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Info légale & documents de la société

THEOPHILE

538 766 460

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

3M €
-4.42%

Taux de rentabilité

1.62%
en 2021

Endettement

372K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

20K €
+0.76%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE BLATIN, 63000 FRA CLERMONT-FERRAND FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

08/07/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Supermarché

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VIRGINIE THEOPHILE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 53876646000058
Début activité 13/09/2023
Adresse 3 rue michel rocard, 63100 fra clermont-ferrand france
Enseignes CARREFOUR CITY
SIRET 53876646000041
Début activité 08/07/2017
Adresse 24 rue blatin, 63000 fra clermont-ferrand france
Enseignes CARREFOUR CITY
SIRET 53876646000033
Début activité 01/07/2013
Adresse lieudit veyre, 16 che du chardonnet, 63960 fra veyre-monton france
Enseignes CARREFOUR CONTACT
SIRET 53876646000025
Début activité 30/04/2012
Adresse pl du marche, 63140 fra chatel-guyon france
Enseignes 8 A HUIT
SIRET 53876646000017
Début activité 28/12/2011
Adresse 125 rue de la republique, 73000 fra chambery france
Enseignes CARREFOUR CITY

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20230061, annonce n°2078

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20220091, annonce n°2873

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: THEOPHILE Description: établissement principal donné en location-gérance. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210209, annonce n°1775

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20210037, annonce n°2307

achat

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: THEOPHILE Adresse: 24 Rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand Activité: un fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché
Bodacc A n°20200024, annonce n°1766

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2018
Bodacc C n°20190247, annonce n°5950

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.67M 2.80M 2.71M 2.54M
Marge brute (€) 685.95K 609.96K 598.26K 538.20K
EBITDA - EBE (€) 91.15K 24.69K 97.55K 61.79K
Résultat d'exploitation (€) 20.20K -32.99K 94.67K 61.03K
Résultat net (€) 13.62K 20.26K 73.31K 94.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -4.42 3.34 6.38 176.07
Taux de marge brute (%) 25.66 21.81 22.11 21.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.41 0.88 3.60 2.43
Taux de marge opérationnelle (%) 0.76 -1.18 3.50 2.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -30.18K -79.28K -35.42K -43.24K
BFR exploitation (€) -11.45K -67.59K -55.25K -64.33K
BFR hors exploitation (€) -18.73K -11.69K 19.83K 21.09K
BFR (j de CA) -4.12 -10.35 -4.78 -6.20
BFR exploitation (j de CA) -1.56 -8.82 -7.45 -9.23
BFR hors exploitation (j de CA) -2.56 -1.53 2.67 3.03
Délai de paiement clients (j) 0.02 1.57 1.82 1.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.92 26.33 28.46 26.83
Ratio des stocks / CA (j) 0 12.39 15.46 13
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 84.57K 77.94K 76.20K 94.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.16 2.79 2.82 3.73
Fonds de roulement net global (€) 117.61K 85.78K 361.89K 292.09K
Couverture du BFR -3.90 -1.08 -10.22 -6.76
Trésorerie (€) 147.80K 165.06K 397.31K 335.33K
Dettes financières (€) 371.87K 423.40K 0 2.50K
Capacité de remboursement 2.65 3.31 -5.21 -3.51
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 0.65 -1.05 -1.10
Autonomie financière (%) 48.79 38.01 63.02 59.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.46 10.46 -4.07 -5.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 145.05K 295.76K 219.59K 209.33K
Liquidité générale 1.22 1.05 2.65 2.38
Couverture des dettes 2.97 3.21 -0.33 -0.32
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.51 0.72 2.71 3.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.32 5.10 19.46 30.98
Rentabilité économique (%) 1.62 1.94 12.26 18.31
Valeur ajoutée (€) 379.53K 358.11K 378.07K 320.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.20 12.80 13.97 12.61
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 305.32K 299.86K 265.50K 256.29K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.85K 36.41K 11.48K 7.03K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 6995

Etat: Ajout
Mise en sommeil de la société à compter du 11/09/2016 - Fin de location gérance fonds repris par le propriétaire

Marques déposées

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Présentation générale de THEOPHILE

THEOPHILE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 280.0 € son numéro SIREN est 538 766 460. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Chambery

THEOPHILE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 358 140 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 19 781 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction de THEOPHILE

THEOPHILE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THEOPHILE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.67M euros, soit une diminution de 123.63K € soit une diminution de 4.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.62K € qui est de 32.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEOPHILE il est de 91.15K € en 2021 soit une augmentation de 66.46K € qui est supérieur de 269.14% à l'année précédente .

La masse salariale de THEOPHILE s’élevait à 305.32K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEOPHILE s’élève à 371.87K € en 2021 soit une diminution de 51.53K € qui est inférieure de 12.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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