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THELMADIS

808 395 412

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

17.42%
en 2022

Endettement

19M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-25K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

60 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

11/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la détention, la gestion, la cession de toutes participations à titre principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché (ou supermarché) et à titre accessoire dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation, la participation de la société par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. Le management et la prestation de services au profit de toutes sociétés contrôlées. Et généralement toutes opérations financières commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus de nature à favoriser son développement ou son extension.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier THOMAS

Président

Occupe ce poste depuis le 16/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET ORIAL

Commissaire aux comptes titulaire

444674816
Occupe ce poste depuis le 16/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Cabinet Michel BAIZET

Commissaire aux comptes titulaire

379281603
Occupe ce poste depuis le 16/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80839541200022
Crée le 31/03/2015
Adresse 60 rte des creuses, 74000 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80839541200014
Crée le 11/12/2014
Adresse 550 bd de la turdine, 69490 vindry-sur-turdine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°8239

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°8238

modification

RCS de Annecy
Dénomination: THELMADIS Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée L.BOULANJON AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230023, annonce n°2695

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220248, annonce n°12800

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220248, annonce n°12801

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220034, annonce n°6651

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -24.59K -28.67K -22.02K -24.27K
Résultat d'exploitation (€) -24.59K -28.67K -22.02K -24.27K
Résultat net (€) 6.28M 125.25K 1.67M 3.10M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.83M 2.25M 551.21K 88.54K
BFR exploitation (€) -19.21K -19.31K -17.63K -18.44K
BFR hors exploitation (€) 2.85M 2.27M 568.84K 106.98K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 285.10 245.79 292.26 277.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 6.28M 125.25K 1.64M 3.07M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 2.83M 2.42M 3.43M 2.14M
Couverture du BFR 1 1.07 6.22 24.15
Trésorerie (€) 0 165.60K 2.88M 2.02M
Dettes financières (€) 18.72M 23.96M 25.09M 25.32M
Capacité de remboursement 2.98 189.96 13.55 7.58
Ratio d'endettement (Gearing) 1.08 2.05 1.93 2.34
Autonomie financière (%) 47.98 32.65 31.41 28.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -761 -829.78 -1.01K -959.96
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.34M 6.38M 5.31M 3.34M
Liquidité générale 0.86 0.38 0.65 0.64
Couverture des dettes 1.77 1.39 1.49 1.42
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.31 1.08 14.50 31.12
Rentabilité économique (%) 17.42 0.35 4.56 8.79
Valeur ajoutée (€) -24.59K -28.67K -22.02K -24.27K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THELMADIS

THELMADIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 808 395 412. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

THELMADIS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 176 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de THELMADIS

THELMADIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de THELMADIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.28M € qui est de 4910.12% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELMADIS il est de -24.59K € en 2022 soit une augmentation de 4.08K € qui est supérieur de 14.23% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THELMADIS s’élève à 18.72M € en 2022 soit une diminution de 5.24M € qui est inférieure de 21.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THELMADIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)