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Chiffre d’affaires

412K €
+5.58%

Taux de rentabilité

23.90%
en 2022

Endettement

31K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

11K €
+2.74%

Statut

Actif

Adresse

2 GERBAY, 42300 ROANNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

16/02/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric FOREST

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48866898900012
Crée le 16/02/2006
Adresse 2 gerbay, 42300 roanne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240021, annonce n°1509

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230015, annonce n°814

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20210243, annonce n°1639

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20200232, annonce n°1437

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20190210, annonce n°1765

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20190206, annonce n°4163

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 412.13K 390.36K 298.71K 218.09K
Marge brute (€) 413.37K 390.81K 309.36K 218.09K
EBITDA - EBE (€) 11.28K 5.42K 9.95K 4.21K
Résultat d'exploitation (€) 11.28K 5.42K 9.95K 4.21K
Résultat net (€) 207.79K 4.63K 206.03K 91.55K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.58 30.68 36.97 4.43
Taux de marge brute (%) 100.30 100.12 103.56 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.74 1.39 3.33 1.93
Taux de marge opérationnelle (%) 2.74 1.39 3.33 1.93
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -72.89K 2.43K 42.78K -53.09K
BFR exploitation (€) 22.07K 154.43K 150.32K 5.19K
BFR hors exploitation (€) -94.97K -152K -107.53K -58.28K
BFR (j de CA) -64.56 2.27 52.27 -88.86
BFR exploitation (j de CA) 19.55 144.40 183.67 8.68
BFR hors exploitation (j de CA) -84.11 -142.13 -131.40 -97.54
Délai de paiement clients (j) 32.02 162.54 189.68 17.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 375.40 572.45 293.71 345.75
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 207.79K 4.63K 206.03K 91.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 50.42 1.19 68.97 41.98
Fonds de roulement net global (€) -23.69K 18.50K 117.05K -30.05K
Couverture du BFR 0.32 7.62 2.74 0.57
Trésorerie (€) 49.20K 16.08K 74.27K 23.04K
Dettes financières (€) 31.12K 51.11K 34.29K 7.21K
Capacité de remboursement -0.09 7.57 -0.19 -0.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 0.06 -0.06 -0.03
Autonomie financière (%) 83.61 72.53 82.87 89.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.60 6.47 -4.02 -3.76
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 142.52K 227.01K - 71.74K
Liquidité générale 0.62 0.86 - 0.48
Couverture des dettes -43.23 18.04 -15.80 -39.92
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 50.42 1.19 68.97 41.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.58 0.77 28.83 15.40
Rentabilité économique (%) 23.90 0.56 23.89 13.74
Valeur ajoutée (€) 398.44K 377.99K 292.61K 212.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.68 96.83 97.96 97.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 386.05K 370.79K 291.68K 206.03K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.33K 2.13K 1.58K 1.65K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THEMIS

THEMIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 488 668 989. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise THEMIS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROANNE

THEMIS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de THEMIS

THEMIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THEMIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 412.13K euros, soit une progression de 21.77K € soit une progression de 5.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 207.79K € qui est de 4391.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEMIS il est de 11.28K € en 2022 soit une augmentation de 5.87K € qui est supérieur de 108.33% à l'année précédente .

La masse salariale de THEMIS s’élevait à 386.05K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THEMIS s’élève à 31.12K € en 2022 soit une diminution de 19.99K € qui est inférieure de 39.11% à l'année précédente .

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