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Chiffre d’affaires

154K €
+1007.13%

Taux de rentabilité

8.60%
en 2021

Endettement

456K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

64K €
+41.53%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DE TEMARA, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

participation dans des sociétés immobilières gestion locative

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Maher EL MALAWI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 31/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44898599400020
Crée le 01/01/2022
Adresse 8 rue de temara, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 44898599400012
Crée le 01/07/2003
Adresse 13 rue de fourqueux, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°8975

modification

RCS de Versailles
Dénomination: THEMA Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220043, annonce n°2091

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210110, annonce n°4310

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200099, annonce n°2952

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20190106, annonce n°9174

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190106, annonce n°9175

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 153.69K 13.88K 14.18K 41.50K
Marge brute (€) 156.55K 13.88K 14.86K 56.37K
EBITDA - EBE (€) 64.51K -54.17K -4.89K 20.70K
Résultat d'exploitation (€) 63.83K -60.38K -11.35K 14.18K
Résultat net (€) 85.82K 120.08K 97.63K 7.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.01K -2.12 -65.83 197.26
Taux de marge brute (%) 101.86 100.01 104.78 135.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.97 -390.20 -34.52 49.88
Taux de marge opérationnelle (%) 41.53 -434.99 -80 34.15
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 554.86K 311.38K 349.80K 130.06K
BFR exploitation (€) -678 0 -20.57K 11.88K
BFR hors exploitation (€) 555.54K 311.38K 370.37K 118.18K
BFR (j de CA) 1.32K 8.19K 9K 1.14K
BFR exploitation (j de CA) -1.61 0 -529.36 104.44
BFR hors exploitation (j de CA) 1.32K 8.19K 9.53K 1.04K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 289.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.33 0 426.43 447.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 69.75K 126.30K 104.08K 14.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 45.38 909.83 733.92 34.26
Fonds de roulement net global (€) 624.59K 523.26K 374.87K 175.20K
Couverture du BFR 1.13 1.68 1.07 1.35
Trésorerie (€) 69.73K 211.88K 25.07K 45.14K
Dettes financières (€) 455.91K 457.28K 620.01K 524.42K
Capacité de remboursement 5.54 1.94 5.72 33.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.77 0.59 2.02 2.43
Autonomie financière (%) 50.16 47.14 31.16 26.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.99 -4.53 -121.54 23.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 480.65K 465.16K 500.31K 392.34K
Liquidité générale 1.35 1.14 0.81 0.53
Couverture des dettes 0.90 1.42 0.91 1.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 55.84 865.04 688.44 18.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.14 28.95 33.13 3.90
Rentabilité économique (%) 8.60 13.65 10.32 1.02
Valeur ajoutée (€) 137.55K -4.16K -3.42K 24.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.50 -29.94 -24.14 58.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 74K 48.11K 0 0
Salaires / CA (%) 0 300 0 0
Impôts et taxes (€) 1.90K 1.67K 2.15K 4.10K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 12790

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 07/12/2004

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEMA

THEMA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 448 985 994. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

THEMA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 028 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de THEMA

THEMA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THEMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 153.69K euros, soit une progression de 139.81K € soit une progression de 1007.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 85.82K € qui est de 28.53% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEMA il est de 64.51K € en 2021 soit une augmentation de 118.67K € qui est supérieur de 219.09% à l'année précédente .

La masse salariale de THEMA s’élevait à 74.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEMA s’élève à 455.91K € en 2021 soit une diminution de 1.37K € qui est inférieure de 0.30% à l'année précédente .

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