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Info légale & documents de la société

THE TRAVELLER'S CLUB

394 063 846

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 2e Arrondissement
Activités des agences de voyage

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Chiffre d’affaires

2M €
+11.18%

Taux de rentabilité

5.32%
en 2021

Endettement

373K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

221K €
+13.81%

Statut

Actif

Adresse

TOUR CMA-CGM, 4 BD SAADE - QUAI ARENC, 13002 FRA MARSEILLE FRANCE

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

04/11/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agence de voyage

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TANYA SAADE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PAUL HAERI ROHANI

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 39406384600056
Début activité 04/11/1998
Adresse tour cma-cgm, 4 bd saade - quai arenc, 13002 fra marseille france
Dénomination usuelle (CFE 2008) THE TRAVELLER S CLUB
SIRET 39406384600049
Début activité 01/10/2005
Adresse 8 rue beauvau, 13001 fra marseille france
SIRET 39406384600031
Début activité 10/07/2001
Adresse les docks atrium 10.5, 10 pl de la joliette, 13002 fra marseille france
SIRET 39406384600023
Début activité 04/11/1998
Adresse immeuble le mirabeau 1, 4 bd saade - quai arenc, 13002 fra marseille france
SIRET 39406384600015
Début activité 17/02/1994
Adresse 408 av du prado, 13008 fra marseille france

Annonces BODACC (29)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240136, annonce n°650

modification

RCS de Marseille
Dénomination: THE TRAVELLER S CLUB Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SAADE ZEENNY Tanya ; Directeur général : HAERI ROHANI Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20240063, annonce n°387

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°866

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°609

modification

RCS de Marseille
Dénomination: THE TRAVELLER S CLUB Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SAADE ZEENNY Tanya ; Directeur général : LEMONNIER Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20210252, annonce n°329

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210223, annonce n°285

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.60M 1.44M 2.42M 2.16M
Marge brute (€) 1.60M 1.50M 2.43M 2.44M
EBITDA - EBE (€) 227.47K 62.11K 674.34K 527.32K
Résultat d'exploitation (€) 220.76K 48.39K 658.92K 510.17K
Résultat net (€) 266.19K 121.07K 545.70K 337.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.18 -40.63 12.39 4.24
Taux de marge brute (%) 100.04 104.11 100.43 113.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.23 4.32 27.84 24.47
Taux de marge opérationnelle (%) 13.81 3.37 27.21 23.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.39M 1.23M 1.09M 889.25K
BFR exploitation (€) -859.69K -1.02M -90.39K 971.68K
BFR hors exploitation (€) 2.25M 2.25M 1.18M -82.43K
BFR (j de CA) 316.57 313.01 164.08 150.62
BFR exploitation (j de CA) -196.27 -258.60 -13.62 164.58
BFR hors exploitation (j de CA) 512.84 571.62 177.70 -13.96
Délai de paiement clients (j) 378.23 436.41 429.20 348.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.84K 3.83K 2.75K 996.48
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 232.90K 134.79K 442.25K 254.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.57 9.37 18.26 11.82
Fonds de roulement net global (€) 1.47M 1.24M 1.15M 898.71K
Couverture du BFR 1.06 1.01 1.06 1.01
Trésorerie (€) 84.31K 10.04K 63.18K 13.91K
Dettes financières (€) 373.23K 376.67K 359.63K 200.21K
Capacité de remboursement 1.24 2.72 0.67 0.73
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 0.48 0.46 0.34
Autonomie financière (%) 20.70 16.23 11.95 10.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.27 5.90 0.44 0.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.65M 3.66M 4.38M 4.34M
Liquidité générale 1.37 1.29 1.23 1.16
Couverture des dettes 0.05 0.04 0.09 0.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 16.65 8.42 22.53 15.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.71 15.74 84.18 61.08
Rentabilité économique (%) 5.32 2.55 10.06 6.66
Valeur ajoutée (€) 1.42M 1.18M 2.03M 1.75M
Valeur ajoutée / CA (%) 88.65 81.87 83.80 81.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.15M 1.09M 1.29M 1.21M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.93K 54.74K 37.85K 19.74K

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Marques déposées

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Présentation générale de THE TRAVELLER'S CLUB

THE TRAVELLER'S CLUB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 56 000.0 € son numéro SIREN est 394 063 846. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise THE TRAVELLER'S CLUB compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille

THE TRAVELLER'S CLUB opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 11 016 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 405 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction de THE TRAVELLER'S CLUB

THE TRAVELLER'S CLUB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THE TRAVELLER'S CLUB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.60M euros, soit une progression de 160.77K € soit une progression de 11.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 266.19K € qui est de 119.86% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE TRAVELLER'S CLUB il est de 227.47K € en 2021 soit une augmentation de 165.36K € qui est supérieur de 266.24% à l'année précédente .

La masse salariale de THE TRAVELLER'S CLUB s’élevait à 1.15M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THE TRAVELLER'S CLUB s’élève à 373.23K € en 2021 soit une diminution de 3.44K € qui est inférieure de 0.91% à l'année précédente .

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