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Info légale & documents de la société

THALABAULE

381 641 182

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Pornichet
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

11M €
+42.74%

Taux de rentabilité

24.95%
en 2022

Endettement

7M
jours en 2022

Effectif

103
+3.00%

Résultat d’exploitation

950K €
+8.48%

Statut

Actif

Adresse

1 AV LEON DUBAS, 44380 PORNICHET FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

23/04/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie, restauration, thalassothérapie.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (4)

SIRET 38164118200047
Début activité 23/04/2002
Adresse 1 av leon dubas, 44380 pornichet france
Dénomination usuelle (CFE 2008) THALABAULE
SIRET 38164118200039
Début activité 23/04/2002
Adresse 28 bd de l'ocean, 44500 la baule-escoublac france
SIRET 38164118200021
Début activité 01/10/1994
Adresse 1 rue de lanneau, 75005 paris france
SIRET 38164118200013
Début activité 12/04/1991
Adresse 13 rue maitre albert, 75005 paris france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240164, annonce n°1672

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°3984

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220170, annonce n°1558

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°2452

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°2444

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190165, annonce n°183

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.20M 7.85M 6.35M 10.01M
Marge brute (€) 10.37M 8.03M 5.88M 8.97M
EBITDA - EBE (€) 1.20M 1.55M 393.61K 618.05K
Résultat d'exploitation (€) 950.11K 1.32M 187.63K 409.39K
Résultat net (€) 785.20K 1.19M 20.18K 251.78K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 42.74 23.58 -36.56 6.48
Taux de marge brute (%) 92.51 102.28 92.65 89.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.68 19.70 6.20 6.17
Taux de marge opérationnelle (%) 8.48 16.85 2.95 4.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -2.32M -2.52M -1.72M -2.44M
BFR exploitation (€) -1.87M -2.56M -2.31M -1.54M
BFR hors exploitation (€) -448.89K 39.90K 587.76K -898.32K
BFR (j de CA) -75.66 -117.19 -99.10 -89.02
BFR exploitation (j de CA) -61.03 -119.05 -132.88 -56.27
BFR hors exploitation (j de CA) -14.62 1.86 33.78 -32.75
Délai de paiement clients (j) 8.38 16.90 6.13 29.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.88 160.26 147.34 111.67
Ratio des stocks / CA (j) 4.55 5.78 7 4.88
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.03M 1.41M 226.16K 460.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.21 17.99 3.56 4.60
Fonds de roulement net global (€) -1.61M -2.23M -1.58M -2.31M
Couverture du BFR 0.70 0.88 0.92 0.94
Trésorerie (€) 707.67K 293.88K 145.16K 135.23K
Dettes financières (€) 6.57M 6.78M 8.71M 8.02M
Capacité de remboursement 5.68 4.59 37.86 17.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.86 -0.86 -0.98 -0.90
Autonomie financière (%) -215.28 -207.72 -242.70 -265.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.89 4.19 21.76 12.75
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.75M 3.42M 2.71M 3.44M
Liquidité générale 0.63 0.64 0.76 0.51
Couverture des dettes 0.26 0.24 0.19 0.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.01 15.17 0.32 2.51
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.59 -15.75 -0.23 -2.87
Rentabilité économique (%) 24.95 32.72 0.56 7.62
Valeur ajoutée (€) 5.34M 3.93M 2.97M 4.99M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.70 50.02 46.83 49.88
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.23M 3.08M 2.55M 4.13M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 204.29K 233.28K 222.18K 291.02K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : - ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFF E DU TRIBUNAL DE PARIS LE 16/4/1991 - AU 23/4/2002 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL & ETS PRINCIPAL de PARI S (75005) 1 Bis rue de Lanneau à LA BAULE (44500) 28 Bld de l'Océan ENTRAINANT L' IMMATRICULATION AU RCS DE ST-NAZAIRE

Numero: 5

Etat: Ajout
700020030429 MOBO20030429 Date d'effet de la formalité: 28/03/2003 Changement de forme juridique de : Société Anonyme en : Société par actions simplifiée Changement de capital social de : 38610.00 EUR en : 836745.00 EUR PRESIDENT : M. PHELIPPEAU Jean-Pascal Daniel Marie. Anc administrateur : M. PHELIPPEAU Daniel Jean. Anc administrateur : SA PARABAULE.

Numero: 4

Etat: Ajout
700020030611 MOBO20030611 SUIVANT PROCES VERBAL DE L'A.G.E. DU 2.5.2003 AVEC EFFET RETROACTIF AU 1.10.2002, IL A ETE DECIDE LA FUSION ABSORPTION DE LA STE THALABAULE RCS SAINT- NAZAIRE 381 638 998 Changement de dénomination de : ESPACE TONIC en : THALABAULE Changement / activité ... ancienne activité : Location et sous location d'immeubles ... nouvelle activité : L'EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS DE THALASSOTHERAPIE DE PISCINE DE GYMNASTIQUE ET DE REMISE EN FORME L'ACHAT LA CONSTRUCTION LA SOUS LOCATION DE LOCAUX D'ETABLISSEMENT DE THALASSO- THERAPIE MUNIES DES AGENCEMENTS NECESSAIRES

Numero: 8

Etat: Ajout
Transfert du siège social et de l'établissement principal de LA BAULE (44500), 28 Boulevard de l'Océan, à PORNICHET (44380), 1 Avenue Léon Dubas, à compter du 28/06/2013, et modifications des principales activités.

Marques déposées

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Présentation générale de THALABAULE

THALABAULE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 002 478.0 € son numéro SIREN est 381 641 182. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise THALABAULE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire

THALABAULE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 628 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Accords d’entreprise chez THALABAULE

THALABAULE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/05/2024

Direction de THALABAULE

THALABAULE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THALABAULE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.20M euros, soit une progression de 3.35M € soit une progression de 42.74% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 785.20K € qui est de 34.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALABAULE il est de 1.20M € en 2022 soit une diminution de 349.45K € qui est inférieur de 22.60% à l'année précédente .

La masse salariale de THALABAULE s’élevait à 4.23M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THALABAULE s’élève à 6.57M € en 2022 soit une diminution de 214.75K € qui est inférieure de 3.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THALABAULE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)