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THEMATRUST

517 914 560

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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

372K €
-30.27%

Taux de rentabilité

3.20%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-74K €
-19.87%

Statut

Fermée

Adresse

29 BD RENE DESCARTES, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion d'un porte-feuille de titres, prestations de services au profit des filiales où, à titre accessoire, à des tiers, administration de biens.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hugues BAALOUCH

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FI.HOR.BAL II

Président

484102132
Occupe ce poste depuis le 17/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51791456000027
Crée le 01/07/2015
Adresse 29 bd rene descartes, 86360 chasseneuil-du-poitou
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 51791456000019
Crée le 01/11/2009
Adresse 2 av rene monory, 86360 chasseneuil-du-poitou
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

radiation

RCS de Poitiers
Dénomination: THEMATRUST Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220205, annonce n°1652

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°8177

achat

RCS de Poitiers
Dénomination: THEMATRUST Adresse: 29 boulevard René Descartes 86360 Chasseneuil-du-Poitou Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220081, annonce n°2528

vente

RCS de Poitiers
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 29 boulevard René Descartes 86360 Chasseneuil-du-Poitou Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220081, annonce n°2528

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: THEMATRUST Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET PAILLET EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dupouy, Pierre
Bodacc B n°20210188, annonce n°2018

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210187, annonce n°3711

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 372.43K 534.13K 778.98K 764.29K
Marge brute (€) 435.04K 584.15K 864.68K 783.86K
EBITDA - EBE (€) -58.05K -13.04K 77.29K 86.14K
Résultat d'exploitation (€) -74.02K -30.48K 64.14K 81.86K
Résultat net (€) 176.78K 124.93K 264.42K 259.51K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -30.27 -31.43 1.92 50.03
Taux de marge brute (%) 116.81 109.37 111 102.56
Taux de marge d'EBITDA (%) -15.59 -2.44 9.92 11.27
Taux de marge opérationnelle (%) -19.87 -5.71 8.23 10.71
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 498.93K 121.72K -44.32K -106.35K
BFR exploitation (€) 551.59K 203.58K 29.10K -73.07K
BFR hors exploitation (€) -52.66K -81.86K -73.42K -33.27K
BFR (j de CA) 488.98 83.18 -20.77 -50.79
BFR exploitation (j de CA) 540.59 139.12 13.63 -34.90
BFR hors exploitation (j de CA) -51.61 -55.94 -34.40 -15.89
Délai de paiement clients (j) 570.95 288.97 115.18 73.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.86 281.49 241.34 308.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -128.74K 84.75K 277.56K 131.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -34.57 15.87 35.63 17.24
Fonds de roulement net global (€) 1.32M 392.40K 272K 125.80K
Couverture du BFR 2.64 3.22 -6.14 -1.18
Trésorerie (€) 818.78K 270.68K 316.32K 232.15K
Dettes financières (€) 1.01M 501.64K 289.68K 34.84K
Capacité de remboursement -1.45 2.73 -0.10 -1.50
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.06 -0.01 -0.05
Autonomie financière (%) 78.89 83.11 87.15 91.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.22 -17.72 -0.34 -2.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.17M 850.15K 635.30K 381.94K
Liquidité générale 1.27 0.87 0.97 1.24
Couverture des dettes 21.64 18.59 -162.41 -21.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 47.47 23.39 33.94 33.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.05 2.99 6.14 6.05
Rentabilité économique (%) 3.20 2.48 5.35 5.56
Valeur ajoutée (€) 73.78K 249.79K 451.22K 496.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.81 46.77 57.92 65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 190.63K 309.23K 449.86K 424.37K
Salaires / CA (%) 51.19 57.89 57.75 55.52
Impôts et taxes (€) 3.79K 3.63K 9.76K 5.87K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 47

Etat: Ajout
Radiation. Fusion Absorption par la société FI.HOR.BAL II - RCS 484 102 132 (avec effet rétroactif au 01/01/2021) au 30-06-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEMATRUST

THEMATRUST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 005 000.0 € son numéro SIREN est 517 914 560. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise THEMATRUST compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

THEMATRUST opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 393 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Direction & bénéficiaires de THEMATRUST

THEMATRUST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de THEMATRUST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 372.43K euros, soit une diminution de 161.70K € soit une diminution de 30.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 176.78K € qui est de 41.50% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEMATRUST il est de -58.05K € en 2021 soit une diminution de 45.01K € qui est inférieur de 345.30% à l'année précédente .

La masse salariale de THEMATRUST s’élevait à 190.63K € soit 51.19% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEMATRUST s’élève à 1.01M € en 2021 soit une augmentation de 504.21K € qui est supérieure de 100.51% à l'année précédente .

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  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)