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Info légale & documents de la société

THALOS

820 741 023

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Beaune
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Chiffre d’affaires

88K €
-54.46%

Taux de rentabilité

2.11%
en 2022

Endettement

4K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

3K €
+3.41%

Statut

Actif

Adresse

1 BERTHET, 21200 BEAUNE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

27/04/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente importation exportation de tous matériels de filtration et autres marchandises

Code NAF ou APE:

46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre François Joseph GAUDIOT

Président

Occupe ce poste depuis le 21/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82074102300015
Crée le 27/04/2016
Adresse 1 berthet, 21200 beaune
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) THALOS

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240052, annonce n°1029

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230040, annonce n°494

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220041, annonce n°711

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210041, annonce n°582

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200023, annonce n°1787

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190061, annonce n°1169

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 88.21K 193.69K 246.69K 118.38K
Marge brute (€) 34.88K 154K 180.18K 103.94K
EBITDA - EBE (€) 3.01K 53.74K 82.99K 38.10K
Résultat d'exploitation (€) 3.01K 53.74K 82.98K 38.04K
Résultat net (€) 2.56K 43.65K 64.70K 32.37K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -54.46 -21.48 108.38 -
Taux de marge brute (%) 39.55 79.51 73.04 87.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.41 27.75 33.64 32.19
Taux de marge opérationnelle (%) 3.41 27.75 33.64 32.13
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 12.88K 14.36K 401 3.35K
BFR exploitation (€) 2.48K 25.27K 21.99K 19.28K
BFR hors exploitation (€) 10.40K -10.91K -21.59K -15.94K
BFR (j de CA) 53.30 27.05 0.59 10.32
BFR exploitation (j de CA) 10.26 47.62 32.53 59.46
BFR hors exploitation (j de CA) 43.04 -20.57 -31.94 -49.14
Délai de paiement clients (j) 58.71 58.14 66.12 91.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.68 70.14 120.47 177.90
Ratio des stocks / CA (j) 1.71 9.87 3.44 6.15
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.56K 43.65K 64.71K 32.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.90 22.53 26.23 27.40
Fonds de roulement net global (€) 109.14K 130.19K 109.80K 44.46K
Couverture du BFR 8.47 9.07 273.81 13.28
Trésorerie (€) 96.26K 115.83K 109.40K 41.12K
Dettes financières (€) 4.37K 2.98K 1.24K 1.09K
Capacité de remboursement -35.92 -2.59 -1.67 -1.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.88 -0.89 -1 -0.92
Autonomie financière (%) 86.40 79.32 69.30 59.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -30.53 -2.10 -1.30 -1.05
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 33.17K 48.08K 29.87K
Liquidité générale - 4.84 3.26 2.45
Couverture des dettes -0 -0.05 -0.02 -0.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 2.90 22.53 26.23 27.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.44 34.31 59.60 74.52
Rentabilité économique (%) 2.11 27.22 41.31 44.16
Valeur ajoutée (€) 24.91K 140.28K 169.65K 94.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.24 72.43 68.77 79.98
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 21.38K 85.61K 85.74K 55.49K
Salaires / CA (%) 24.24 44.20 34.76 46.87
Impôts et taxes (€) 521 925 926 1.09K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THALOS

THALOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 820 741 023. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise THALOS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIJON

THALOS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

En France il y a 1 872 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de THALOS

THALOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de THALOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 88.21K euros, soit une diminution de 105.48K € soit une diminution de 54.46% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.56K € qui est de 94.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALOS il est de 3.01K € en 2022 soit une diminution de 50.73K € qui est inférieur de 94.40% à l'année précédente .

La masse salariale de THALOS s’élevait à 21.38K € soit 24.24% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THALOS s’élève à 4.37K € en 2022 soit une augmentation de 1.39K € qui est supérieure de 46.66% à l'année précédente .

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