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THALATTA

400 279 105

Occitanie
Haute-Garonne
Union
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

5M €
-1.42%

Taux de rentabilité

2.07%
en 2021

Endettement

995K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

117K €
+2.28%

Statut

Actif

Adresse

DE RONCEVAUX, 31240 L'UNION

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

30/12/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maison de retraite et de convalescence

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG et autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 18/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MEDOTELS

Président

421216276
Occupe ce poste depuis le 18/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40027910500037
Crée le 01/01/2007
Adresse de roncevaux, 31240 l'union
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 40027910500011
Crée le 30/12/1994
Adresse 65 boivin champeaux, 14150 ouistreham
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
Enseignes CLINIQUE THALATTA
SIRET 40027910500029
Crée le 31/12/1994
Adresse 65 boivin champeaux, 14150 ouistreham
Activité Activités pour la santé humaine
Statut fermé
Enseignes RESIDENCE SA THALATTA

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°3804

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°2617

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°1612

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: THALATTA Description: Modification de l'administration. Administration: SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210181, annonce n°1063

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°2554

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°1993

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.11M 5.18M 5.06M 5.04M
Marge brute (€) 5.43M 5.43M 4.88M 4.86M
EBITDA - EBE (€) 334.78K 858.74K 556.81K 779.58K
Résultat d'exploitation (€) 116.52K 626.66K 339.95K 571.07K
Résultat net (€) 68.06K 618.47K 291.35K 530.87K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.42 2.43 0.40 2.01
Taux de marge brute (%) 106.37 104.73 96.49 96.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.55 16.57 11.01 15.47
Taux de marge opérationnelle (%) 2.28 12.09 6.72 11.33
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -956.38K -1.04M -921.82K -803.86K
BFR exploitation (€) -432.73K -182.93K -325.75K -297.21K
BFR hors exploitation (€) -523.64K -859.94K -596.07K -506.65K
BFR (j de CA) -68.34 -73.46 -66.51 -58.23
BFR exploitation (j de CA) -30.92 -12.89 -23.50 -21.53
BFR hors exploitation (j de CA) -37.42 -60.58 -43.01 -36.70
Délai de paiement clients (j) 11.92 17.46 17.81 15.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 146.19 113.56 146.34 147.77
Ratio des stocks / CA (j) 5.51 3.14 1.70 1.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 286.32K 850.54K 508.21K 739.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.61 16.41 10.05 14.67
Fonds de roulement net global (€) -950.81K -1.03M -907.40K -799.34K
Couverture du BFR 0.99 0.99 0.98 0.99
Trésorerie (€) 5.57K 12.59K 14.42K 4.53K
Dettes financières (€) 995.15K 1.15M 1.75M 2.17M
Capacité de remboursement 3.46 1.33 3.42 2.92
Ratio d'endettement (Gearing) 1.17 1.45 3.46 10.18
Autonomie financière (%) 25.81 23.46 14.11 5.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.96 1.32 3.12 2.77
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.33M 2.44M 2.95M 3.32M
Liquidité générale 0.21 0.15 0.14 0.14
Couverture des dettes 2.90 2.65 1.83 1.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.33 11.94 5.76 10.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.02 79.23 57.94 250.20
Rentabilité économique (%) 2.07 18.58 8.17 14.63
Valeur ajoutée (€) 3.45M 3.68M 3.57M 3.71M
Valeur ajoutée / CA (%) 67.56 70.95 70.59 73.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.26M 2.91M 2.72M 2.66M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 428.58K 397.70K 376.70K 393.84K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F14/009772

Etat: Ajout
Modification de la dénomination du président : SA KORIAN-MEDICA à compter du 18.03.2014.

Numero: F07/004313

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 01.01.2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THALATTA

THALATTA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 70 000.0 € son numéro SIREN est 400 279 105. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise THALATTA compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

THALATTA opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 77 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de THALATTA

THALATTA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de THALATTA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.11M euros, soit une diminution de 73.69K € soit une diminution de 1.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 68.06K € qui est de 89.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALATTA il est de 334.78K € en 2021 soit une diminution de 523.96K € qui est inférieur de 61.01% à l'année précédente .

La masse salariale de THALATTA s’élevait à 3.26M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THALATTA s’élève à 995.15K € en 2021 soit une diminution de 152.29K € qui est inférieure de 13.27% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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