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Info légale & documents de la société

THECMA AND CO

828 349 951

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Roche-la-Molière
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

389K €
+31.72%

Taux de rentabilité

1.52%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

129K €
+33.23%

Statut

Actif

Adresse

CRET MARECHAL, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

10/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la gestion, l'administration, la location et la vente de tous biens immobiliers; la fourniture de toutes prestations annexes à cette activité; la prise de participation dans toutes sociétés ou groupement

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Maxime RICHAUD

Président

Occupe ce poste depuis le 03/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 82834995100016
Crée le 10/03/2017
Adresse cret marechal, 42230 roche-la-moliere
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240042, annonce n°5574

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°5500

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°5157

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°5436

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°11893

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180130, annonce n°8696

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 388.56K 295K 330K 102K
Marge brute (€) 454.40K 359.51K 394.79K 161.30K
EBITDA - EBE (€) 351.36K 283.39K 316.02K 50.35K
Résultat d'exploitation (€) 129.13K 63.08K 97.58K 48.57K
Résultat net (€) 48.67K 311 27.62K -29.40K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 31.72 -10.61 223.53 308
Taux de marge brute (%) 116.94 121.87 119.63 158.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 90.43 96.06 95.76 49.36
Taux de marge opérationnelle (%) 33.23 21.38 29.57 47.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 205.12K 149.52K 78.37K -316.28K
BFR exploitation (€) 306.67K 253.78K 148.35K -429.64K
BFR hors exploitation (€) -101.56K -104.25K -69.98K 113.36K
BFR (j de CA) 192.68 185 86.68 -1.13K
BFR exploitation (j de CA) 288.08 314 164.08 -1.54K
BFR hors exploitation (j de CA) -95.40 -128.99 -77.40 405.65
Délai de paiement clients (j) 335.87 369.03 215.68 220.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 516.33 1.48K 967.96 7.81K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 270.90K 220.62K 246.05K -27.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 69.72 74.79 74.56 -27.09
Fonds de roulement net global (€) 311.34K 241.71K 136.95K -263.33K
Couverture du BFR 1.52 1.62 1.75 0.83
Trésorerie (€) 65.45K 47.87K 10.72K 1.55K
Dettes financières (€) 2.96M 3.13M 3.24M 2.89M
Capacité de remboursement 10.67 13.97 13.12 -104.37
Ratio d'endettement (Gearing) 46.16 220.83 236.63 -206.33
Autonomie financière (%) 1.95 0.42 0.40 -0.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.23 10.87 10.22 57.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 510.36K 471.27K 636.13K 907.63K
Liquidité générale 0.90 0.74 0.34 0.28
Couverture des dettes 0.94 0.94 0.97 1.09
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.52 0.11 8.37 -28.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 77.72 2.23 202.45 210.38
Rentabilité économique (%) 1.52 0.01 0.82 -0.85
Valeur ajoutée (€) 352.60K 284K 312.41K 79.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.74 96.27 94.67 77.51
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 90.63K 65.12K 61.17K 88.01K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THECMA AND CO

THECMA AND CO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 828 349 951. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

THECMA AND CO opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 25 561 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de THECMA AND CO

THECMA AND CO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de THECMA AND CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 388.56K euros, soit une progression de 93.56K € soit une progression de 31.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 48.67K € qui est de 15548.23% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THECMA AND CO il est de 351.36K € en 2021 soit une augmentation de 67.97K € qui est supérieur de 23.99% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THECMA AND CO s’élève à 2.96M € en 2021 soit une diminution de 173.01K € qui est inférieure de 5.53% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THECMA AND CO consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)