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Info légale & documents de la société

THEO

813 714 698

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Seine
Cuisson de produits de boulangerie

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Chiffre d’affaires

786K €
-4.79%

Taux de rentabilité

17.75%
en 2019

Endettement

9K
jours en 2019

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

119K €
+15.12%

Statut

Actif

Adresse

90 CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Activité

Cuisson de produits de boulangerie

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Boulangerie et pâtisserie avec terminal de cuisson, confiserie, traiteur, chocolatier-glacier, biscuiterie, croissanterie, viennoiserie, restauration, salon de thé.

Code NAF ou APE:

10.71B - Cuisson de produits de boulangerie

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David Messod ESPINOSA

Président

Occupe ce poste depuis le 05/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81371469800012
Crée le 01/10/2015
Adresse 90 charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine
Activité Industries alimentaires
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220208, annonce n°5770

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220208, annonce n°5769

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°17641

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210024, annonce n°17640

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180236, annonce n°8127

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180236, annonce n°8128

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 785.92K 825.47K 792.90K 885.67K
Marge brute (€) 627.28K 650.61K 612.95K 679.78K
EBITDA - EBE (€) 119.42K 137.80K 152.92K 119.77K
Résultat d'exploitation (€) 118.82K 137.19K 152.36K 119.26K
Résultat net (€) 89.95K 105.93K 111.82K 88.99K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -4.79 4.11 -10.47 -
Taux de marge brute (%) 79.81 78.82 77.30 76.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.20 16.69 19.29 13.52
Taux de marge opérationnelle (%) 15.12 16.62 19.22 13.47
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -77.88K -49.69K -63.61K -101.36K
BFR exploitation (€) -44.10K -51.51K -49.55K -60.42K
BFR hors exploitation (€) -33.78K 1.82K -14.06K -40.94K
BFR (j de CA) -36.17 -21.97 -29.28 -41.77
BFR exploitation (j de CA) -20.48 -22.78 -22.81 -24.90
BFR hors exploitation (j de CA) -15.69 0.81 -6.47 -16.87
Délai de paiement clients (j) 0 0.88 0.08 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.38 59.63 60.18 55.89
Ratio des stocks / CA (j) 5.07 3.16 2.94 2.78
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 90.56K 106.53K 112.37K 89.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.52 12.91 14.17 10.10
Fonds de roulement net global (€) 392.12K 328.92K 237.16K 136.93K
Couverture du BFR -5.03 -6.62 -3.73 -1.35
Trésorerie (€) 470K 378.60K 300.77K 238.28K
Dettes financières (€) 8.67K 24.02K 38.79K 50.37K
Capacité de remboursement -5.09 -3.33 -2.33 -2.10
Ratio d'endettement (Gearing) -1.18 -1.13 -1.26 -1.95
Autonomie financière (%) 77.38 71.97 59.44 33.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.86 -2.57 -1.71 -1.57
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 114.62K 114.89K 119.69K 153.81K
Liquidité générale 4.35 3.72 2.84 1.80
Couverture des dettes -0.04 -0.05 -0.06 -0.09
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 11.45 12.83 14.10 10.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.94 33.71 53.68 92.23
Rentabilité économique (%) 17.75 24.26 31.91 31.01
Valeur ajoutée (€) 445.70K 455.04K 452.09K 453.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.71 55.12 57.02 51.24
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 241.53K 239.88K 229.53K 303.82K
Salaires / CA (%) 30.73 29.06 28.95 34.30
Impôts et taxes (€) 6.37K 6.43K 6.75K 5.66K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THEO

THEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 813 714 698. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise THEO compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

THEO opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.71B - Cuisson de produits de boulangerie

En France il y a 7 149 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 90 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de THEO

THEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de THEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 785.92K euros, soit une diminution de 39.54K € soit une diminution de 4.79% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 89.95K € qui est de 15.08% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEO il est de 119.42K € en 2019 soit une diminution de 18.38K € qui est inférieur de 13.33% à l'année précédente .

La masse salariale de THEO s’élevait à 241.53K € soit 30.73% en 2019.

Enfin le montant des dettes de THEO s’élève à 8.67K € en 2019 soit une diminution de 15.35K € qui est inférieure de 63.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEO consultables sur Docubiz:

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  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)