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Chiffre d’affaires

115K €
-11.63%

Taux de rentabilité

9.31%
en 2022

Endettement

736K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

5K €
+4.44%

Statut

Actif

Adresse

11 CHE DE LA GARENNE, 14740 ROTS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

20/03/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding, prise de participation dans le capital de toutes sociétés, services divers à celles-ci

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Fabrice Bernard Yvon FOUQUART

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84934436100019
Crée le 20/03/2019
Adresse 11 che de la garenne, 14740 rots
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230239, annonce n°1103

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220236, annonce n°543

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210232, annonce n°944

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200194, annonce n°3579

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 115K 130.13K 100K
Marge brute (€) 115K 130.13K 100K
EBITDA - EBE (€) 5.10K 21.49K -15.63K
Résultat d'exploitation (€) 5.10K 21.49K -15.63K
Résultat net (€) 117.89K 130.86K 239.28K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) -11.63 30.13 -
Taux de marge brute (%) 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.44 16.52 -15.63
Taux de marge opérationnelle (%) 4.44 16.52 -15.63
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 9.56K 22.76K -4.92K
BFR exploitation (€) 34.64K 51.75K 22.93K
BFR hors exploitation (€) -25.09K -28.98K -27.86K
BFR (j de CA) 30.33 63.85 -17.98
BFR exploitation (j de CA) 109.95 145.14 83.71
BFR hors exploitation (j de CA) -79.62 -81.29 -101.68
Délai de paiement clients (j) 123.78 159.87 88.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 625.76 623.32 12.28
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 117.89K 130.86K 239.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 102.51 100.56 239.28
Fonds de roulement net global (€) 73.14K 60.64K 28.64K
Couverture du BFR 7.65 2.66 -5.82
Trésorerie (€) 63.59K 37.88K 33.56K
Dettes financières (€) 735.54K 841.15K 940K
Capacité de remboursement 5.70 6.14 3.79
Ratio d'endettement (Gearing) 1.35 2.11 3.64
Autonomie financière (%) 39.34 30.21 20.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 131.73 37.38 -58.01
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 337.48K 341.85K 324.74K
Liquidité générale 0.31 0.29 0.18
Couverture des dettes 1.73 1.44 1.28
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 102.51 100.56 239.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.67 34.42 95.99
Rentabilité économique (%) 9.31 10.40 19.63
Valeur ajoutée (€) 112.46K 127.06K 62.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.79 97.64 62.02
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 95.44K 98.27K 75.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.69K 7.30K 1.70K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THEMATICE

THEMATICE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 849 344 361. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

THEMATICE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 332 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction & bénéficiaires de THEMATICE

THEMATICE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THEMATICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 115.00K euros, soit une diminution de 15.13K € soit une diminution de 11.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 117.89K € qui est de 9.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEMATICE il est de 5.10K € en 2022 soit une diminution de 16.39K € qui est inférieur de 76.27% à l'année précédente .

La masse salariale de THEMATICE s’élevait à 95.44K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THEMATICE s’élève à 735.54K € en 2022 soit une diminution de 105.61K € qui est inférieure de 12.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEMATICE consultables sur Docubiz:

  • ★ 4 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)