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TG CONCEPT

492 394 952

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Oullins
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

4M €
-24.84%

Taux de rentabilité

-1.99%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-95K €
-2.29%

Statut

Actif

Adresse

PARC D ACTIVITES DES SAULES, 27 AV DES SAULES, 69310 FRA OULLINS-PIERRE-BENITE FRANCE

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

10/10/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, la fabrication, le montage et la vente de systèmes de manutention.

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Établissements (3)

SIRET 49239495200039
Début activité 10/10/2006
Adresse parc d activites des saules, 27 av des saules, 69310 fra oullins-pierre-benite france
Enseignes TG CONCEPT
Dénomination usuelle (CFE 2008) TG CONCEPT
SIRET 49239495200021
Début activité 01/01/2008
Adresse 109 rue du premier mars 1943, 69100 villeurbanne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
SIRET 49239495200013
Début activité 10/10/2006
Adresse 36 rue antoine primat, 69100 fra villeurbanne france
Enseignes TG CONCEPT

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240108, annonce n°7159

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TG CONCEPT Description: Modification de l'administration. Administration: SA DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes
Bodacc B n°20230207, annonce n°2908

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°4437

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°10716

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°13287

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200056, annonce n°6859

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.16M 5.54M 5.54M 3.74M
Marge brute (€) 4.18M 5.53M 5.60M 3.57M
EBITDA - EBE (€) -36.24K 27.57K 355.63K 377.24K
Résultat d'exploitation (€) -95.23K -199.85K 211.30K 243.37K
Résultat net (€) -39.38K -190.78K 154.81K 211.86K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -24.84 -0.03 48.08 -24.90
Taux de marge brute (%) 100.45 99.88 101.11 95.28
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.87 0.50 6.42 10.08
Taux de marge opérationnelle (%) -2.29 -3.61 3.81 6.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 19.57K 601.95K 611.53K -175.48K
BFR exploitation (€) 1.26M 1.28M 2.23M 1.22M
BFR hors exploitation (€) -1.24M -675.10K -1.62M -1.40M
BFR (j de CA) 1.72 39.67 40.29 -17.12
BFR exploitation (j de CA) 110.25 84.15 147.06 119.13
BFR hors exploitation (j de CA) -108.54 -44.49 -106.77 -136.25
Délai de paiement clients (j) 113.40 84.07 156.70 123.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.91 14.75 31.74 33.41
Ratio des stocks / CA (j) 11.71 9.20 10.79 11.09
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 19.61K 36.64K 299.14K 345.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.47 0.66 5.40 9.24
Fonds de roulement net global (€) 341.64K 611.91K 634.12K 980.27K
Couverture du BFR 17.46 1.02 1.04 -5.59
Trésorerie (€) 327.27K 9.85K 22.73K 1.16M
Dettes financières (€) 0 260.30K 81.11K 350.23K
Capacité de remboursement -16.69 6.84 0.20 -2.33
Ratio d'endettement (Gearing) -0.64 0.45 0.08 -1.09
Autonomie financière (%) 25.90 27.33 23.61 25.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.03 9.08 0.16 -2.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.46M 1.46M 2.32M 2.08M
Liquidité générale 1.24 1.24 1.24 1.30
Couverture des dettes -0.94 1.39 7.55 -0.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.95 -3.44 2.79 5.66
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.68 -34.55 20.84 28.70
Rentabilité économique (%) -1.99 -9.44 4.92 7.37
Valeur ajoutée (€) 1.58M 2.11M 1.97M 1.86M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.87 38.17 35.62 49.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.60M 2.07M 1.58M 1.51M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 47.37K 110.39K 71.84K 83.95K

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Marques déposées

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Présentation générale de TG CONCEPT

TG CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 74 000.0 € son numéro SIREN est 492 394 952. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise TG CONCEPT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

TG CONCEPT opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 224 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 212 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction de TG CONCEPT

TG CONCEPT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Autre

Performances financières de TG CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.16M euros, soit une diminution de 1.38M € soit une diminution de 24.84% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -39.38K € qui est de 79.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TG CONCEPT il est de -36.24K € en 2021 soit une diminution de 63.81K € qui est inférieur de 231.43% à l'année précédente .

La masse salariale de TG CONCEPT s’élevait à 1.60M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TG CONCEPT s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 260.30K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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