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TH4

442 440 319

Normandie
Eure
Pont-Audemer
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

4M €
+15.71%

Taux de rentabilité

38.57%
en 2021

Endettement

151K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

710K €
+18.53%

Statut

Actif

Adresse

RN 180, RUE DU MAQUIS SURCOUF, 27500 FRA PONT-AUDEMER FRANCE

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

09/07/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion, l'exploitation directe ou indirecte notamment par contrat de location gérance de commerce de restauration à service rapide à enseigne mc Donald's

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SEC BURETTE

Commissaire aux comptes titulaire

710501149

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

REGIS REGO DE SEBES

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44244031900014
Début activité 09/07/2002
Adresse rn 180, rue du maquis surcouf, 27500 fra pont-audemer france
Enseignes MC DONALD'S

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°2592

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240004, annonce n°1151

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°1551

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°1237

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210084, annonce n°1197

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190181, annonce n°2390

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.83M 3.31M 4.21M 3.24M
Marge brute (€) 3.23M 2.60M 3.21M 2.76M
EBITDA - EBE (€) 857.99K 465.95K 604.31K 618.78K
Résultat d'exploitation (€) 710.08K 294.24K 427.84K 452.02K
Résultat net (€) 589.57K 229.94K 300.24K 357.80K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.71 -21.27 30.03 -15.33
Taux de marge brute (%) 84.28 78.58 76.20 85.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.38 14.07 14.36 19.12
Taux de marge opérationnelle (%) 18.53 8.88 10.17 13.97
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -320.51K -210.75K -340.97K -176.45K
BFR exploitation (€) -117.15K -108.28K -214.31K -127.30K
BFR hors exploitation (€) -203.36K -102.47K -126.67K -49.15K
BFR (j de CA) -30.52 -23.22 -29.58 -19.90
BFR exploitation (j de CA) -11.16 -11.93 -18.59 -14.36
BFR hors exploitation (j de CA) -19.37 -11.29 -10.99 -5.54
Délai de paiement clients (j) 2.41 2.80 2.15 2.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.05 27.82 38.57 32.33
Ratio des stocks / CA (j) 2.02 1.82 1.32 2.08
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 737.47K 401.55K 473.51K 491.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.24 12.12 11.25 15.19
Fonds de roulement net global (€) 408.05K -144.17K -169.57K -97.41K
Couverture du BFR -1.27 0.68 0.50 0.55
Trésorerie (€) 728.56K 66.58K 171.41K 79.05K
Dettes financières (€) 151.19K 292.04K 204.03K 382.69K
Capacité de remboursement -0.78 0.56 0.07 0.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.61 0.65 0.07 0.65
Autonomie financière (%) 61.44 33.08 40.98 38.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.67 0.48 0.05 0.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 469.58K 533.83K - 546.46K
Liquidité générale 1.76 0.46 - 0.46
Couverture des dettes -1.25 3.66 27.13 3.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.38 6.94 7.14 11.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 62.78 65.79 63.94 76.23
Rentabilité économique (%) 38.57 21.76 26.20 29.32
Valeur ajoutée (€) 1.62M 1.34M 1.83M 1.32M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.31 40.53 43.40 40.70
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 896.27K 784.75K 991.84K 830.60K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 60.50K 41.25K 47.30K 47.35K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 375

Etat: Ajout
Modification d'activité de l'établissement principal situé rue du Maquis Surcouf 27500 Pont-Audemer à compter du 24/01/2014 Ancienne : Le commerce d'articles de consommation courante notamment d'alimentation, par l'exploitation d'un restaurant suivant le système Mc Donald's Nouvelle : La gestion et l'exploitation directe ou indirecte notamment par contrat de location-gérance, de commerce de restauration à service rapide à enseigne Mc Donald's. Adoption d'une enseigne à compter du 24/01/2014 : MC DONALD'S

Marques déposées

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Présentation générale de TH4

TH4 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 442 440 319. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise TH4 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pont-Audemer

TH4 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 668 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 670 entreprises dans le même secteur dans le département Eure , 27

Direction de TH4

TH4 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de TH4

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.83M euros, soit une progression de 520.44K € soit une progression de 15.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 589.57K € qui est de 156.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TH4 il est de 857.99K € en 2021 soit une augmentation de 392.04K € qui est supérieur de 84.14% à l'année précédente .

La masse salariale de TH4 s’élevait à 896.27K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TH4 s’élève à 151.19K € en 2021 soit une diminution de 140.84K € qui est inférieure de 48.23% à l'année précédente .

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