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Info légale & documents de la société

THE GREEN CABANA

798 989 117

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

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Chiffre d’affaires

7M €
+21.17%

Taux de rentabilité

2.57%
en 2021

Endettement

349K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

15K €
+0.22%

Statut

Actif

Adresse

27 RUE RAFFET, 75016 PARIS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Importation de fruits et légumes et de fleurs fraîches

Code NAF ou APE:

46.31Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

REDKHOL

Président

797910734
Occupe ce poste depuis le 28/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79898911700014
Crée le 01/12/2013
Adresse 27 rue raffet, 75016 paris
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) THE GREEN CABANA

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240059, annonce n°3917

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220183, annonce n°1401

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220158, annonce n°6135

modification

RCS de Paris
Dénomination: THE GREEN CABANA Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Chezot, Marc ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PRACTICE
Bodacc B n°20220157, annonce n°1587

modification

RCS de Paris
Dénomination: THE GREEN CABANA Description: modification survenue sur le nom commercial Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180027, annonce n°1903

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20170086, annonce n°10800

Finances

Performance 2021 2020 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 7.14M 5.89M 2.86M 3.66M
Marge brute (€) 3.08M 2.89M 948.20K 947.44K
EBITDA - EBE (€) 19.85K 34.94K 28.02K 42.50K
Résultat d'exploitation (€) 15.38K 31.16K 26.16K 41.60K
Résultat net (€) 22.45K 25.32K 24.84K 36.06K
Croissance 2021 2020 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 21.17 -15.46 -21.76 122.67
Taux de marge brute (%) 43.17 49.04 33.15 25.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.28 0.59 0.98 1.16
Taux de marge opérationnelle (%) 0.22 0.53 0.91 1.14
Gestion BFR 2021 2020 2016 2015
BFR (€) 453.72K 344.51K -29.75K -37.60K
BFR exploitation (€) 141.67K -13.23K -125.21K -39.46K
BFR hors exploitation (€) 312.05K 357.74K 95.46K 1.86K
BFR (j de CA) 23.21 21.35 -3.80 -3.75
BFR exploitation (j de CA) 7.25 -0.82 -15.98 -3.94
BFR hors exploitation (j de CA) 15.96 22.17 12.18 0.19
Délai de paiement clients (j) 17.39 15.19 22.46 17.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 10.97 18.40 41.74 24.02
Ratio des stocks / CA (j) 0.42 1.88 2.15 1.76
Autonomie financière 2021 2020 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 26.92K 29.09K 26.42K 36.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.38 0.49 0.92 1
Fonds de roulement net global (€) 580.81K 564.62K 68.07K 44.06K
Couverture du BFR 1.28 1.64 -2.29 -1.17
Trésorerie (€) 127.10K 220.11K 97.82K 81.39K
Dettes financières (€) 349.13K 350K 0 0
Capacité de remboursement 8.25 4.46 -3.70 -2.22
Ratio d'endettement (Gearing) 1.08 0.71 -1.32 -1.66
Autonomie financière (%) 23.51 20.56 18.17 16.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.18 3.72 -3.49 -1.92
Solvabilité 2021 2020 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 332.73K 249.44K
Liquidité générale - - 1.20 1.18
Couverture des dettes 0.11 0.31 -0.23 -0.28
Rentabilité 2021 2020 2016 2015
Marge nette (%) 0.31 0.43 0.87 0.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.92 13.83 33.63 73.55
Rentabilité économique (%) 2.57 2.84 6.11 12.07
Valeur ajoutée (€) 161.60K 180.59K 78.32K 76.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 2.26 3.07 2.74 2.10
Structure d'activité 2021 2020 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 140.58K 141.46K 51.06K 33.12K
Salaires / CA (%) 1.97 2.40 1.78 0.91
Impôts et taxes (€) 4.56K 4.82K 1.24K 692

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THE GREEN CABANA

THE GREEN CABANA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 798 989 117. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise THE GREEN CABANA compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

THE GREEN CABANA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.31Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

En France il y a 8 559 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 298 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de THE GREEN CABANA

THE GREEN CABANA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de THE GREEN CABANA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.14M euros, soit une progression de 1.25M € soit une progression de 21.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 22.45K € qui est de 11.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE GREEN CABANA il est de 19.85K € en 2021 soit une diminution de 15.08K € qui est inférieur de 43.17% à l'année précédente .

La masse salariale de THE GREEN CABANA s’élevait à 140.58K € soit 1.97% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THE GREEN CABANA s’élève à 349.13K € en 2021 soit une diminution de 875.00 € qui est inférieure de 0.25% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THE GREEN CABANA consultables sur Docubiz:

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