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Info légale & documents de la société

THE IDEAL COMPANY

452 333 347

Île-de-France
Yvelines
Saint-Germain-en-Laye
Agencement de lieux de vente

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Chiffre d’affaires

166K €
-1.49%

Taux de rentabilité

-48.26%
en 2021

Endettement

5K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-37K €
-22.57%

Statut

Actif

Adresse

55 PL FRANCOIS 1 ER, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Activité

Agencement de lieux de vente

Effectif

Données non disponibles

Création

18/02/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TRAVAUX D'INSTALLATION D'AGENCEMENT ET D'AMENAGEMENT D'INTERIEUR D'EXTERIEUR DE MAISONS DE STANDS DE SALLES D'EXPOSITION DE FOIRES ET DE TOUS LOCAUX ET TOUTE OPERATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL

Code NAF ou APE:

43.32C - Agencement de lieux de vente

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Daniel PATRICK

Associé, gérant

Occupe ce poste depuis le 02/03/2004

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45233334700014
Crée le 18/02/2004
Adresse 55 pl francois 1 er, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°14265

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230091, annonce n°6296

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230091, annonce n°6295

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20210026, annonce n°2652

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210026, annonce n°2654

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20210026, annonce n°2653

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 165.83K 168.34K 331.60K 237.39K
Marge brute (€) 118.73K 144.84K 251.19K 158.40K
EBITDA - EBE (€) -36.34K 5.67K -3.65K -2K
Résultat d'exploitation (€) -37.43K 5.05K -4.86K -3.30K
Résultat net (€) -37.74K 4.81K -5.34K -3.98K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -1.49 4.31 39.69 -2.25
Taux de marge brute (%) 71.60 86.04 75.75 66.73
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.91 3.37 -1.10 -0.84
Taux de marge opérationnelle (%) -22.57 3 -1.47 -1.39
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -54.99K -35.76K -174 -29.87K
BFR exploitation (€) 45.39K 12.25K 6.02K 34.29K
BFR hors exploitation (€) -100.39K -48.01K -6.19K -64.16K
BFR (j de CA) -121.04 -77.55 -0.19 -45.93
BFR exploitation (j de CA) 99.91 26.55 6.62 52.72
BFR hors exploitation (j de CA) -220.95 -104.10 -6.81 -98.65
Délai de paiement clients (j) 115.14 44.98 16.67 98.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.38 78.85 19.23 68.55
Ratio des stocks / CA (j) 21.44 24.03 4.95 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -36.65K 5.42K -4.48K -3.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -22.10 3.22 -1.35 -1.27
Fonds de roulement net global (€) -49.99K -16.94K -173 -746
Couverture du BFR 0.91 0.47 0.99 0.02
Trésorerie (€) 5K 18.83K 0 29.13K
Dettes financières (€) 4.52K 583 6.92K 966
Capacité de remboursement 0.01 -3.36 -1.54 9.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 1.21 -1.12 60.17
Autonomie financière (%) -67.49 -17.83 -12.73 -0.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.01 -3.22 -1.90 14.09
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 131K 99.39K 54.50K 108.50K
Liquidité générale 0.58 0.82 0.87 0.98
Couverture des dettes -24.05 -0.74 0.79 -0.04
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -22.76 2.86 -1.61 -1.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 71.51 -31.98 86.78 850.85
Rentabilité économique (%) -48.26 5.70 -11.05 -3.69
Valeur ajoutée (€) 46.13K 77.89K 77.46K 78.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.82 46.27 23.36 33
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 83.83K 77.19K 79.97K 79.18K
Salaires / CA (%) 50.55 45.86 24.12 33.35
Impôts et taxes (€) 865 1.43K 1.13K 1.15K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2566

Etat: Ajout
Domiciliation pour 5 ans à compter de l'immatriculation au domicile du représentant légal de la société. Article 6 de la loi N° 2003-721 du 1er août 2003

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THE IDEAL COMPANY

THE IDEAL COMPANY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 452 333 347. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

THE IDEAL COMPANY opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32C - Agencement de lieux de vente

En France il y a 8 733 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 238 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de THE IDEAL COMPANY

THE IDEAL COMPANY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Associé, Gérant

Performances financières de THE IDEAL COMPANY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 165.83K euros, soit une diminution de 2.51K € soit une diminution de 1.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -37.74K € qui est de 884.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE IDEAL COMPANY il est de -36.34K € en 2021 soit une diminution de 42.00K € qui est inférieur de 741.20% à l'année précédente .

La masse salariale de THE IDEAL COMPANY s’élevait à 83.83K € soit 50.55% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THE IDEAL COMPANY s’élève à 4.52K € en 2021 soit une augmentation de 3.94K € qui est supérieure de 675.81% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THE IDEAL COMPANY consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)