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Info légale & documents de la société

TEXTOSNY

830 504 486

Île-de-France
Val-d'Oise
Osny
Commerce de détail de la chaussure

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Chiffre d’affaires

324K €
+18.07%

Taux de rentabilité

-69.27%
en 2021

Endettement

332K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-87K €
-26.87%

Statut

Actif

Adresse

DES HAYETTES, 95520 OSNY

Activité

Commerce de détail de la chaussure

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

18/05/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La vente au détail de chaussures hommes femmes enfants d'articles de maroquinerie et accessoires.

Code NAF ou APE:

47.72A - Commerce de détail de la chaussure

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dominique Pascal MOUTON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83050448600010
Crée le 18/05/2017
Adresse des hayettes, 95520 osny
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: TEXTOSNY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GOUY Chrystèle
Bodacc B n°20240189, annonce n°4562

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°5288

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220248, annonce n°17327

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210178, annonce n°6171

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200236, annonce n°10968

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°10969

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 323.92K 274.35K 337.20K 354.03K
Marge brute (€) 115.14K 99.89K 107.37K 108.25K
EBITDA - EBE (€) -70.16K -58.75K -53.29K 5.34K
Résultat d'exploitation (€) -87.05K -70.55K -61.21K -2.59K
Résultat net (€) -88.82K -73.56K -61.30K -2.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.07 -18.64 -4.75 136.14
Taux de marge brute (%) 35.55 36.41 31.84 30.58
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.66 -21.41 -15.80 1.51
Taux de marge opérationnelle (%) -26.87 -25.71 -18.15 -0.73
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3.40K -101.47K -11.60K 24.18K
BFR exploitation (€) -16.89K -43.62K -15.45K -10.68K
BFR hors exploitation (€) 13.49K -57.85K 3.84K 34.86K
BFR (j de CA) -3.83 -135 -12.56 24.93
BFR exploitation (j de CA) -19.03 -58.03 -16.72 -11.01
BFR hors exploitation (j de CA) 15.20 -76.97 4.16 35.94
Délai de paiement clients (j) 3.64 4.99 2.97 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.93 68.14 22.81 14.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -71.93K -61.76K -53.38K 5.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -22.20 -22.51 -15.83 1.51
Fonds de roulement net global (€) 13.26K -98.19K -3.16K 26.05K
Couverture du BFR -3.90 0.97 0.27 1.08
Trésorerie (€) 16.66K 3.29K 8.44K 1.87K
Dettes financières (€) 331.79K 148.41K 125.40K 101.24K
Capacité de remboursement -4.38 -2.35 -2.19 18.62
Ratio d'endettement (Gearing) -1.35 -1 -1.65 -10.36
Autonomie financière (%) -181.93 -116.17 -70.17 -7.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.49 -2.47 -2.20 18.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 361.49K - 171.93K 131.46K
Liquidité générale 0.12 - 0.25 0.43
Couverture des dettes 0.27 0.70 0.49 0.66
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -27.42 -26.81 -18.18 -0.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 38.08 50.92 86.47 27.03
Rentabilité économique (%) -69.27 -59.16 -60.67 -2.13
Valeur ajoutée (€) 17.05K 20.63K 46.14K 87.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 5.26 7.52 13.68 24.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 78.53K 77.31K 91.35K 74.40K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.48K 10.33K 8.84K 7.47K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 35897

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 26/10/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEXTOSNY

TEXTOSNY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 830 504 486. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TEXTOSNY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

TEXTOSNY opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.72A - Commerce de détail de la chaussure

En France il y a 11 776 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 110 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de TEXTOSNY

TEXTOSNY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TEXTOSNY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 323.92K euros, soit une progression de 49.57K € soit une progression de 18.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -88.82K € qui est de 20.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEXTOSNY il est de -70.16K € en 2021 soit une diminution de 11.41K € qui est inférieur de 19.42% à l'année précédente .

La masse salariale de TEXTOSNY s’élevait à 78.53K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEXTOSNY s’élève à 331.79K € en 2021 soit une augmentation de 183.37K € qui est supérieure de 123.55% à l'année précédente .

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