint-nazaire france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240100, annonce n°5201

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230082, annonce n°2474

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220068, annonce n°4262

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210079, annonce n°9037

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200243, annonce n°6442

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190115, annonce n°11552

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.06M 4.12M 3.80M 4.30M
Marge brute (€) 3.34M 3.14M 3.04M 3.44M
EBITDA - EBE (€) 1.34M 1.06M 891.23K 1.32M
Résultat d'exploitation (€) 656.54K 303.95K 10.46K 540.23K
Résultat net (€) 509.93K 241.81K 53.29K 392.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -1.59 8.49 -11.61 -10.13
Taux de marge brute (%) 82.23 76.12 79.98 80.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.95 25.61 23.44 30.79
Taux de marge opérationnelle (%) 16.17 7.37 0.28 12.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 671.01K 474.29K 1.03M 916.93K
BFR exploitation (€) 942.14K 620.39K 961.04K 1.08M
BFR hors exploitation (€) -271.13K -146.10K 64.07K -161.80K
BFR (j de CA) 60.33 41.97 98.41 77.81
BFR exploitation (j de CA) 84.71 54.90 92.26 91.53
BFR hors exploitation (j de CA) -24.38 -12.93 6.15 -13.73
Délai de paiement clients (j) 64.28 57.91 86.12 81.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.66 66.46 81.28 55.50
Ratio des stocks / CA (j) 67.90 41.96 64.74 46.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.19M 994.20K 934.06K 1.18M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.34 24.10 24.57 27.37
Fonds de roulement net global (€) 2.99M 2.75M 1.85M 1.81M
Couverture du BFR 4.45 5.80 1.80 1.98
Trésorerie (€) 2.32M 2.28M 824.72K 896.58K
Dettes financières (€) 1.33M 1.33M 404.42K 320.13K
Capacité de remboursement -0.83 -0.96 -0.45 -0.49
Ratio d'endettement (Gearing) -0.38 -0.40 -0.17 -0.22
Autonomie financière (%) 53.33 51.91 65.06 71.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.74 -0.90 -0.47 -0.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.78M 1.45M 1.30M 1.05M
Liquidité générale 2.21 2.50 2.11 2.43
Couverture des dettes -1.69 -1.50 -3.95 -3.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.56 5.86 1.40 9.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.76 10.20 2.19 14.68
Rentabilité économique (%) 10.54 5.29 1.43 10.55
Valeur ajoutée (€) 1.53M 1.13M 1.18M 1.62M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.61 27.48 31.09 37.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 278.84K 217.46K 327.95K 319.97K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.31K 16.25K 24.89K 31.68K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 85004

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 - Assemblée du 18/12/2001

Marques déposées

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Présentation générale de TETE DEFENSE

TETE DEFENSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 394 625 776. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TETE DEFENSE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TETE DEFENSE opère dans le secteur Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques sous le code NAF/APE 95.11Z - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

En France il y a 30 960 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 587 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par TETE DEFENSE

TETE DEFENSE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de TETE DEFENSE

TETE DEFENSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TETE DEFENSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.06M euros, soit une diminution de 65.56K € soit une diminution de 1.59% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 509.93K € qui est de 110.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TETE DEFENSE il est de 1.34M € en 2022 soit une augmentation de 281.20K € qui est supérieur de 26.62% à l'année précédente .

La masse salariale de TETE DEFENSE s’élevait à 278.84K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TETE DEFENSE s’élève à 1.33M € en 2022 soit une augmentation de 303.00 € qui est supérieure de 0.02% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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