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Info légale & documents de la société

TEXPHIL

818 966 426

Île-de-France
Val-de-Marne
Ivry-sur-Seine
Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

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Chiffre d’affaires

204K €
-12.92%

Taux de rentabilité

6.25%
en 2021

Endettement

247K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

47K €
+22.97%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE MIRABEAU, 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE

Activité

Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

Effectif

Données non disponibles

Création

01/03/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négociation, conclusion de contrats de ventes au nom et pour le compte de sociétés dans le textile.

Code NAF ou APE:

46.16Z - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 81896642600012
Début activité 01/03/2016
Adresse 4 rue mirabeau, 94200 ivry-sur-seine france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230215, annonce n°6701

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220206, annonce n°5788

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°10332

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210045, annonce n°4703

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190235, annonce n°2725

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180241, annonce n°11685

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 203.79K 234.02K 227.25K 244.76K
Marge brute (€) 203.79K 234.03K 227.25K 244.76K
EBITDA - EBE (€) 58.33K 92.03K 74.60K 66.88K
Résultat d'exploitation (€) 46.81K 80.18K 69.35K 63.80K
Résultat net (€) 37.09K 61.22K 54.08K 50.01K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -12.92 2.98 -7.16 -2.58
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.62 39.32 32.83 27.33
Taux de marge opérationnelle (%) 22.97 34.26 30.52 26.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 138.56K 117.15K 127.46K 12.24K
BFR exploitation (€) -334 3.51K 12.22K 8.39K
BFR hors exploitation (€) 138.90K 113.64K 115.23K 3.85K
BFR (j de CA) 248.17 182.71 204.72 18.25
BFR exploitation (j de CA) -0.60 5.47 19.63 12.51
BFR hors exploitation (j de CA) 248.77 177.24 185.08 5.74
Délai de paiement clients (j) 40.17 39.76 51.29 43.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 156.53 144.65 134.25 107.21
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 48.62K 73.07K 59.32K 53.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.86 31.22 26.10 21.69
Fonds de roulement net global (€) 521.36K 470.89K 329.99K 271.64K
Couverture du BFR 3.76 4.02 2.59 22.20
Trésorerie (€) 382.80K 353.75K 202.53K 259.40K
Dettes financières (€) 246.89K 245.05K 177.22K 129.27K
Capacité de remboursement -2.80 -1.49 -0.43 -2.45
Ratio d'endettement (Gearing) -0.45 -0.41 -0.12 -0.86
Autonomie financière (%) 51.29 47.81 49.43 48.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.33 -1.18 -0.34 -1.95
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 242.92K 229.67K 210.78K 160.47K
Liquidité générale 2.32 2.25 1.72 1.89
Couverture des dettes -0.22 -0.38 -2.10 -0.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.20 26.16 23.80 20.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.19 22.91 26.25 32.92
Rentabilité économique (%) 6.25 10.95 12.97 16.01
Valeur ajoutée (€) 150.72K 178.55K 170.91K 174.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.96 76.30 75.21 71.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 84.69K 78.32K 85.33K 94.96K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.69K 8.21K 10.99K 12.38K

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Marques déposées

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Présentation générale de TEXPHIL

TEXPHIL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 818 966 426. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

TEXPHIL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.16Z - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

En France il y a 3 438 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de TEXPHIL

TEXPHIL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TEXPHIL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 203.79K euros, soit une diminution de 30.24K € soit une diminution de 12.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 37.09K € qui est de 39.41% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEXPHIL il est de 58.33K € en 2021 soit une diminution de 33.69K € qui est inférieur de 36.61% à l'année précédente .

La masse salariale de TEXPHIL s’élevait à 84.69K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEXPHIL s’élève à 246.89K € en 2021 soit une augmentation de 1.84K € qui est supérieure de 0.75% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEXPHIL consultables sur Docubiz:

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