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THE OU CAFE

801 419 268

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannes
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

244K €
+17.57%

Taux de rentabilité

0.98%
en 2022

Endettement

50K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

5K €
+2.18%

Statut

Actif

Adresse

17 FORVILLE, 06400 CANNES

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

02/04/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de café et de thé à consommer sur place ou à emporter, bar brasserie sans alcool, torréfaction

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent Marcel Henri PEIRIN

Président

Occupe ce poste depuis le 22/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Denise Juliette Joséphine CANCI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80141926800017
Crée le 02/04/2014
Adresse 17 forville, 06400 cannes
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LA CANNOISE DES CAFES ET DES THES

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°323

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°236

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220152, annonce n°279

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°354

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°363

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190174, annonce n°550

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 244.40K 207.87K 189.70K 269.57K
Marge brute (€) 165.77K 170.34K 143.10K 178.31K
EBITDA - EBE (€) 8.97K 35.74K 30.07K 32.45K
Résultat d'exploitation (€) 5.33K 33.50K 28.26K 27.13K
Résultat net (€) 3.51K 31.08K 26.34K 20.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.57 9.58 -29.63 -2.09
Taux de marge brute (%) 67.83 81.95 75.43 66.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.67 17.20 15.85 12.04
Taux de marge opérationnelle (%) 2.18 16.12 14.90 10.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -168.78K -186.30K -185.38K -221.33K
BFR exploitation (€) 20.36K 17.26K 9.93K 13.37K
BFR hors exploitation (€) -189.14K -203.56K -195.31K -234.71K
BFR (j de CA) -252.07 -327.13 -356.68 -299.69
BFR exploitation (j de CA) 30.40 30.31 19.11 18.11
BFR hors exploitation (j de CA) -282.48 -357.44 -375.79 -317.80
Délai de paiement clients (j) 0.56 0 0.91 0.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.24 6.04 22.67 10.49
Ratio des stocks / CA (j) 30.57 34.34 33.84 23.74
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 7.15K 33.32K 28.16K 26.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.93 16.03 14.84 9.68
Fonds de roulement net global (€) -168.62K -156.79K -163.03K -221.13K
Couverture du BFR 1 0.84 0.88 1
Trésorerie (€) 160 29.51K 22.35K 208
Dettes financières (€) 50.46K 69.45K 83.16K 51.91K
Capacité de remboursement 7.03 1.20 2.16 1.98
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.35 0.72 0.89
Autonomie financière (%) 33 29.07 21.35 16.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.61 1.12 2.02 1.59
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 7.12 9.04 5.72 6.74
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.44 14.95 13.89 7.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.95 26.95 31.27 35.86
Rentabilité économique (%) 0.98 7.84 6.67 5.92
Valeur ajoutée (€) 102K 71.08K 58.88K 108.53K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.74 34.19 31.04 40.26
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 90.91K 64.07K 48.39K 74.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.23K 662 1.59K 1.56K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THE OU CAFE

THE OU CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 801 419 268. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise THE OU CAFE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

THE OU CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 892 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 162 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de THE OU CAFE

THE OU CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de THE OU CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 244.40K euros, soit une progression de 36.53K € soit une progression de 17.57% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.51K € qui est de 88.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE OU CAFE il est de 8.97K € en 2022 soit une diminution de 26.77K € qui est inférieur de 74.90% à l'année précédente .

La masse salariale de THE OU CAFE s’élevait à 90.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THE OU CAFE s’élève à 50.46K € en 2022 soit une diminution de 18.99K € qui est inférieure de 27.34% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THE OU CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)