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Info légale & documents de la société

TGBL MATERIEL

828 966 366

Île-de-France
Yvelines
Perray-en-Yvelines
Construction de voies ferrées de surface et souterraines

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Chiffre d’affaires

306K €
+37.02%

Taux de rentabilité

2.90%
en 2022

Endettement

181K
jours en 2022

Effectif

3
+50.00%

Résultat d’exploitation

7K €
+2.36%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES FRANCE

Activité

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

16/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

REALISATION DE TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTION NOTAMMENT CONSTRUCTIONS DE VOIES FERREES DE SURFACES ET SOUTERRAINES

Code NAF ou APE:

42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HTB

Président de sas

827830118

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82896636600027
Début activité 16/05/2018
Adresse 21 rue du chemin vert, 78610 le perray-en-yvelines france
SIRET 82896636600019
Début activité 05/04/2017
Adresse 28 rue raymond berrurier, 78320 le mesnil-saint-denis
Activité Génie civil

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°7970

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TGBL MATERIEL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HTB
Bodacc B n°20240064, annonce n°2424

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230085, annonce n°2100

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220071, annonce n°3315

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210078, annonce n°3690

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200108, annonce n°4647

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 306.10K 223.40K 221.20K 206.78K
Marge brute (€) 293.72K 219.44K 216.16K 203.94K
EBITDA - EBE (€) 8.41K 5.44K 3.09K -8.29K
Résultat d'exploitation (€) 7.23K 4.52K 2.36K -9.02K
Résultat net (€) 3.57K 1.95K 3.04K -8.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 37.02 0.99 6.98 66.85
Taux de marge brute (%) 95.96 98.23 97.72 98.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.75 2.44 1.40 -4.01
Taux de marge opérationnelle (%) 2.36 2.02 1.07 -4.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 46.38K 58.53K 49.79K -42.57K
BFR exploitation (€) 84.76K 111.80K 88K -7.18K
BFR hors exploitation (€) -38.39K -53.27K -38.21K -35.39K
BFR (j de CA) 55.30 95.63 82.16 -75.15
BFR exploitation (j de CA) 101.07 182.67 145.21 -12.68
BFR hors exploitation (j de CA) -45.78 -87.04 -63.05 -62.47
Délai de paiement clients (j) 128.78 196.06 158.61 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 235.14 109.37 106.75 88.80
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.75K 2.87K 3.78K -8.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.55 1.29 1.71 -3.94
Fonds de roulement net global (€) 49.39K 67.14K 52.87K -41.04K
Couverture du BFR 1.06 1.15 1.06 0.96
Trésorerie (€) 3.01K 8.61K 3.08K 1.53K
Dettes financières (€) 180.76K 198.86K 186.28K 96.14K
Capacité de remboursement 37.41 66.20 48.50 -11.62
Ratio d'endettement (Gearing) -1.41 -1.47 -1.39 -0.70
Autonomie financière (%) -102.37 -92.38 -128.48 -1.17K
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.13 34.95 59.33 -11.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 249.38K 270.14K 234.15K 146.22K
Liquidité générale 0.47 0.51 0.43 0.06
Couverture des dettes 0.03 0.01 0.01 0.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.17 0.87 1.38 -4.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.83 -1.50 -2.31 6.59
Rentabilité économique (%) 2.90 1.39 2.97 -77.10
Valeur ajoutée (€) 270.03K 196.04K 193.45K 177.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.22 87.75 87.46 85.72
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 257.84K 190.07K 188.83K 186.96K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.79K 3.65K 1.64K 1.66K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 66593

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/03/2019

Marques déposées

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Présentation générale de TGBL MATERIEL

TGBL MATERIEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 828 966 366. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TGBL MATERIEL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

TGBL MATERIEL opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.12Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines

En France il y a 397 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction de TGBL MATERIEL

TGBL MATERIEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TGBL MATERIEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 306.10K euros, soit une progression de 82.70K € soit une progression de 37.02% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.57K € qui est de 83.07% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TGBL MATERIEL il est de 8.41K € en 2022 soit une augmentation de 2.97K € qui est supérieur de 54.58% à l'année précédente .

La masse salariale de TGBL MATERIEL s’élevait à 257.84K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TGBL MATERIEL s’élève à 180.76K € en 2022 soit une diminution de 18.11K € qui est inférieure de 9.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TGBL MATERIEL consultables sur Docubiz:

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