Info légale & documents de la société

THEA PHARMA

833 730 559

Auvergne-Rhône-Alpes

Clermont-Ferrand

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

159M €
+12.88%

Taux de rentabilité

11.39%

en 2021

Endettement

160K

jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

14M €

+8.90%

Statut

Actif

Adresse

37 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/01/2018

Informations Juridiques

SIREN	833 730 559
SIRET (siège)	833 730 559 00022
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	1 000 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	833 730 559 R.C.S. Clermont ferrand
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de CLERMONT FERRAND
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le développement commercial en vue de la vente, exploitation, la distribution et la promotion de spécialités pharmaceutiques, de dispositifs et accessoires pour la pharmacie humaine et vétérinaire, la parapharmacie et la cosmétologie, de compléments alimentaires, ainsi que plus généralement toute activité pharmaceutique

Code NAF ou APE:

46.46Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Président

53 ans - 07/1971

Occupe ce poste depuis le 14/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

55 ans - 10/1969

Occupe ce poste depuis le 14/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Delphine THIBAUD

Directeur général délégué

48 ans - 10/1976

Occupe ce poste depuis le 12/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

672006483

Occupe ce poste depuis le 05/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Occupe ce poste depuis le 05/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET	83373055900022
Crée le	18/03/2024
Adresse	37 rue georges besse, 63100 clermont-ferrand
Activité	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008)	THEA PHARMA

SIRET	83373055900014
Crée le	01/01/2018
Adresse	12 rue louis bleriot, 63000 clermont-ferrand
Activité	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008)	THEA PHARMA

Annonces BODACC (12)

26/03/2024

modification

RCS de Clermont-Ferrand

Dénomination: THEA PHARMA Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20240060, annonce n°2208

02/01/2024

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20240001, annonce n°3937

13/09/2022

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220177, annonce n°3244

22/06/2021

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210120, annonce n°3601

15/09/2020

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200179, annonce n°3721

10/09/2019

modification

RCS de Clermont-Ferrand

Dénomination: THEA PHARMA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PONCHON David ; Directeur général : BOUTON Sylvain ; Directeur général délégué : SOLA Delphine ; Commissaire aux comptes titulaire : CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION ; Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Bodacc B n°20190174, annonce n°1825

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	158.80M	140.68M	147.11M	132.22M
Marge brute (€)	42.51M	37.82M	44.42M	80.52M
EBITDA - EBE (€)	14.41M	14.36M	15.12M	53.61M
Résultat d'exploitation (€)	14.14M	14.18M	14.50M	53.35M
Résultat net (€)	8.85M	8.59M	8.27M	33.43M
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	12.88	-4.37	11.27	-
Taux de marge brute (%)	26.77	26.89	30.20	60.90
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.07	10.21	10.28	40.55
Taux de marge opérationnelle (%)	8.90	10.08	9.86	40.35
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	46.72M	39.81M	33.58M	45.73M
BFR exploitation (€)	44.61M	43.61M	38.96M	42.09M
BFR hors exploitation (€)	2.11M	-3.80M	-5.38M	3.63M
BFR (j de CA)	107.38	103.30	83.32	126.24
BFR exploitation (j de CA)	102.54	113.15	96.67	116.21
BFR hors exploitation (j de CA)	4.84	-9.85	-13.35	10.03
Délai de paiement clients (j)	69.77	71.88	71.48	68.73
Délai de paiement fournisseurs (j)	59.66	58.41	55.82	60.61
Ratio des stocks / CA (j)	80.37	90.75	67.83	85.48
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	9.12M	8.77M	8.89M	33.69M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.75	6.23	6.04	25.48
Fonds de roulement net global (€)	48.97M	43.38M	42.07M	51.28M
Couverture du BFR	1.05	1.09	1.25	1.12
Trésorerie (€)	2.26M	3.57M	8.49M	5.55M
Dettes financières (€)	160K	0	327.60K	3.07M
Capacité de remboursement	-0.23	-0.41	-0.92	-0.07
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.04	-0.08	-0.20	-0.05
Autonomie financière (%)	60.92	62.12	60.38	65.54
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0.15	-0.25	-0.54	-0.05
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	28.78M	24.10M	25.07M	23.63M
Liquidité générale	2.70	2.80	2.66	3.04
Couverture des dettes	-16.74	-9.83	-3.36	-12.53
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	5.57	6.11	5.62	25.29
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.69	20.47	20.47	70.96
Rentabilité économique (%)	11.39	12.71	12.36	46.51
Valeur ajoutée (€)	31.41M	28.01M	30.33M	67.78M
Valeur ajoutée / CA (%)	19.78	19.91	20.62	51.27
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	12.57M	10.61M	12.16M	11.03M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	5.20M	3.80M	4.14M	2.84M

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THEA PHARMA

THEA PHARMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 833 730 559. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise THEA PHARMA compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

THEA PHARMA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.46Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

En France il y a 8 466 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 49 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de THEA PHARMA

THEA PHARMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Directeur général délégué , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THEA PHARMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 158.80M euros, soit une progression de 18.12M € soit une progression de 12.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.85M € qui est de 3.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEA PHARMA il est de 14.41M € en 2021 soit une augmentation de 47.66K € qui est supérieur de 0.33% à l'année précédente .

La masse salariale de THEA PHARMA s’élevait à 12.57M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEA PHARMA s’élève à 160.00K € en 2021 soit une augmentation de 160.00K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEA PHARMA consultables sur Docubiz:

★ 12 Bodacc disponible(s)
★ 5 comptes annuels disponible(s)