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Info légale & documents de la société

TETHYS

409 030 053

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Seine
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

994K €
+18.84%

Taux de rentabilité

5.03%
en 2021

Endettement

320M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-24M €
-2408.28%

Statut

Actif

Adresse

29 RUE DES POISSONNIERS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

18/09/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de tous titres de participatin notamment une participation dans la société l'Oréal SA.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Françoise BETTENCOURT

Président

Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Pierre MEYERS

Vice-président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Victor Meyers

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicolas Meyers

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

patrice MOROT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 13/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 40903005300030
Crée le 01/06/2005
Adresse 29 rue des poissonniers, 92200 neuilly-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 40903005300022
Crée le 01/11/1996
Adresse 5 rue du 8 mai 1945, 92110 clichy
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 40903005300014
Crée le 18/09/1996
Adresse 14 rue royale, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240157, annonce n°6340

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°7299

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°11217

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TETHYS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Bettencourt-Meyers Françoise ; Directeur général : MEYERS Jean-Pierre ; Président du conseil de surveillance : BETTENCOURT-MEYERS Françoise ; Membre du conseil de surveillance : MEYERS Jean-Victor ; Membre du conseil de surveillance : MEYERS Nicolas ; Vice-président du conseil de surveillance : MEYERS Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MOROT Patrice
Bodacc B n°20220137, annonce n°3854

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°7669

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200154, annonce n°4649

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 993.63K 836.09K 781.99K 19.95K
Marge brute (€) 993.63K 841.88K 5.45M 110.52K
EBITDA - EBE (€) -23.41M -48.60M -10.40M -13.52M
Résultat d'exploitation (€) -23.93M -49.21M -11.01M -13.78M
Résultat net (€) 581.47M 536.32M 604.61M 513.81M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.84 6.92 3.82K -73.81
Taux de marge brute (%) 100 100.69 696.86 553.98
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.36K -5.81K -1.33K -67.79K
Taux de marge opérationnelle (%) -2.41K -5.89K -1.41K -69.06K
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -16.61M 3.82M -28.63M 43.10M
BFR exploitation (€) -4.47M 149.89K -344.81K -1.59M
BFR hors exploitation (€) -12.13M 3.67M -28.28M 44.69M
BFR (j de CA) -6.10K 1.67K -13.36K 788.56K
BFR exploitation (j de CA) -1.64K 65.44 -160.94 -29.12K
BFR hors exploitation (j de CA) -4.46K 1.60K -13.20K 817.68K
Délai de paiement clients (j) 437.73 437.90 442.65 2.05K
Délai de paiement fournisseurs (j) 163.29 7.43 56.79 84.28
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 566.07M 524.83M 605.22M 456.91M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.97K 62.77K 77.39K 2.29M
Fonds de roulement net global (€) 2.87Mds 2.50Mds 2.44Mds 1.97Mds
Couverture du BFR -172.99 654.52 -85.36 45.73
Trésorerie (€) 2.89Mds 2.49Mds 2.47Mds 1.93Mds
Dettes financières (€) 320.08M 525.61M 525.59M 525.67M
Capacité de remboursement -4.54 -3.75 -3.22 -3.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 -0.19 -0.19 -0.15
Autonomie financière (%) 96.97 95.26 94.78 94.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 109.73 40.50 187.14 103.70
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 30.26M 4.48M 31.33M 10.99M
Liquidité générale 95.94 558.99 78.99 180.27
Couverture des dettes -3.37 -4.40 -4.20 -5.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 58.52K 64.15K 77.32K 2.58M
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.18 5.04 5.99 5.41
Rentabilité économique (%) 5.03 4.80 5.67 5.12
Valeur ajoutée (€) -11.67M -41.08M -7.53M -7.44M
Valeur ajoutée / CA (%) -1.17K -4.91K -963.23 -37.31K
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 7.49M 6.51M 6.39M 5.24M
Salaires / CA (%) 700 700 800 26.20K
Impôts et taxes (€) 3.94M 904.88K 1.03M 697.46K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 90484

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 40

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CLYMENE FORME JURIDIQUE société par actions simplifiée SIEGE SOCIAL 29 rue des Poissonniers 92200 Neuilly sur Seine RCS 431 977 693 Nanterre Forme juridique Siège social

Numero: 41

Etat: Ajout
Fusion avec la société CLYMENE à effet rétroactif au 01-01-2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TETHYS

TETHYS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 185 163 180.0 € son numéro SIREN est 409 030 053. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise TETHYS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TETHYS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 103 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TETHYS

TETHYS a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/03/2020

Marques déposées par TETHYS

TETHYS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TETHYS

TETHYS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Vice-président du conseil de surveillance , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Membres du conseil de surveillance , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TETHYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 993.63K euros, soit une progression de 157.54K € soit une progression de 18.84% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 581.47M € qui est de 8.42% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TETHYS il est de -23.41M € en 2021 soit une augmentation de 25.18M € qui est supérieur de 51.82% à l'année précédente .

La masse salariale de TETHYS s’élevait à 7.49M € soit 700.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TETHYS s’élève à 320.08M € en 2021 soit une diminution de 205.53M € qui est inférieure de 39.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TETHYS consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)