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Info légale & documents de la société

TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES

404 290 868

Hauts-de-France
Nord
Douai
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

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Chiffre d’affaires

1M €
+23.18%

Taux de rentabilité

11.68%
en 2022

Endettement

111K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

216K €
+18.76%

Statut

Actif

Adresse

120 QUAI DE BOISSET, 59500 DOUAI

Activité

Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/02/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Remise en état, entretien, amélioration des canaux et berges, renflouement de péniches, transport par eau Nafa 452 Rb

Code NAF ou APE:

42.91Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Walter Noël Roger CNUDDE

Président

Occupe ce poste depuis le 27/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 40429086800045
Crée le 01/09/2019
Adresse 120 quai de boisset, 59500 douai
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 40429086800037
Crée le 01/04/2004
Adresse 1 ile de la celle, 77670 saint-mammes
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 40429086800029
Crée le 12/05/2003
Adresse 1158 de halage, 59500 douai
Activité Génie civil
Statut fermé
SIRET 40429086800011
Crée le 01/02/1996
Adresse 164 quai de boisset, 59500 douai
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°10409

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230123, annonce n°2553

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210191, annonce n°2764

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°1634

modification

RCS de Douai
Dénomination: TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES Description: Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190192, annonce n°1016

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190121, annonce n°2329

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.15M 935.90K 833.93K 909.75K
Marge brute (€) 910.03K 699.15K 722.93K 827.35K
EBITDA - EBE (€) 286.64K 122.07K 101.11K 278.82K
Résultat d'exploitation (€) 216.25K 58.59K 72.71K 231.20K
Résultat net (€) 154.23K 39.49K 70.89K 158.56K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 23.18 12.23 -8.33 40.78
Taux de marge brute (%) 78.94 74.70 86.69 90.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.86 13.04 12.12 30.65
Taux de marge opérationnelle (%) 18.76 6.26 8.72 25.41
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -418.98K -291.28K -302.60K -81.32K
BFR exploitation (€) -378.01K -441.05K -201.21K -27.93K
BFR hors exploitation (€) -40.97K 149.77K -101.40K -53.39K
BFR (j de CA) -132.66 -113.60 -132.44 -32.63
BFR exploitation (j de CA) -119.69 -172.01 -88.07 -11.20
BFR hors exploitation (j de CA) -12.97 58.41 -44.38 -21.42
Délai de paiement clients (j) 16.68 19.72 95.08 58.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 210.24 223.30 237.66 122.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 224.62K 102.96K 99.29K 206.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.48 11 11.91 22.66
Fonds de roulement net global (€) 340.42K 441.76K 301.79K 281.19K
Couverture du BFR -0.81 -1.52 -1 -3.46
Trésorerie (€) 759.40K 733.04K 604.40K 362.51K
Dettes financières (€) 111.21K 200K 97.84K 97.84K
Capacité de remboursement -2.89 -5.18 -5.10 -1.28
Ratio d'endettement (Gearing) -1.19 -1.19 -1.23 -0.78
Autonomie financière (%) 41.17 37.26 34.54 46.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.26 -4.37 -5.01 -0.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 733.35K 603.38K 773.53K 382.99K
Liquidité générale 1.37 1.66 1.27 1.49
Couverture des dettes -0.49 -0.39 -0.41 -0.59
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.38 4.22 8.50 17.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.37 8.78 17.28 46.72
Rentabilité économique (%) 11.68 3.27 5.97 21.82
Valeur ajoutée (€) 436.21K 246.53K 187.23K 397.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.84 26.34 22.45 43.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 140.72K 112.03K 85.03K 98.25K
Salaires / CA (%) 12.21 11.97 10.20 10.80
Impôts et taxes (€) 9.88K 5.62K 8.27K 21.68K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,

Numero: 2376

Etat: Ajout
Acquisition d'un fonds à compter du 19/10/2006 : Établissement principal : 1158 chemin du Halage 59500 Douai Activité : Travaux fluviaux dragages Établissement acquis par achat au prix stipulé de 200000 euros. Précédent propriétaire : Cnudde Walter Publication légale : La gazette du 09/11/06 Oppositions :

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES

TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 404 290 868. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI

TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.91Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

En France il y a 863 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES

TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.15M euros, soit une progression de 216.90K € soit une progression de 23.18% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 154.23K € qui est de 290.59% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES il est de 286.64K € en 2022 soit une augmentation de 164.57K € qui est supérieur de 134.82% à l'année précédente .

La masse salariale de TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES s’élevait à 140.72K € soit 12.21% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES s’élève à 111.21K € en 2022 soit une diminution de 88.79K € qui est inférieure de 44.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TFD TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)