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Info légale & documents de la société

THALMA

500 109 517

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

170K €
+54.92%

Taux de rentabilité

6.02%
en 2021

Endettement

17
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

37K €
+21.92%

Statut

Actif

Adresse

42 IMP DE LA FUTAIE, 74000 ANNECY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOLDING

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David MILLERET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50010951700010
Crée le 01/10/2007
Adresse 42 imp de la futaie, 74000 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240118, annonce n°11456

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230095, annonce n°7377

modification

RCS de Annecy
Dénomination: THALMA Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: MILLERET David nom d'usage : MILLERET n'est plus gérant. MILLERET David nom d'usage : MILLERET devient président
Bodacc B n°20210254, annonce n°2854

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°4347

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210044, annonce n°11152

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200041, annonce n°6293

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 170.41K 110K 90K 90K
Marge brute (€) 170.41K 110K 90K 90K
EBITDA - EBE (€) 37.35K 13.02K -1.15K 2.56K
Résultat d'exploitation (€) 37.35K 13.02K -1.15K 2.56K
Résultat net (€) 31.75K 11.45K 124.50K 2.56K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 54.92 22.22 0 50
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.92 11.84 -1.28 2.84
Taux de marge opérationnelle (%) 21.92 11.84 -1.28 2.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -134.63K -146.88K 4.75K -153.64K
BFR exploitation (€) 81.97K 31.51K 7.50K 41.74K
BFR hors exploitation (€) -216.61K -178.40K -2.75K -195.38K
BFR (j de CA) -288.38 -487.39 19.28 -623.10
BFR exploitation (j de CA) 175.58 104.57 30.41 169.27
BFR hors exploitation (j de CA) -463.96 -591.95 -11.13 -792.36
Délai de paiement clients (j) 178.81 109.50 36.50 170.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 108.74 210.94 204.58 34.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 31.75K 11.45K -1.15K 2.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.63 10.41 -1.28 2.84
Fonds de roulement net global (€) -110.26K -141.94K 5.53K -152.27K
Couverture du BFR 0.82 0.97 1.16 0.99
Trésorerie (€) 24.38K 4.95K 773 1.37K
Dettes financières (€) 17 88 97 54
Capacité de remboursement -0.77 -0.42 0.59 -0.52
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.02 -0 -0.01
Autonomie financière (%) 58.60 60.62 98.30 41.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.65 -0.37 0.59 -0.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 218.43K 180.22K 4.59K 195.74K
Liquidité générale 0.50 0.21 2.18 0.22
Couverture des dettes -17.22 -86.31 -385.48 -222.77
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.63 10.41 138.34 2.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.27 4.13 46.80 1.81
Rentabilité économique (%) 6.02 2.50 46.01 0.76
Valeur ajoutée (€) 165.35K 107.43K 87.32K 87.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.03 97.66 97.02 96.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 127.26K 93.87K 87.93K 76.50K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 743 535 542 8.13K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F08/000389

Etat: Ajout
Modification de la date de clôture de l'exercice - ANCIENNE : 30/09 - NOUVELLE : 31/12 date d'effet : 05/12/2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THALMA

THALMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 500 109 517. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise THALMA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

THALMA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 176 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de THALMA

THALMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THALMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 170.41K euros, soit une progression de 60.41K € soit une progression de 54.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 31.75K € qui est de 177.37% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALMA il est de 37.35K € en 2021 soit une augmentation de 24.33K € qui est supérieur de 186.83% à l'année précédente .

La masse salariale de THALMA s’élevait à 127.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THALMA s’élève à 17.00 € en 2021 soit une diminution de 71.00 € qui est inférieure de 80.68% à l'année précédente .

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