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THEOS

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Saône-et-Loire
Paray-le-Monial
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

Données non disponibles

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

Données non disponibles

Statut

Actif

Adresse

1 DES CHAPELAINS, 71600 PARAY-LE-MONIAL

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

30/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOLDING - NEGOCIATION DE CONDITIONS D'ACHAT ET DE VENTE EVALUATION MOBILIERE FOURNITURES DE PRESTATIONS DE SERVICE.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHD AUDIT AUVERGNE RHONE ALPES

Commissaire aux comptes titulaire

408529295
Occupe ce poste depuis le 17/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45136833600017
Crée le 30/12/2003
Adresse 1 des chapelains, 71600 paray-le-monial
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Enseignes GROUPE CEDRE
Dénomination usuelle (CFE 2008) CEDRE INTERNATIONAL - GROUPE CEDRE

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: THEOS Description: Modification de l'administration. Administration: CHEVALLIER Gilles nom d'usage : CHEVALLIER devient membre du directoire. CHEVALLIER Joseph Marie Gérard nom d'usage : CHEVALLIER devient membre du directoire. CHEVALLIER Christophe Marie Michel nom d'usage : CHEVALLIER devient membre du directoire
Bodacc B n°20240182, annonce n°2909

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°9362

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: SARL THEOS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230119, annonce n°2949

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230119, annonce n°8717

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: THEOS Description: Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Administration: CHEVALLIER Eric nom d'usage : CHEVALLIER n'est plus gérant. CHEVALLIER Gilles nom d'usage : CHEVALLIER devient président
Bodacc B n°20230119, annonce n°2966

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°7987

Finances

Performance 2022 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 0 250.11K 0
Marge brute (€) 0 250.11K 2
EBITDA - EBE (€) 0 -63.63K -49.35K
Résultat d'exploitation (€) 0 -63.83K -49.35K
Résultat net (€) 0 1.71M 1.95M
Croissance 2022 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) - - -
Taux de marge brute (%) 0 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 -25.44 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 -25.52 0
Gestion BFR 2022 2017 2016
BFR (€) 4.67M 5.74M 4.87M
BFR exploitation (€) 1.39M 261.47K -1.68K
BFR hors exploitation (€) 3.28M 5.48M 4.87M
BFR (j de CA) - 8.38K -
BFR exploitation (j de CA) - 381.58 -
BFR hors exploitation (j de CA) - 8K -
Délai de paiement clients (j) - 388.29 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 34.32 23.09
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 0 1.66M 1.89M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 665.38 -
Fonds de roulement net global (€) 9.20M 6.29M 5.35M
Couverture du BFR 1.97 1.09 1.10
Trésorerie (€) 4.53M 541.16K 477.55K
Dettes financières (€) 3.64M 1.16M 699.88K
Capacité de remboursement - 0.37 0.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 0.10 0.04
Autonomie financière (%) 71.97 83.51 87.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) - -9.79 -4.51
Solvabilité 2022 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.57M 1.24M 753.08K
Liquidité générale 2.22 5.14 7.17
Couverture des dettes -6.99 1.86 3.17
Rentabilité 2022 2017 2016
Marge nette (%) - 684.93 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 0 27.27 36.47
Rentabilité économique (%) 0 22.78 31.98
Valeur ajoutée (€) 0 201.24K -26.52K
Valeur ajoutée / CA (%) - 80.46 -
Structure d'activité 2022 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 264.15K 22.40K
Salaires / CA (%) - 100 -
Impôts et taxes (€) 0 712 428

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F21/000591

Etat: Ajout
Modification des commissaires aux comptes : Société à responsabilité limitée CHD AUDIT AUVERGNE RHONE ALPES devient commissaire aux comptes titulaire

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEOS

THEOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 181 800.0 € son numéro SIREN est 451 368 336. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise THEOS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MACON

THEOS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 935 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Marques déposées par THEOS

THEOS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THEOS

THEOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THEOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEOS il est de 0 € en 2022 soit une augmentation de 63.63K € qui est supérieur de 100.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THEOS s’élève à 3.64M € en 2022 soit une augmentation de 2.48M € qui est supérieure de 212.66% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEOS consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)