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Info légale & documents de la société

THEMIS CHATEAU DE CHAILLE

322 670 373

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Melle
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

5M €
+7.56%

Taux de rentabilité

-16.88%
en 2021

Endettement

203K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

397K €
+7.50%

Statut

Actif

Adresse

10 AV DE LIMOGES, 79500 MELLE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

15/09/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maison de retraite

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DOMUSVI

Président

519158794
Occupe ce poste depuis le 11/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32267037300024
Crée le 01/09/2020
Adresse 10 av de limoges, 79500 melle
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) RESIDENCE LES JARDINS DE LA BERONNE
SIRET 32267037300016
Crée le 15/09/1981
Adresse chateau de chaille, 79500 melle
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°5529

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°5392

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°5367

modification

RCS de Niort
Dénomination: THEMIS CHATEAU DE CHAILLE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DOMUSVI
Bodacc B n°20220127, annonce n°1425

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210113, annonce n°8158

modification

RCS de Niort
Dénomination: THEMIS CHATEAU DE CHAILLE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210097, annonce n°2568

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.29M 4.92M 4.94M 4.78M
Marge brute (€) 6.08M 4.96M 4.89M 4.78M
EBITDA - EBE (€) 669.89K 522.71K 387.73K 535.14K
Résultat d'exploitation (€) 396.91K 435.49K -204.41K 393.94K
Résultat net (€) -646.88K 347.86K -200.23K 352.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.56 -0.42 3.53 3.61
Taux de marge brute (%) 114.90 100.74 98.97 100.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.65 10.62 7.84 11.21
Taux de marge opérationnelle (%) 7.50 8.85 -4.14 8.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.05M 907.18K 479.80K 172.23K
BFR exploitation (€) -3.12M -124.80K -258.02K -164.04K
BFR hors exploitation (€) 1.07M 1.03M 737.82K 336.27K
BFR (j de CA) -141.35 67.27 35.43 13.17
BFR exploitation (j de CA) -215.32 -9.25 -19.05 -12.54
BFR hors exploitation (j de CA) 73.97 76.52 54.48 25.70
Délai de paiement clients (j) 1.85 2.33 5.02 4.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 510.63 35.45 71.30 52.37
Ratio des stocks / CA (j) 1.97 0.78 0.57 0.48
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -373.90K 435.08K 391.91K 494.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.06 8.84 7.93 10.35
Fonds de roulement net global (€) -2.05M 907.40K 480.13K 182.63K
Couverture du BFR 1 1 1 1.06
Trésorerie (€) 131 220 328 10.39K
Dettes financières (€) 202.56K 191.09K 186.52K 182.01K
Capacité de remboursement -0.54 0.44 0.48 0.35
Ratio d'endettement (Gearing) -1.52 0.34 0.91 0.42
Autonomie financière (%) -3.47 27.63 10.90 24.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.30 0.37 0.48 0.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.94M 969.10K 991.17K 1.04M
Liquidité générale 0.43 1.74 1.48 1.18
Couverture des dettes 10.76 1.86 2.25 2.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -12.22 7.07 -4.05 7.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 486.70 62.03 -97.61 85.92
Rentabilité économique (%) -16.88 17.14 -10.64 21.19
Valeur ajoutée (€) 3.04M 3.21M 3.23M 3.19M
Valeur ajoutée / CA (%) 57.41 65.20 65.33 66.83
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.17M 2.75M 2.73M 2.70M
Salaires / CA (%) 59.90 55.82 55.26 56.60
Impôts et taxes (€) 180.94K 184.85K 180.43K 190.69K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5582

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 09/06/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEMIS CHATEAU DE CHAILLE

THEMIS CHATEAU DE CHAILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 146.94 € son numéro SIREN est 322 670 373. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans; L’entreprise THEMIS CHATEAU DE CHAILLE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

THEMIS CHATEAU DE CHAILLE opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 145 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 34 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction & bénéficiaires de THEMIS CHATEAU DE CHAILLE

THEMIS CHATEAU DE CHAILLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de THEMIS CHATEAU DE CHAILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.29M euros, soit une progression de 371.91K € soit une progression de 7.56% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -646.88K € qui est de 285.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEMIS CHATEAU DE CHAILLE il est de 669.89K € en 2021 soit une augmentation de 147.19K € qui est supérieur de 28.16% à l'année précédente .

La masse salariale de THEMIS CHATEAU DE CHAILLE s’élevait à 3.17M € soit 59.90% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEMIS CHATEAU DE CHAILLE s’élève à 202.56K € en 2021 soit une augmentation de 11.47K € qui est supérieure de 6.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEMIS CHATEAU DE CHAILLE consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)