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Info légale & documents de la société

TETHYS

400 008 322

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Hendaye
Pêche en mer

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Chiffre d’affaires

2M €
+23.83%

Taux de rentabilité

8.63%
en 2021

Endettement

533K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

135K €
+7.81%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DES ORANGERS, 64700 HENDAYE

Activité

Pêche en mer

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

17/12/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat de bateaux de pêche - exploitation de bateaux de pêche - activité de pêche

Code NAF ou APE:

03.11Z - Pêche en mer

Domaine d’activité:

Pêche et aquaculture

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ioseba Aitor GEBELLI SALTERAIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40000832200044
Crée le 05/10/2011
Adresse 4 rue des orangers, 64700 hendaye
Activité Pêche et aquaculture
Statut en activité
SIRET 40000832200036
Crée le 15/12/2005
Adresse rue de l'autoport, 64700 hendaye
Activité Pêche et aquaculture
Statut fermé
SIRET 40000832200028
Crée le 06/08/2001
Adresse 7 rue des jasmins, 64700 hendaye
Activité Pêche, aquaculture, services annexes
Statut fermé
SIRET 40000832200010
Crée le 17/12/1994
Adresse 1 rue des muriers, 64700 hendaye
Activité Pêche, aquaculture
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240189, annonce n°7812

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°3199

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°9935

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210201, annonce n°6065

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: TETHYS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210130, annonce n°1760

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°5388

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.73M 1.40M 1.47M 1.44M
Marge brute (€) 1.76M 1.42M 1.47M 1.44M
EBITDA - EBE (€) 248.92K 260.65K 219.67K 228.01K
Résultat d'exploitation (€) 135.38K 172.59K 119.67K 56.63K
Résultat net (€) 111.27K 130.25K 96.75K 57.88K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.83 -4.65 2.27 11.16
Taux de marge brute (%) 101.74 101.71 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.36 18.62 14.96 15.88
Taux de marge opérationnelle (%) 7.81 12.33 8.15 3.94
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -482.64K -341.76K -406.48K -374.86K
BFR exploitation (€) -188.03K -40.63K -55.36K -65.58K
BFR hors exploitation (€) -294.61K -301.13K -351.12K -309.28K
BFR (j de CA) -101.62 -89.11 -101.05 -95.31
BFR exploitation (j de CA) -39.59 -10.59 -13.76 -16.67
BFR hors exploitation (j de CA) -62.03 -78.51 -87.29 -78.63
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.11 20.85 24.83 30.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 224.81K 218.32K 196.74K 229.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.97 15.59 13.40 15.97
Fonds de roulement net global (€) -166.43K 77.97K -113.95K -8.63K
Couverture du BFR 0.34 -0.23 0.28 0.02
Trésorerie (€) 316.21K 419.73K 292.53K 366.22K
Dettes financières (€) 533.27K 270.17K 270.17K 470.17K
Capacité de remboursement 0.97 -0.69 -0.11 0.45
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 2.24 0.11 -0.34
Autonomie financière (%) 18.58 -11.54 -44.55 -53.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.87 -0.57 -0.10 0.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.05M 646.11K 683.50K 865.19K
Liquidité générale 0.33 0.70 0.44 0.45
Couverture des dettes 4.33 -0.84 -7.76 1.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.42 9.30 6.59 4.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.41 -194.92 -45.93 -19.11
Rentabilité économique (%) 8.63 22.49 20.46 10.29
Valeur ajoutée (€) 807.48K 688.71K 654.51K 640.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.58 49.20 44.58 44.62
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 560.39K 427.06K 422.33K 390.32K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.21K 7.51K 6.55K 5.63K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3350

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22/05/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TETHYS

TETHYS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 136 000.0 € son numéro SIREN est 400 008 322. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise TETHYS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

TETHYS opère dans le secteur Pêche et aquaculture sous le code NAF/APE 03.11Z - Pêche en mer

En France il y a 13 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 292 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de TETHYS

TETHYS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TETHYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.73M euros, soit une progression de 333.60K € soit une progression de 23.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 111.27K € qui est de 14.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TETHYS il est de 248.92K € en 2021 soit une diminution de 11.74K € qui est inférieur de 4.50% à l'année précédente .

La masse salariale de TETHYS s’élevait à 560.39K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TETHYS s’élève à 533.27K € en 2021 soit une augmentation de 263.10K € qui est supérieure de 97.38% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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