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Chiffre d’affaires

502K €
-41.08%

Taux de rentabilité

6.69%
en 2020

Endettement

199K
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

28K €
+5.63%

Statut

Actif

Adresse

74 CHARLES DE GAULLE, 02000 LAON

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

gestion des équipements et activités pour les secteurs publics et privés notamment dans les domaines du sport, loisir, culture et tourisme.

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VALERIE MADELEINE YVONNE SERVER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 44477580300018
Crée le 01/01/2003
Adresse 74 charles de gaulle, 02000 laon
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240001, annonce n°65

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240001, annonce n°64

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210221, annonce n°95

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210010, annonce n°69

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190180, annonce n°3

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180182, annonce n°153

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 501.71K 851.58K 771.38K 828.10K
Marge brute (€) 1.10M 1.39M 1.32M 1.28M
EBITDA - EBE (€) 125.23K -83.56K -61.81K -18.47K
Résultat d'exploitation (€) 28.25K -102.97K -68.43K -31.62K
Résultat net (€) 23.37K -112.46K -106.99K -30.63K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -41.08 10.40 -6.85 -7.23
Taux de marge brute (%) 218.93 163.65 170.68 154.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.96 -9.81 -8.01 -2.23
Taux de marge opérationnelle (%) 5.63 -12.09 -8.87 -3.82
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -54.10K -45.20K -25.71K -171.62K
BFR exploitation (€) 20.21K 14.50K -50.35K -16.43K
BFR hors exploitation (€) -74.31K -59.69K 24.64K -155.19K
BFR (j de CA) -39.36 -19.37 -12.17 -75.64
BFR exploitation (j de CA) 14.70 6.21 -23.83 -7.24
BFR hors exploitation (j de CA) -54.06 -25.59 11.66 -68.40
Délai de paiement clients (j) 71.42 68.01 46.59 54.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.42 80.28 75.73 83.53
Ratio des stocks / CA (j) 13.87 8.37 6.46 5.62
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 120.35K -93.05K -100.72K -17.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.99 -10.93 -13.06 -2.11
Fonds de roulement net global (€) -37.22K -37.38K -14.47K -73.04K
Couverture du BFR 0.69 0.83 0.56 0.43
Trésorerie (€) 16.88K 7.82K 11.24K 98.58K
Dettes financières (€) 198.94K 318.18K 240.28K 8.39K
Capacité de remboursement 1.51 -3.34 -2.27 5.16
Ratio d'endettement (Gearing) -0.67 -1.05 -1.26 1.20
Autonomie financière (%) -77.67 -60.35 -44 -11.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.45 -3.71 -3.71 4.88
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 719.27K
Liquidité générale - - - 0.89
Couverture des dettes 0.38 0.27 0.38 -0.42
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 4.66 -13.21 -13.87 -3.70
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.61 38.16 58.71 40.71
Rentabilité économique (%) 6.69 -23.03 -25.83 -4.62
Valeur ajoutée (€) -31.95K 107.71K -16.59K 164.27K
Valeur ajoutée / CA (%) -6.37 12.65 -2.15 19.84
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 386.18K 640.85K 584.53K 608.60K
Salaires / CA (%) 76.97 75.25 75.78 73.49
Impôts et taxes (€) 36.38K 41.51K 26.05K 41.60K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 13

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2021

Numero: 9

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2020

Numero: 6

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2018

Numero: 3

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2017

Numero: 2

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEIA

THEIA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 444 775 803. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise THEIA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

THEIA opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 174 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 036 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de THEIA

THEIA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THEIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 501.71K euros, soit une diminution de 349.87K € soit une diminution de 41.08% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 23.37K € qui est de 120.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEIA il est de 125.23K € en 2020 soit une augmentation de 208.79K € qui est supérieur de 249.87% à l'année précédente .

La masse salariale de THEIA s’élevait à 386.18K € soit 76.97% en 2020.

Enfin le montant des dettes de THEIA s’élève à 198.94K € en 2020 soit une diminution de 119.24K € qui est inférieure de 37.48% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEIA consultables sur Docubiz:

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