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Chiffre d’affaires

360K €
+38.24%

Taux de rentabilité

8.72%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

151K €
+41.96%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE DE LA CIGOGNE, 16000 ANGOULEME

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

25/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'animation de toute société civile ou commerciale dans laquelle la société détient une participation, toutes Pestations de services, d'assistance et de conseil au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une Paricipation, la prise de participation de toute société civile ou commerciale, l'exploitation de tous brevets et marques.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hicmat El Achkar

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET LE PROVOST

Commissaire aux comptes titulaire

521957811
Occupe ce poste depuis le 08/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AREYVI AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

844168443
Occupe ce poste depuis le 08/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83496546900028
Crée le 01/01/2019
Adresse 18 rue de la cigogne, 16000 angouleme
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 83496546900010
Crée le 25/01/2018
Adresse 34 rue michel-ange, 75016 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°1318

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°927

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°907

modification

RCS de Angoulême
Dénomination: THEMELIO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : El Achkar Hicmat ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LE PROVOST ; Commissaire aux comptes suppléant : AREYVI AUDIT
Bodacc B n°20210113, annonce n°744

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210075, annonce n°611

immatriculation

RCS de Angoulême
Dénomination: THEMELIO Adresse: 18 rue de la Cigogne 16000 Angoulême Activité: l'animation de toute société civile ou commerciale dans laquelle la société détient une participation, toutes pestations de services, d'assistance et de conseil au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une paricipation, la prise de participation de toute société civile ou commerciale, l'exploitation de tous brevets et marques.
Bodacc A n°20190039, annonce n°174

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 360K 260.42K 458.33K
Marge brute (€) 360K 260.42K 461.27K
EBITDA - EBE (€) 151.07K 254.93K 435.96K
Résultat d'exploitation (€) 151.07K 254.93K 435.96K
Résultat net (€) 139.90K 212.14K 370.92K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 38.24 -43.18 -
Taux de marge brute (%) 100 100 100.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.96 97.89 95.12
Taux de marge opérationnelle (%) 41.96 97.89 95.12
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -47.92K 5.89K -103.19K
BFR exploitation (€) 98.54K 23.30K 21.41K
BFR hors exploitation (€) -146.46K -17.41K -124.60K
BFR (j de CA) -48.58 8.26 -82.18
BFR exploitation (j de CA) 99.91 32.65 17.05
BFR hors exploitation (j de CA) -148.49 -24.40 -99.23
Délai de paiement clients (j) 114.06 39.35 19.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 581.69 443.87 68.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 139.90K 212.14K 370.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.86 81.46 80.93
Fonds de roulement net global (€) 1.02M 501.36K 290.71K
Couverture du BFR -21.24 85.11 -2.82
Trésorerie (€) 1.07M 495.47K 393.91K
Dettes financières (€) 1.14M 719.01K 721.13K
Capacité de remboursement 0.55 1.05 0.88
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 0.35 0.78
Autonomie financière (%) 17.01 46.05 33.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.51 0.88 0.75
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 741.69K -
Liquidité générale - 0.71 -
Couverture des dettes 5.19 3.81 2.60
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 38.86 81.46 80.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.25 33.51 88.12
Rentabilité économique (%) 8.72 15.43 29.20
Valeur ajoutée (€) 351.24K 256.49K 439.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.57 98.49 95.82
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 171.50K 915 4.87K
Salaires / CA (%) 47.64 0.35 1.06
Impôts et taxes (€) 28.68K 643 1.30K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2018B025544

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE ANGOULEME SOUS LE NUMERO 2019B00131

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEMELIO

THEMELIO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 834 965 469. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME

THEMELIO opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 196 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 378 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction & bénéficiaires de THEMELIO

THEMELIO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THEMELIO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 360.00K euros, soit une progression de 99.58K € soit une progression de 38.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 139.90K € qui est de 34.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEMELIO il est de 151.07K € en 2021 soit une diminution de 103.86K € qui est inférieur de 40.74% à l'année précédente .

La masse salariale de THEMELIO s’élevait à 171.50K € soit 47.64% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEMELIO s’élève à 1.14M € en 2021 soit une augmentation de 423.46K € qui est supérieure de 58.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEMELIO consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
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