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Info légale & documents de la société

THE TEA CADDY

804 915 866

Île-de-France
Paris
Paris 5e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

100K €
-46.03%

Taux de rentabilité

1.04%
en 2020

Endettement

149K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

5K €
+5.13%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE SAINT-JULIEN LE PAUVRE, 75005 PARIS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

25/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Salon de thé & café, restauration, sur place ou à emporter, vente en ligne.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lijiao Chen

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/01/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80491586600011
Crée le 25/09/2014
Adresse 14 rue saint-julien le pauvre, 75005 paris
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes SARL THE TEA CADDY
Dénomination usuelle (CFE 2008) THE TEA CADDY

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210240, annonce n°2351

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210240, annonce n°2349

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210240, annonce n°2350

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°18258

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170098, annonce n°8773

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160103, annonce n°8935

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 99.99K 185.26K 186.46K 187.84K
Marge brute (€) 104.21K 160.14K 161.63K 170.70K
EBITDA - EBE (€) 7.32K 28.38K 45.72K 37.31K
Résultat d'exploitation (€) 5.13K 20.91K 38.27K 30.46K
Résultat net (€) 3.73K 15.46K 29.53K 22.75K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -46.03 -0.64 -0.74 -0.54
Taux de marge brute (%) 104.22 86.44 86.68 90.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.32 15.32 24.52 19.86
Taux de marge opérationnelle (%) 5.13 11.29 20.52 16.22
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -111.13K -119.03K -112.57K -112.47K
BFR exploitation (€) -18.59K -24.25K -21.98K -12.11K
BFR hors exploitation (€) -92.54K -94.78K -90.59K -100.36K
BFR (j de CA) -405.65 -234.51 -220.36 -218.54
BFR exploitation (j de CA) -67.84 -47.77 -43.03 -23.53
BFR hors exploitation (j de CA) -337.80 -186.74 -177.33 -195.01
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.64 106.56 101.08 67.27
Ratio des stocks / CA (j) 2.94 1.52 1.30 2.53
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 5.92K 22.93K 36.98K 29.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.92 12.38 19.83 15.75
Fonds de roulement net global (€) -42.49K -114.90K -93.55K -94.64K
Couverture du BFR 0.38 0.97 0.83 0.84
Trésorerie (€) 68.64K 4.13K 19.02K 17.83K
Dettes financières (€) 148.61K 76.31K 112.94K 148.83K
Capacité de remboursement 13.52 3.15 2.54 4.43
Ratio d'endettement (Gearing) 0.84 0.79 1.23 2.81
Autonomie financière (%) 26.58 31.61 25.06 14.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.93 2.54 2.05 3.51
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.59 3.93 3.02 2.22
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 3.74 8.35 15.84 12.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.91 16.87 38.74 48.71
Rentabilité économique (%) 1.04 5.33 9.71 7.30
Valeur ajoutée (€) 26.02K 99.68K 104.04K 115.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.03 53.80 55.80 61.24
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 37.83K 69.18K 56.35K 76.18K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 868 2.05K 2.79K 3.11K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THE TEA CADDY

THE TEA CADDY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 804 915 866. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise THE TEA CADDY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

THE TEA CADDY opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 883 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de THE TEA CADDY

THE TEA CADDY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THE TEA CADDY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 99.99K euros, soit une diminution de 85.27K € soit une diminution de 46.03% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 3.73K € qui est de 75.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE TEA CADDY il est de 7.32K € en 2020 soit une diminution de 21.06K € qui est inférieur de 74.22% à l'année précédente .

La masse salariale de THE TEA CADDY s’élevait à 37.83K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de THE TEA CADDY s’élève à 148.61K € en 2020 soit une augmentation de 72.31K € qui est supérieure de 94.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THE TEA CADDY consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 compte annuels disponible(s)