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Info légale & documents de la société

THD42 EXPLOITATION

808 806 434

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Jean-Bonnefonds
Télécommunications filaires

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Chiffre d’affaires

20M €
+61.86%

Taux de rentabilité

3.82%
en 2021

Endettement

9M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

3M €
+15.54%

Statut

Actif

Adresse

5 PARC METROTECH, 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS FRANCE

Activité

Télécommunications filaires

Effectif

Données non disponibles

Création

24/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exécution de la convention DSP consentie par le SIEL (Syndicat intercommunal énergie département de la Loire) pour l'exploitation d'un réseau de communication électronique à très haut débit, entretien maintenance conception et installation de l'infrastructure

Code NAF ou APE:

61.10Z - Télécommunications filaires

Domaine d’activité:

Télécommunications

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERIC JAMMARON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 80880643400029
Début activité 06/02/2018
Adresse bd d'almandet, 42220 bourg-argental france
SIRET 80880643400011
Début activité 24/12/2014
Adresse 5 parc metrotech, 42650 saint-jean-bonnefonds france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°4145

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230124, annonce n°2480

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°3489

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210211, annonce n°4290

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: THD42 Exploitation Description: Modification de l'administration. Administration: COLIN Thierry nom d'usage : COLIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210208, annonce n°925

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200246, annonce n°3454

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 20.32M 12.56M 6.24M 2.25M
Marge brute (€) 22.12M 16.08M 6.97M 6M
EBITDA - EBE (€) 4.21M 744.70K 477.39K -605.81K
Résultat d'exploitation (€) 3.16M -136.48K -367.92K -1.30M
Résultat net (€) 2.53M -883.41K -982.06K -1.65M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 61.86 101.28 176.71 514.16
Taux de marge brute (%) 108.84 128.02 111.66 266.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.71 5.93 7.65 -26.87
Taux de marge opérationnelle (%) 15.54 -1.09 -5.90 -57.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -591.17K 8.13M 6.31M -2.86M
BFR exploitation (€) -7.96M -8.41M -2.17M -4.23M
BFR hors exploitation (€) 7.37M 16.54M 8.49M 1.37M
BFR (j de CA) -10.62 236.39 369.35 -463.50
BFR exploitation (j de CA) -143.01 -244.32 -127.14 -685.36
BFR hors exploitation (j de CA) 132.39 480.72 496.49 221.86
Délai de paiement clients (j) 94.98 155.99 216.04 170.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 258.66 308.94 331.82 286.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.58M -2.23K -136.74K -955.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.62 -0.02 -2.19 -42.37
Fonds de roulement net global (€) 892.41K 9.28M 6.81M -2.21M
Couverture du BFR -1.51 1.14 1.08 0.77
Trésorerie (€) 1.48M 1.15M 496.90K 653.45K
Dettes financières (€) 8.72M 18.80M 12.80M 8.60M
Capacité de remboursement 2.02 -7.93K -89.97 -8.32
Ratio d'endettement (Gearing) 1.95 15.06 5.99 -3.04
Autonomie financière (%) 5.59 2.33 9.23 -22.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.72 23.70 25.77 -13.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 21.93M 16.39M 7.41M 5.42M
Liquidité générale 2.50 2.41 1.92 0.59
Couverture des dettes 1.59 0.61 0.65 1.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.46 -7.04 -15.74 -73.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 68.35 -75.37 -47.78 63.20
Rentabilité économique (%) 3.82 -1.76 -4.41 -14.47
Valeur ajoutée (€) 4.24M 765.81K 450.75K -605.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.86 6.10 7.23 -26.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 84.69K 28.59K 9.25K 1.80K

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Marques déposées

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Présentation générale de THD42 EXPLOITATION

THD42 EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 037 590.0 € son numéro SIREN est 808 806 434. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

THD42 EXPLOITATION opère dans le secteur Télécommunications sous le code NAF/APE 61.10Z - Télécommunications filaires

En France il y a 3 594 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de THD42 EXPLOITATION

THD42 EXPLOITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THD42 EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 20.32M euros, soit une progression de 7.77M € soit une progression de 61.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.53M € qui est de 386.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THD42 EXPLOITATION il est de 4.21M € en 2021 soit une augmentation de 3.46M € qui est supérieur de 465.19% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THD42 EXPLOITATION s’élève à 8.72M € en 2021 soit une diminution de 10.08M € qui est inférieure de 53.61% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THD42 EXPLOITATION consultables sur Docubiz:

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