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THALYE

519 309 694

Auvergne-Rhône-Alpes
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

Données non disponibles

Endettement

15K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

Données non disponibles

Statut

Actif

Adresse

15 RUE FRANCIS FESQ, 15000 AURILLAC

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

24/12/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, acquisition, vente, administration, gestion exploitation de tous biens et droits immobiliers et de titres de toutes sociétés immobilières, pour le compte personnel de la société. Prise de participations au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cécile Martine LAPEYRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bertrand Jean Gabriel PERROT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51930969400023
Crée le 01/11/2022
Adresse 15 rue francis fesq, 15000 aurillac
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 51930969400015
Crée le 24/12/2009
Adresse 46 des volontaires, 15000 aurillac
Activité Activités pour la santé humaine
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°1845

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°1976

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°1632

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210112, annonce n°248

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°1429

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190171, annonce n°3027

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 295.89K 254.94K 237.23K
Marge brute (€) 0 287.28K 266.27K 239.61K
EBITDA - EBE (€) 0 66.23K 57.71K 32.28K
Résultat d'exploitation (€) 0 62.93K 52.99K 26.07K
Résultat net (€) 0 50.19K 43.09K 22.58K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - 16.06 7.47 -3.24
Taux de marge brute (%) 0 97.09 104.44 101
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 22.38 22.64 13.61
Taux de marge opérationnelle (%) 0 21.27 20.78 10.99
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.31K 79.67K -11.07K -19.20K
BFR exploitation (€) 0 552 672 962
BFR hors exploitation (€) 1.31K 79.11K -11.74K -20.16K
BFR (j de CA) - 98.27 -15.84 -29.53
BFR exploitation (j de CA) - 0.68 0.96 1.48
BFR hors exploitation (j de CA) - 97.59 -16.81 -31.01
Délai de paiement clients (j) - 0.68 0.96 1.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 0 53.49K 47.82K 28.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 18.08 18.76 12.14
Fonds de roulement net global (€) 255.57K 269.98K 141.35K 93.02K
Couverture du BFR 195.39 3.39 -12.77 -4.85
Trésorerie (€) 254.26K 190.31K 152.41K 112.22K
Dettes financières (€) 14.81K 14.81K 17.39K 3.92K
Capacité de remboursement - -3.28 -2.82 -3.76
Ratio d'endettement (Gearing) -0.99 -0.69 -0.63 -0.60
Autonomie financière (%) 93.82 90.14 86.18 85.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) - -2.65 -2.34 -3.35
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 15.86K 27.92K - 31.71K
Liquidité générale 16.18 10.14 - 3.81
Couverture des dettes 0 0 -0.67 -0.85
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - 16.96 16.90 9.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 0 19.67 20.06 12.50
Rentabilité économique (%) 0 17.73 17.29 10.63
Valeur ajoutée (€) 0 190.41K 174.96K 153.41K
Valeur ajoutée / CA (%) - 64.35 68.63 64.67
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 116.03K 122.11K 117.60K
Salaires / CA (%) - 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 4.37K 4.93K 4.62K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THALYE

THALYE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 90 000.0 € son numéro SIREN est 519 309 694. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

THALYE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 162 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de THALYE

THALYE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant , 1 Directeur général

Performances financières de THALYE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALYE il est de 0 € en 2022 soit une diminution de 66.23K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THALYE s’élève à 14.81K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THALYE consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)