Info légale & documents de la société

THE TRAVELLERS SA

582 015 152

Paris 8e Arrondissement

Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

2M €
+13.78%

Taux de rentabilité

4.01%

en 2021

Endettement

1M

jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

112K €

+6.57%

Statut

Actif

Adresse

25 DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS

Activité

Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

01/01/1958

Informations Juridiques

SIREN	582 015 152
SIRET (siège)	582 015 152 00017
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	91 469.41 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	582 015 152 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de PARIS
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS A PARIE 8EME, 25 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, L'EDIFICATION DE TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTIONS SUR CE TERRAIN, LA LOCATION DESDITS IMMEUBLES OU DE LOCAUX COMPRIS DANS LESDITS IMMEUBLES A L'EXCEPTION DE L'HOTEL DIT "DE LA PAIVA" DONT LA LOCATION EST RESERVEE EXCLUSIVEMENT AU CLUB "THE TRAVELLERS".

Code NAF ou APE:

68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-PAUL LAMAIN

Commissaire aux comptes titulaire

75 ans - 08/1949

Occupe ce poste depuis le 23/09/2010

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LE CERCLE THE TRAVELLERS (PARIS) ASSOCIATION

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/09/2010

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Henry Arthur Joseph Maria Prawdzic-Lazarski

Administrateur

83 ans - 08/1941

Occupe ce poste depuis le 26/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuel François Jacques PRADERE

Administrateur

52 ans - 05/1972

Occupe ce poste depuis le 04/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EVELYNE HENRIETTE MARIE HENAULT

Commissaire aux comptes suppléant

72 ans - 03/1952

Occupe ce poste depuis le 23/09/2010

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Frédéric Michel Motte

Administrateur

53 ans - 12/1970

Occupe ce poste depuis le 04/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET	58201515200017
Crée le	01/01/1958
Adresse	25 des champs elysees, 75008 paris
Activité	Activités immobilières
Statut	en activité

Annonces BODACC (21)

15/10/2023

modification

RCS de Paris

Dénomination: THE TRAVELLERS (PARIS) Description: modification survenue sur l'administration et le représentant permanent Administration: modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Kamir, Nicolas Roman ; modification de l'Administrateur LE CERCLE THE TRAVELLERS (PARIS) ASSOCIATION représenté par d'Orléans Charles-Louis Adresse : 4 avenue de Lamballe 75016 Paris

Bodacc B n°20230199, annonce n°2484

08/10/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230194, annonce n°4235

13/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20230112, annonce n°7305

03/03/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220044, annonce n°8815

04/02/2022

modification

RCS de Paris

Dénomination: THE TRAVELLERS (PARIS) Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination de l'Administrateur : Prawdzic-Lazarski, Henry Arthur Joseph Maria

Bodacc B n°20220025, annonce n°1376

22/12/2020

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200248, annonce n°5402

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.70M	1.49M	2.18M	2.06M
Marge brute (€)	1.58M	1.32M	1.87M	2.31M
EBITDA - EBE (€)	198.75K	15.83K	107.67K	91.56K
Résultat d'exploitation (€)	111.51K	-182.27K	81.25K	34.56K
Résultat net (€)	127.11K	-175.84K	-561.28K	32.35K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	13.78	-31.62	5.91	2.17
Taux de marge brute (%)	93.29	88.16	85.64	111.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.71	1.06	4.93	4.44
Taux de marge opérationnelle (%)	6.57	-12.22	3.72	1.68
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	930.20K	524.87K	-946.79K	64.92K
BFR exploitation (€)	74.94K	-27.70K	-226.14K	-88.16K
BFR hors exploitation (€)	855.27K	552.57K	-720.65K	153.08K
BFR (j de CA)	199.99	128.39	-158.36	11.50
BFR exploitation (j de CA)	16.11	-6.78	-37.82	-15.62
BFR hors exploitation (j de CA)	183.88	135.17	-120.54	27.12
Délai de paiement clients (j)	27.53	7.40	22.48	26.55
Délai de paiement fournisseurs (j)	96.67	92.40	197.33	103.48
Ratio des stocks / CA (j)	27.72	25.96	16.48	17.39
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	214.35K	22.25K	-534.86K	89.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.63	1.49	-24.51	4.34
Fonds de roulement net global (€)	937.81K	571.16K	-511.02K	1.04M
Couverture du BFR	1.01	1.09	0.54	16
Trésorerie (€)	7.61K	46.30K	435.77K	973.63K
Dettes financières (€)	1.29M	1.10M	155.71K	184K
Capacité de remboursement	5.98	47.25	0.52	-8.84
Ratio d'endettement (Gearing)	1.41	1.31	-0.43	-0.74
Autonomie financière (%)	28.72	29.01	23.99	47.85
Taux de levier (DFN/EBITDA)	6.45	66.44	-2.60	-8.62
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	1.46M	1.10M	1.88M	875.63K
Liquidité générale	1.21	1.18	0.74	2.20
Couverture des dettes	1.20	1.51	-5.05	-0.50
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	7.49	-11.78	-25.72	1.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.95	-21.84	-86.50	3.04
Rentabilité économique (%)	4.01	-6.34	-20.75	1.45
Valeur ajoutée (€)	1.14M	897.24K	1.32M	807.62K
Valeur ajoutée / CA (%)	66.98	60.13	60.48	39.20
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1.01M	806.93K	1.24M	1.18M
Salaires / CA (%)	59.59	54.08	57.01	57.48
Impôts et taxes (€)	56.74K	74.56K	68.78K	76.45K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout

Date de dépôt: 23/09/2010

-REIMMATRICULATION DU N° 238 582 B.

Numero: 52576

Etat: Ajout

Date de dépôt: 23/09/2010 Date d'ajout: 01/01/2002

CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Numero: 72679

Etat: Ajout

Date de dépôt: 23/09/2010 Date d'ajout: 02/10/1969

SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 23 JUIN 1969.

Numero: 49994

Etat: Ajout

Date de dépôt: 23/09/2010 Date d'ajout: 23/07/1985

-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981 N° 81-1162, DU 3 JANVIER 1983 N° 83-1, DU 30 AVRIL 1983 N° 83-353 AINSI QUE LEURS DECRETS D'APPLICATION.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THE TRAVELLERS SA

THE TRAVELLERS SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 91 469.41 € son numéro SIREN est 582 015 152. L’entreprise a été créée en 1958 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise THE TRAVELLERS SA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

THE TRAVELLERS SA opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

En France il y a 65 209 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 763 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de THE TRAVELLERS SA

THE TRAVELLERS SA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THE TRAVELLERS SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.70M euros, soit une progression de 205.57K € soit une progression de 13.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 127.11K € qui est de 172.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE TRAVELLERS SA il est de 198.75K € en 2021 soit une augmentation de 182.93K € qui est supérieur de 1155.85% à l'année précédente .

La masse salariale de THE TRAVELLERS SA s’élevait à 1.01M € soit 59.59% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THE TRAVELLERS SA s’élève à 1.29M € en 2021 soit une augmentation de 192.78K € qui est supérieure de 17.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THE TRAVELLERS SA consultables sur Docubiz:

★ 21 Bodacc disponible(s)
★ 30 comptes annuels disponible(s)