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Info légale & documents de la société

THEG

501 210 124

Hauts-de-France
Somme
Abbeville
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

9M €
-10.93%

Taux de rentabilité

6.40%
en 2021

Endettement

555K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

540K €
+6.11%

Statut

Actif

Adresse

RUE VENTOSE, 80100 ABBEVILLE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au génie climatique, au chauffage, à la climatisation, à la plomberie et aux installations sanitaires. Accessoirement le commerce de détail de bouteilles de gaz

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PASCAL PHILIPPE GERARD DARAGON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STEPHANE BARRIER

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 09/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 50121012400043
Crée le 01/12/2021
Adresse de maitre zacharius, 80440 glisy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 50121012400027
Crée le 06/10/2008
Adresse rue ventose, 80100 abbeville
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) EGCA - Thomas
SIRET 50121012400035
Crée le 02/05/2017
Adresse 11 de la paix, 80080 amiens
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 50121012400019
Crée le 01/12/2007
Adresse rue z a le parc, 80130 friville-escarbotin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°14995

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°15925

modification

RCS de Amiens
Dénomination: THEG Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration KPMG S.A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220118, annonce n°3623

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210183, annonce n°7803

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200193, annonce n°2338

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190181, annonce n°8847

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.84M 9.93M 7.78M 5.95M
Marge brute (€) 9.60M 10.46M 8.10M 6.67M
EBITDA - EBE (€) 1.07M 754.76K 925.54K 715.85K
Résultat d'exploitation (€) 540.23K 256.60K 344.17K 294.85K
Résultat net (€) 422.14K 257.48K 355.29K 348.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.93 27.69 30.68 6.33
Taux de marge brute (%) 108.56 105.35 104.18 112.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.08 7.60 11.90 12.03
Taux de marge opérationnelle (%) 6.11 2.58 4.43 4.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -947.02K -1.52M -806.59K -163.36K
BFR exploitation (€) 1.49M 623.58K 297.96K 517.47K
BFR hors exploitation (€) -2.43M -2.15M -1.10M -680.83K
BFR (j de CA) -39.08 -55.99 -37.86 -10.02
BFR exploitation (j de CA) 61.41 22.92 13.99 31.74
BFR hors exploitation (j de CA) -100.49 -78.92 -51.85 -41.76
Délai de paiement clients (j) 121.70 119.36 90.21 115.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.54 96.53 94.84 122
Ratio des stocks / CA (j) 0.48 0.43 0.54 0.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 950.68K 755.63K 936.66K 769.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.75 7.61 12.05 12.93
Fonds de roulement net global (€) 2.24M 2.89M 1.16M 490.81K
Couverture du BFR -2.36 -1.90 -1.43 -3
Trésorerie (€) 3.18M 4.41M 1.96M 654.17K
Dettes financières (€) 555.22K 1.40M 7.69K 18.40K
Capacité de remboursement -2.77 -3.98 -2.09 -0.83
Ratio d'endettement (Gearing) -2.42 -4.53 -4.80 -12.29
Autonomie financière (%) 16.48 8.17 9.54 1.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.46 -3.99 -2.11 -0.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.75M 6.54M 3.01M 2.24M
Liquidité générale 1.35 1.23 1.38 1.27
Couverture des dettes -0.06 -0.04 -0.06 -0.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.77 2.59 4.57 5.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 38.85 38.75 87.29 672.85
Rentabilité économique (%) 6.40 3.17 8.33 11.70
Valeur ajoutée (€) 2.92M 2.77M 2.99M 2.28M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.05 27.88 38.43 38.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.46M 2.33M 2.23M 2.15M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 152.57K 179.52K 159.99K 162.23K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/003510

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ETABLISSEMENTS THOMAS ZONE D'ACTIVITÉS LE PARC 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN, 326 507 829 RCS GTC Amiens, société apporteuse à compter du 23/05/2016 et avec effet rétroactif fiscal et comptable au 01/01/2016

Numero: F17/004646

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 06/06/2017.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEG

THEG est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 750.0 € son numéro SIREN est 501 210 124. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise THEG compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Abbeville

THEG opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 319 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Accords d’entreprise chez THEG

THEG a mise en place 16 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/10/2023

Direction & bénéficiaires de THEG

THEG SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THEG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.84M euros, soit une diminution de 1.09M € soit une diminution de 10.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 422.14K € qui est de 63.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEG il est de 1.07M € en 2021 soit une augmentation de 314.00K € qui est supérieur de 41.60% à l'année précédente .

La masse salariale de THEG s’élevait à 2.46M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEG s’élève à 555.22K € en 2021 soit une diminution de 848.58K € qui est inférieure de 60.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEG consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 accords d’entreprise disponible(s)