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Info légale & documents de la société

THE O CAFE THE O CAFE

802 234 716

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Châtel-Guyon
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

53K €
+8.25%

Taux de rentabilité

31.31%
en 2018

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

2K €
+4.50%

Statut

Fermée

Adresse

4 RUE DU DOCTEUR LEVADOUX, 63140 CHATEL-GUYON

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

01/05/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Salon de thé, dégustation et vente à emporter de boissons et pâtisseries

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Graziella PIAUT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80223471600016
Crée le 01/05/2014
Adresse 4 rue du docteur levadoux, 63140 chatel-guyon
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes THE O CAFE
Dénomination usuelle (CFE 2008) THE O CAFE

Annonces BODACC (9)

vente

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 4 Rue du Docteur Levadoux 63140 Châtel-Guyon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240040, annonce n°1449

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220246, annonce n°3642

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20220002, annonce n°3433

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°4712

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°8453

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2018
Bodacc C n°20190050, annonce n°2470

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 53.46K 49.38K 41.56K
Marge brute (€) 36.03K 32.90K 28.84K
EBITDA - EBE (€) 2.84K 841 -1.12K
Résultat d'exploitation (€) 2.40K 490 -1.42K
Résultat net (€) 2.24K 399 -1.51K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 8.25 18.81 -
Taux de marge brute (%) 67.40 66.62 69.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.31 1.70 -2.70
Taux de marge opérationnelle (%) 4.50 0.99 -3.41
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) -8.50K -9.68K -12.42K
BFR exploitation (€) -97 -169 -917
BFR hors exploitation (€) -8.40K -9.51K -11.51K
BFR (j de CA) -58.04 -71.54 -109.10
BFR exploitation (j de CA) -0.66 -1.25 -8.05
BFR hors exploitation (j de CA) -57.38 -70.29 -101.05
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 15 12.71 20.89
Ratio des stocks / CA (j) 9.25 7.76 5.71
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 2.67K 750 -1.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5 1.52 -2.93
Fonds de roulement net global (€) -6.62K -7.35K -9.07K
Couverture du BFR 0.78 0.76 0.73
Trésorerie (€) 1.88K 2.33K 3.35K
Dettes financières (€) 0 1.46K 497
Capacité de remboursement -0.70 -1.15 2.34
Ratio d'endettement (Gearing) 0.47 0.14 0.43
Autonomie financière (%) -55.52 -88.30 -82.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.66 -1.03 2.54
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -2.14 -4.24 -1.26
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 4.19 0.81 -3.64
Rentabilité sur fonds propres (%) -56.38 -6.43 22.91
Rentabilité économique (%) 31.31 5.67 -18.96
Valeur ajoutée (€) 18.43K 14.78K 14.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.47 29.93 34.37
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 15.26K 13.92K 14.48K
Salaires / CA (%) 28.55 28.19 34.85
Impôts et taxes (€) 1.66K 1.02K 953

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THE O CAFE THE O CAFE

THE O CAFE THE O CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 802 234 716. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise THE O CAFE THE O CAFE compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

THE O CAFE THE O CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 282 550 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 106 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de THE O CAFE THE O CAFE

THE O CAFE THE O CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THE O CAFE THE O CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 53.46K euros, soit une progression de 4.07K € soit une progression de 8.25% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 2.24K € qui est de 461.15% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE O CAFE THE O CAFE il est de 2.84K € en 2018 soit une augmentation de 2.00K € qui est supérieur de 237.57% à l'année précédente .

La masse salariale de THE O CAFE THE O CAFE s’élevait à 15.26K € soit 28.55% en 2018.

Enfin le montant des dettes de THE O CAFE THE O CAFE s’élève à 0 € en 2018 soit une diminution de 1.46K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THE O CAFE THE O CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)