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Info légale & documents de la société

THEG

501 210 124

Hauts-de-France
Somme
Abbeville
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

9M €
-10.93%

Taux de rentabilité

6.40%
en 2021

Endettement

555K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

540K €
+6.11%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DES DEUX VALLEES, RUE VENTOSE, 80100 FRA ABBEVILLE FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au génie climatique, au chauffage, à la climatisation, à la plomberie et aux installations sanitaires. Accessoirement le commerce de détail de bouteilles de gaz

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (4)

SIRET 50121012400043
Début activité 01/12/2021
Adresse all de maitre zacharius, 80440 fra glisy france
SIRET 50121012400027
Début activité 01/12/2007
Adresse zac des deux vallees, rue ventose, 80100 fra abbeville france
Dénomination usuelle (CFE 2008) EGCA - Thomas
SIRET 50121012400035
Début activité 02/05/2017
Adresse 11 av de la paix, 80080 fra amiens france
SIRET 50121012400019
Début activité 01/12/2007
Adresse rue z a le parc, 80130 fra friville-escarbotin france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°14995

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°15925

modification

RCS de Amiens
Dénomination: THEG Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration KPMG S.A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220118, annonce n°3623

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210183, annonce n°7803

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200193, annonce n°2338

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190181, annonce n°8847

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.84M 9.93M 7.78M 5.95M
Marge brute (€) 9.60M 10.46M 8.10M 6.67M
EBITDA - EBE (€) 1.07M 754.76K 925.54K 715.85K
Résultat d'exploitation (€) 540.23K 256.60K 344.17K 294.85K
Résultat net (€) 422.14K 257.48K 355.29K 348.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.93 27.69 30.68 6.33
Taux de marge brute (%) 108.56 105.35 104.18 112.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.08 7.60 11.90 12.03
Taux de marge opérationnelle (%) 6.11 2.58 4.43 4.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -947.02K -1.52M -806.59K -163.36K
BFR exploitation (€) 1.49M 623.58K 297.96K 517.47K
BFR hors exploitation (€) -2.43M -2.15M -1.10M -680.83K
BFR (j de CA) -39.08 -55.99 -37.86 -10.02
BFR exploitation (j de CA) 61.41 22.92 13.99 31.74
BFR hors exploitation (j de CA) -100.49 -78.92 -51.85 -41.76
Délai de paiement clients (j) 121.70 119.36 90.21 115.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.54 96.53 94.84 122
Ratio des stocks / CA (j) 0.48 0.43 0.54 0.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 950.68K 755.63K 936.66K 769.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.75 7.61 12.05 12.93
Fonds de roulement net global (€) 2.24M 2.89M 1.16M 490.81K
Couverture du BFR -2.36 -1.90 -1.43 -3
Trésorerie (€) 3.18M 4.41M 1.96M 654.17K
Dettes financières (€) 555.22K 1.40M 7.69K 18.40K
Capacité de remboursement -2.77 -3.98 -2.09 -0.83
Ratio d'endettement (Gearing) -2.42 -4.53 -4.80 -12.29
Autonomie financière (%) 16.48 8.17 9.54 1.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.46 -3.99 -2.11 -0.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.75M 6.54M 3.01M 2.24M
Liquidité générale 1.35 1.23 1.38 1.27
Couverture des dettes -0.06 -0.04 -0.06 -0.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.77 2.59 4.57 5.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 38.85 38.75 87.29 672.85
Rentabilité économique (%) 6.40 3.17 8.33 11.70
Valeur ajoutée (€) 2.92M 2.77M 2.99M 2.28M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.05 27.88 38.43 38.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.46M 2.33M 2.23M 2.15M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 152.57K 179.52K 159.99K 162.23K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F17/004646

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 06/06/2017.

Numero: F16/003510

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ETABLISSEMENTS THOMAS ZONE D'ACTIVITÉS LE PARC 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN, 326 507 829 RCS GTC Amiens, société apporteuse à compter du 23/05/2016 et avec effet rétroactif fiscal et comptable au 01/01/2016

Numero: F22/016534

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 11 Avenue de la Paix 80000 AMIENS à compter du 30/11/2022

Marques déposées

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Présentation générale de THEG

THEG est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 750.0 € son numéro SIREN est 501 210 124. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise THEG compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Abbeville

THEG opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 942 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 320 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Accords d’entreprise chez THEG

THEG a mise en place 16 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/10/2023

Direction de THEG

THEG SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THEG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.84M euros, soit une diminution de 1.09M € soit une diminution de 10.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 422.14K € qui est de 63.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEG il est de 1.07M € en 2021 soit une augmentation de 314.00K € qui est supérieur de 41.60% à l'année précédente .

La masse salariale de THEG s’élevait à 2.46M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEG s’élève à 555.22K € en 2021 soit une diminution de 848.58K € qui est inférieure de 60.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEG consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 accords d’entreprise disponible(s)