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TETIAROA

821 460 235

Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Avignon
Transports fluviaux de fret

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Chiffre d’affaires

1M €
+73.88%

Taux de rentabilité

7.70%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3

Résultat d’exploitation

200K €
+18.73%

Statut

Actif

Adresse

17 CHAMPFLEURY, 84000 AVIGNON

Activité

Transports fluviaux de fret

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport fluvial de marchandises de toute nature.

Code NAF ou APE:

50.40Z - Transports fluviaux de fret

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard Andre THEURET

Président

Occupe ce poste depuis le 16/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82146023500012
Crée le 01/07/2016
Adresse 17 champfleury, 84000 avignon
Activité Transports par eau
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°7865

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°6682

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°9635

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°6109

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190170, annonce n°4044

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180202, annonce n°7619

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.07M 614.85K 765.11K 735.65K
Marge brute (€) 1.10M 678.64K 772.89K 736.81K
EBITDA - EBE (€) 258.47K 115.89K 126.35K 112.75K
Résultat d'exploitation (€) 200.28K 111.31K 126.22K 112.75K
Résultat net (€) 136.19K 84.21K 95.02K 86.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 73.88 -19.64 4 -6.51
Taux de marge brute (%) 102.54 110.38 101.02 100.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.18 18.85 16.51 15.33
Taux de marge opérationnelle (%) 18.73 18.10 16.50 15.33
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -162.39K -129.50K -55.98K -73.12K
BFR exploitation (€) -130.69K -116.06K 2.25K 15.04K
BFR hors exploitation (€) -31.70K -13.44K -58.23K -88.16K
BFR (j de CA) -55.44 -76.88 -26.71 -36.28
BFR exploitation (j de CA) -44.62 -68.90 1.07 7.46
BFR hors exploitation (j de CA) -10.82 -7.98 -27.78 -43.74
Délai de paiement clients (j) 21.26 46.46 12.90 17.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 115.99 159.56 21.97 15.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 194.39K 88.79K 95.15K 86.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.18 14.44 12.44 11.73
Fonds de roulement net global (€) 174.51K 204.41K 165.42K 94.77K
Couverture du BFR -1.07 -1.58 -2.95 -1.30
Trésorerie (€) 336.91K 333.91K 221.40K 167.89K
Dettes financières (€) 1.10M 851 751 473
Capacité de remboursement 3.93 -3.75 -2.32 -1.94
Ratio d'endettement (Gearing) 1.87 -1.22 -1.17 -1.78
Autonomie financière (%) 23.16 52.88 67.42 46.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.96 -2.87 -1.75 -1.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 314.33K - - 110.19K
Liquidité générale 1.37 - - 1.86
Couverture des dettes 1.75 -0.21 -0.11 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.74 13.70 12.42 11.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.24 30.79 50.19 91.51
Rentabilité économique (%) 7.70 16.28 33.84 42.20
Valeur ajoutée (€) 461.87K 170.33K 260.12K 252.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.20 27.70 34 34.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 177.33K 94.02K 99.92K 87.42K
Salaires / CA (%) 16.59 15.29 13.06 11.88
Impôts et taxes (€) 53.18K 24.21K 41.61K 53.31K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 10878

Etat: Ajout
L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute pour l'assujetti de régulariser cette non-conformité, le juge chargé de la surveillance du RCS sera saisi conformément à l'article R. 123-100 al.2 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TETIAROA

TETIAROA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 821 460 235. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TETIAROA compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

TETIAROA opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.40Z - Transports fluviaux de fret

En France il y a 1 721 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de TETIAROA

TETIAROA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TETIAROA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.07M euros, soit une progression de 454.25K € soit une progression de 73.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 136.19K € qui est de 61.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TETIAROA il est de 258.47K € en 2021 soit une augmentation de 142.58K € qui est supérieur de 123.03% à l'année précédente .

La masse salariale de TETIAROA s’élevait à 177.33K € soit 16.59% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TETIAROA s’élève à 1.10M € en 2021 soit une augmentation de 1.10M € qui est supérieure de 129373.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TETIAROA consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
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