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Info légale & documents de la société

THALEA

448 969 642

Normandie
Calvados
Sainte-Honorine-du-Fay
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

804K €
-2.24%

Taux de rentabilité

2.19%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

7
+0.00%

Résultat d’exploitation

15K €
+1.82%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE DU GENERAL REVEL DE BRETTEVILLE, 14210 SAINTE-HONORINE-DU-FAY

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

24/04/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de conception et de réalisation d'installations aerauliques à caractère industriel. Fourniture et/ou négoce de marchandises liées aux activités de la société. Tous travaux de conception de réalisation pour des process hydraulique à caractère industriel, travaux publics ou domestiques, plomberie chauffage climatisation.

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane Gilles Jacques NICAISE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 31/01/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44896964200025
Crée le 01/03/2005
Adresse 26 rue du general revel de bretteville, 14210 sainte-honorine-du-fay
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 44896964200017
Crée le 24/04/2003
Adresse 2 rue revel de bretteville, 14210 sainte-honorine-du-fay
Activité Fabrication de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240180, annonce n°1032

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°1548

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220212, annonce n°628

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210248, annonce n°1271

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°1058

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°2567

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 803.66K 822.05K 763K 800.16K
Marge brute (€) 483.25K 473.62K 441.17K 408.73K
EBITDA - EBE (€) 34.02K 17.95K 70.93K 19.79K
Résultat d'exploitation (€) 14.65K -8.16K 2.28K 18.22K
Résultat net (€) 11.36K 6.30K 4.71K 22.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.24 7.74 -4.64 44.15
Taux de marge brute (%) 60.13 57.61 57.82 51.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.23 2.18 9.30 2.47
Taux de marge opérationnelle (%) 1.82 -0.99 0.30 2.28
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 246.38K 271.46K 293.36K 191.67K
BFR exploitation (€) 270.49K 306.53K 356.60K 253.86K
BFR hors exploitation (€) -24.12K -35.06K -63.24K -62.19K
BFR (j de CA) 111.90 120.53 140.34 87.43
BFR exploitation (j de CA) 122.85 136.10 170.59 115.80
BFR hors exploitation (j de CA) -10.95 -15.57 -30.25 -28.37
Délai de paiement clients (j) 132.05 149.33 185.80 135.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.25 40.69 47.43 57.14
Ratio des stocks / CA (j) 36.45 17.73 16.69 12.63
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 30.73K 32.42K 73.36K 24.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.82 3.94 9.62 3.04
Fonds de roulement net global (€) 347.11K 335.38K 329.35K 324.35K
Couverture du BFR 1.41 1.24 1.12 1.69
Trésorerie (€) 100.74K 63.92K 35.98K 132.68K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -3.28 -1.97 -0.49 -5.46
Ratio d'endettement (Gearing) -0.28 -0.19 -0.11 -0.40
Autonomie financière (%) 68.23 69.90 67.10 68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.96 -3.56 -0.51 -6.70
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.87 -0.74 -1.17 -0.27
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.41 0.77 0.62 2.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.21 1.84 1.40 6.85
Rentabilité économique (%) 2.19 1.29 0.94 4.66
Valeur ajoutée (€) 273.01K 234.70K 252.33K 223.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.97 28.55 33.07 27.94
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 241.32K 232.71K 186.08K 207.45K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.07K 3.21K 2.80K 2.40K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 726

Etat: Ajout
MODIFICATION D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SITUE 26 RUE DU GENERAL REVEL DE BRETTEVILLE 14210 SAINTE HONORINE DU FAY A COMPTER DU 01/03/2005 ANCIENNE : Tous travaux de conception et de réalisation d'installations aerauliques à caractère industriel. Fourniture et/ou négoce de marchandises liées aux activités de la société. Tous travaux de conception de réalisation pour des process hydraulique à caractère industriel, travaux publics ou domestiques. NOUVELLE : Tous travaux de conception et de réalisation d'installations aerauliques à caractère industriel. Fourniture et/ou négoce de marchandises liées aux activités de la société. Tous travaux de conception de réalisation pour des process hydraulique à caractère industriel, travaux publics ou domestiques, plomberie chauffage climatisation. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01/03/2005 : ANCIENNE ADRESSE : 2 bis RUE GENERAL REVEL DE BRETTEVILLE 14210 STE HONORINE DU FAY NOUVELLE ADRESSE : 26 RUE DU GENERAL REVEL DE BRETTEVILLE 14210 SAINTE HONORINE DU FAY TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 01/03/2005 : ANCIENNE ADRESSE : 2 bis RUE GENERAL REVEL DE BRETTEVILLE 14210 STE HONORINE DU FAY NOUVELLE ADRESSE : 26 RUE DU GENERAL REVEL DE BRETTEVILLE 14210 SAINTE HONORINE DU FAY

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THALEA

THALEA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 448 969 642. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise THALEA compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

THALEA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 117 454 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 187 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Marques déposées par THALEA

THALEA possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THALEA

THALEA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THALEA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 803.66K euros, soit une diminution de 18.39K € soit une diminution de 2.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 11.36K € qui est de 80.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALEA il est de 34.02K € en 2022 soit une augmentation de 16.07K € qui est supérieur de 89.49% à l'année précédente .

La masse salariale de THALEA s’élevait à 241.32K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THALEA s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)