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Info légale & documents de la société

THE DAILY CAFE

809 614 134

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Valbonne
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

229K €
+2.29%

Taux de rentabilité

-26.97%
en 2021

Endettement

76K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-23K €
-9.89%

Statut

Actif

Adresse

OPHIRA I, PL JOSEPH BERMOND, 06560 FRA VALBONNE FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

10/03/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de restaurant sandwicherie snack, toutes activités lièees à la restauration

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

REMY VISCA

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80961413400017
Début activité 10/03/2015
Adresse ophira i, pl joseph bermond, 06560 fra valbonne france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240047, annonce n°249

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220152, annonce n°361

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°811

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°139

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°232

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180152, annonce n°825

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 229K 223.87K 393.44K 376.76K
Marge brute (€) 188.37K 131.14K 202.69K 194.31K
EBITDA - EBE (€) -18.15K -14.65K -10.08K 15.60K
Résultat d'exploitation (€) -22.64K -21.02K -21.71K 3.98K
Résultat net (€) -24.70K -22.10K 14.59K 2.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.29 -43.10 4.43 7.61
Taux de marge brute (%) 82.26 58.58 51.52 51.57
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.93 -6.54 -2.56 4.14
Taux de marge opérationnelle (%) -9.89 -9.39 -5.52 1.06
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -66.56K -41.79K -56.70K -34.75K
BFR exploitation (€) -43.53K -24.82K -26.39K -17.83K
BFR hors exploitation (€) -23.03K -16.97K -30.31K -16.91K
BFR (j de CA) -106.09 -68.13 -52.60 -33.66
BFR exploitation (j de CA) -69.38 -40.46 -24.49 -17.27
BFR hors exploitation (j de CA) -36.71 -27.67 -28.12 -16.39
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 98.76 59.26 45.21 36.42
Ratio des stocks / CA (j) 18.38 10.68 9.61 9.48
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -20.21K -15.73K 26.21K 13.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -8.83 -7.02 6.66 3.69
Fonds de roulement net global (€) -60.40K -23.87K -56.41K -33.20K
Couverture du BFR 0.91 0.57 0.99 0.96
Trésorerie (€) 6.17K 17.91K 291 1.54K
Dettes financières (€) 75.56K 88.92K 38.39K 97.80K
Capacité de remboursement -3.43 -4.52 1.45 6.92
Ratio d'endettement (Gearing) -1.06 -1.74 -2.04 -2.89
Autonomie financière (%) -71.52 -33.73 -20.43 -29.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.82 -4.85 -3.78 6.17
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.18 1.11 2.27 1.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -10.79 -9.87 3.71 0.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.71 54.16 -78 -6.85
Rentabilité économique (%) -26.97 -18.27 15.93 1.99
Valeur ajoutée (€) 30.47K 26.85K 97.37K 99.90K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.31 11.99 24.75 26.52
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 116.90K 66.76K 107.70K 83.48K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.91K 1.32K 3.12K 3.50K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 70398

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 21/12/2016

Marques déposées

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Présentation générale de THE DAILY CAFE

THE DAILY CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 809 614 134. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise THE DAILY CAFE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grasse

THE DAILY CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 334 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 105 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction de THE DAILY CAFE

THE DAILY CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de THE DAILY CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 229.00K euros, soit une progression de 5.13K € soit une progression de 2.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -24.70K € qui est de 11.79% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE DAILY CAFE il est de -18.15K € en 2021 soit une diminution de 3.50K € qui est inférieur de 23.91% à l'année précédente .

La masse salariale de THE DAILY CAFE s’élevait à 116.90K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THE DAILY CAFE s’élève à 75.56K € en 2021 soit une diminution de 13.37K € qui est inférieure de 15.04% à l'année précédente .

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