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Info légale & documents de la société

TETHYS SAS

451 456 552

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Signes
Fabrication de produits explosifs

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Chiffre d’affaires

4M €
+3.97%

Taux de rentabilité

11.91%
en 2021

Endettement

902K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

619K €
+17.54%

Statut

Actif

Adresse

848 DE MADRID, 83870 SIGNES

Activité

Fabrication de produits explosifs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

05/01/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Ingéniérie études et fabrication (en sous-traitance) d'objets techniques.

Code NAF ou APE:

20.51Z - Fabrication de produits explosifs

Domaine d’activité:

Industrie chimique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

P.SAUSSOL TRANSMISSION

Président

852833342
Occupe ce poste depuis le 26/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TETHYS HOLDING

Directeur général

877599175
Occupe ce poste depuis le 26/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Cedric Cyril BOYER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 04/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

David José RUIZ

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 04/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 45145655200038
Crée le 26/09/2005
Adresse 848 de madrid, 83870 signes
Activité Industrie chimique
Statut en activité
SIRET 45145655200020
Crée le 30/01/2004
Adresse d402, 83870 signes
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut fermé
SIRET 45145655200012
Crée le 05/01/2004
Adresse 31 jean baptiste simon, 83140 six-fours-les-plages
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°9820

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°16483

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°14718

modification

RCS de Toulon
Dénomination: TETHYS SAS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée TETHYS HOLDING devient directeur général
Bodacc B n°20200127, annonce n°2891

modification

RCS de Toulon
Dénomination: TETHYS SAS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée P.SAUSSOL TRANSMISSION devient président. ANFOSSO Roger nom d'usage : ANFOSSO n'est plus président
Bodacc B n°20200066, annonce n°2312

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200051, annonce n°6320

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.53M 3.40M 3.54M 3.80M
Marge brute (€) 2.89M 2.76M 2.97M 2.81M
EBITDA - EBE (€) 805.70K 673.60K 1.12M 1.08M
Résultat d'exploitation (€) 619.30K 526.08K 855.48K 951.38K
Résultat net (€) 650.17K 776.94K 601.58K 780.67K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.97 -3.95 -6.94 21.52
Taux de marge brute (%) 81.75 81.41 84.04 74.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.82 19.84 31.81 28.52
Taux de marge opérationnelle (%) 17.54 15.49 24.20 25.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.72M 1.63M 1.73M 944.92K
BFR exploitation (€) 2.37M 1.57M 2.35M 1.46M
BFR hors exploitation (€) -655.26K 53.69K -624.71K -519.95K
BFR (j de CA) 177.57 174.78 178.53 90.79
BFR exploitation (j de CA) 245.32 169.01 243.03 140.75
BFR hors exploitation (j de CA) -67.75 5.77 -64.50 -49.96
Délai de paiement clients (j) 153.03 106.17 183.28 95.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.25 94.86 104.48 96.44
Ratio des stocks / CA (j) 169.49 113.92 106.21 83.01
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 836.58K 924.47K 870.53K 795.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.70 27.22 24.62 20.93
Fonds de roulement net global (€) 2.65M 3.44M 3.38M 2.97M
Couverture du BFR 1.54 2.11 1.95 3.15
Trésorerie (€) 930.74K 1.81M 1.65M 2.03M
Dettes financières (€) 901.64K 1.53M 200.47K 264.05K
Capacité de remboursement -0.03 -0.31 -1.66 -2.22
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.10 -0.36 -0.48
Autonomie financière (%) 47.98 51.59 73.09 72.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.04 -0.42 -1.29 -1.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.94M 2.49M 1.16M 1.09M
Liquidité générale 2.30 1.81 3.85 3.65
Couverture des dettes -90.30 -7.31 -1.45 -1.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.42 22.88 17.02 20.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.83 27.38 14.81 21.16
Rentabilité économique (%) 11.91 14.12 10.83 15.28
Valeur ajoutée (€) 1.82M 1.60M 2.10M 2.27M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.64 47.07 59.38 59.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.06M 1.08M 1.09M 1.13M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 39.81K 66.60K 70.25K 67.53K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TETHYS SAS

TETHYS SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 850 000.0 € son numéro SIREN est 451 456 552. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise TETHYS SAS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

TETHYS SAS opère dans le secteur Industrie chimique sous le code NAF/APE 20.51Z - Fabrication de produits explosifs

En France il y a 29 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Marques déposées par TETHYS SAS

TETHYS SAS possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TETHYS SAS

TETHYS SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TETHYS SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.53M euros, soit une progression de 134.70K € soit une progression de 3.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 650.17K € qui est de 16.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TETHYS SAS il est de 805.70K € en 2021 soit une augmentation de 132.10K € qui est supérieur de 19.61% à l'année précédente .

La masse salariale de TETHYS SAS s’élevait à 1.06M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TETHYS SAS s’élève à 901.64K € en 2021 soit une diminution de 625.97K € qui est inférieure de 40.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TETHYS SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)