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TETRAMA EXPLOITATION

822 051 066

Mayotte
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Mamoudzou
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

9M €
+0.62%

Taux de rentabilité

4.25%
en 2021

Endettement

795K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

238K €
+2.74%

Statut

Actif

Adresse

Z I KAWENI, 97600 MAMOUDZOU

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

Données non disponibles

Création

27/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics (terrassement, VRD, construction et génie civil); Transport (Transport de tous types de matériaux et matériels); Environnement et carrières : étude, réalisation, exploitation de filières de collecte, de tous types de sites ICPE (notamment carrières de granulats, centrale à béton et centrale à enrobés), traitement et valorisation de tous types de déchets; L'activité de tranporteur public routier de marchandises ou loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés aux transport de marchandises.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TERRASSEMENTS ET TRANSPORTS MAHORAIS SARL

Président

094122355
Occupe ce poste depuis le 01/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HDM AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

310849757
Occupe ce poste depuis le 21/06/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82205106600014
Crée le 27/07/2016
Adresse z i kaweni, 97600 mamoudzou
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes TETRAMA EXPLOITATION
Dénomination usuelle (CFE 2008) TETRAMA EXPLOITATION

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Mamoudzou
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°18654

modification

RCS de Mamoudzou
Dénomination: TETRAMA EXPLOITATION Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire HDM AUDIT SA
Bodacc B n°20230155, annonce n°2530

dépôt des comptes

RCS de Mamoudzou
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230092, annonce n°1978

modification

RCS de Mamoudzou
Dénomination: TETRAMA EXPLOITATION Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BDO-HDM NORD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220219, annonce n°4573

modification

RCS de Mamoudzou
Dénomination: TETRAMA EXPLOITATION Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire BDO-HDM AUDIT SA. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant BDO-HDM NORD SARL
Bodacc B n°20220219, annonce n°4572

dépôt des comptes

RCS de Mamoudzou
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220075, annonce n°12526

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.67M 8.62M 9.52M 9.44M
Marge brute (€) 7.87M 7.32M 7.49M 7.86M
EBITDA - EBE (€) 1.72M 1.22M 473.23K 750.82K
Résultat d'exploitation (€) 237.86K -28.19K -607.01K -424.17K
Résultat net (€) 332.03K 32.55K -251.08K -433.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.62 -9.48 0.92 12.75
Taux de marge brute (%) 90.71 84.98 78.68 83.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.85 14.15 4.97 7.96
Taux de marge opérationnelle (%) 2.74 -0.33 -6.38 -4.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.20M 3.98M 4.32M 5.40M
BFR exploitation (€) 4.36M 5.18M 4.40M 6.22M
BFR hors exploitation (€) -1.17M -1.20M -71.94K -814.80K
BFR (j de CA) 134.51 168.75 165.78 209.02
BFR exploitation (j de CA) 183.70 219.42 168.54 240.54
BFR hors exploitation (j de CA) -49.19 -50.66 -2.76 -31.52
Délai de paiement clients (j) 167.77 181.27 140.66 195.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.86 75.61 92.40 104.14
Ratio des stocks / CA (j) 73.04 96.37 95.36 141.20
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.82M 1.28M 829.16K 741.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.93 14.85 8.71 7.86
Fonds de roulement net global (€) 4.19M 4.55M 4.50M 5.55M
Couverture du BFR 1.31 1.14 1.04 1.03
Trésorerie (€) 992.68K 566.76K 170.61K 143.60K
Dettes financières (€) 795.40K 1.50M 1.58M 1.95M
Capacité de remboursement -0.11 0.73 1.70 2.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.05 0.25 0.38 0.46
Autonomie financière (%) 52.25 43.67 47.02 40.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.11 0.76 2.99 2.40
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.78M 3.55M 3.93M 5.23M
Liquidité générale 2.53 2.16 1.81 1.77
Couverture des dettes -12.63 3.40 2.33 2.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.83 0.38 -2.64 -4.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.14 0.87 -6.76 -10.93
Rentabilité économique (%) 4.25 0.38 -3.18 -4.47
Valeur ajoutée (€) 3.44M 3.09M 2.68M 2.96M
Valeur ajoutée / CA (%) 39.70 35.82 28.17 31.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.69M 2.62M 3.09M 2.99M
Salaires / CA (%) 31 30.40 32.44 31.66
Impôts et taxes (€) 118.51K 109.03K 88.68K 105.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TETRAMA EXPLOITATION

TETRAMA EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 219 723.0 € son numéro SIREN est 822 051 066. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MAMOUDZOU

TETRAMA EXPLOITATION opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 93 entreprises dans le même secteur dans le département Mayotte , 97

Accords d’entreprise chez TETRAMA EXPLOITATION

TETRAMA EXPLOITATION a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/05/2021

Direction & bénéficiaires de TETRAMA EXPLOITATION

TETRAMA EXPLOITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TETRAMA EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.67M euros, soit une progression de 53.51K € soit une progression de 0.62% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 332.03K € qui est de 920.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TETRAMA EXPLOITATION il est de 1.72M € en 2021 soit une augmentation de 501.90K € qui est supérieur de 41.17% à l'année précédente .

La masse salariale de TETRAMA EXPLOITATION s’élevait à 2.69M € soit 31.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TETRAMA EXPLOITATION s’élève à 795.40K € en 2021 soit une diminution de 702.79K € qui est inférieure de 46.91% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TETRAMA EXPLOITATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)